بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رونغ شنغ للبتروكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٦٣ | ١٧٬٥٠٧ | ٢٤٬٨٣٦ | ٣٧٬٩٧٥ | ٤٧٬٤٢٥ | ٣٣٬٥٦٥ | ٤٦٬٩٦٢ | ٤٢٬٥٣٣ | ٣٢٬٦١٥ | ١٩٬٠٥٨ | ١٠٬٦٠١ | ١٤٬٣٠٠ | ١٥٬٨٧١ | ٢٨٬٠٧٩ | ٤٣٬٢٦٩ | ٣٨٬٧٥١ | ٥٠٬٠٤٦ | ٣٤٬٦٠٩ | ٣٨٬٤٥٧ | ٣٣٬٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٠٫٩٤ | ٤١٫٨٧ | ٥٢٫٩٠ | ٢٤٫٨٨ | ٢٩٫٢٢ | ٣٩٫٩١ | ٩٫٤٣ | ٢٣٫٣٢ | ٤١٫٥٧ | ١٥٥٫٦٢ | ٣٤٫٩٠ | ١٠٫٩٩ | ٢٧٦٫٩٢ | ٥٤٫١٠ | ١٠٫٤٤ | ٢٩٫١٥ | ٣٠٫٨٥ | ١١٫١٢ | ١٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٨ | ٥٨٧٫١٤ | ١٧٤٫٩٧ | ٤٨٣٫٣٦ | ٦٦٠٫٧٠ | ٤٣٣٫٢٩ | ٣٬٧٣٤٫٥٢ | ٢٬٩٥٠٫٤٣ | ٤٩٩٫٩٩ | ١٬٧٠٠٫٩٥ | ١٥١٫٢٤ | ٣٦٦٫٨٣ | ١١٤٫٨٥ | ٧٠٦٫٨٥ | ١٬٤٥٨٫٢٩ | ١٬٠٦٣٫٢٦ | ١٬٩٨٢٫٤٤ | ٢٬٣٧٥٫٤١ | ٦٥٣٫٣٣ | ١٬١٣١٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٬٤٨٠ | ٥٦٬٢٨٤ | ٦٤٬٣٢٥ | ٦٢٬١٩١ | ٦٥٬٤٧٥ | ٥٦٬٨٤١ | ٤٦٬٠٠٥ | ٤٤٬٥٦٨ | ٣٣٬١٥٦ | ٢٨٬٩٦٦ | ٢٨٬٤١٥ | ٢٤٬١٦٤ | ٢٧٬٢٨٤ | ٣٢٬٢٨٧ | ٣٤٬٧٠٦ | ٣٤٬١٦١ | ٣٤٬٩٠٢ | ٣١٬٢٥٦ | ٣٠٬١٥٩ | ٣٠٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ١٤٫٢٩ | ٣٫٣٢ | ٥٫٢٨ | ١٣٫١٩ | ١٩٫٠٦ | ٣٫١٢ | ٢٥٫٦١ | ١٢٫٦٤ | ١٫٩٠ | ١٤٫٩٦ | ١٢٫٩١ | ١٨٫٣٤ | ٧٫٤٩ | ١٫٥٧ | ٢٫١٧ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٥١ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٦٦ | ١٬٨٨٧٫٦٤ | ٤٥٣٫١٧ | ٧٩١٫٥٩ | ٩١٢٫١٧ | ٧٣٣٫٧٦ | ٣٬٦٥٨٫٤٣ | ٣٬٠٩١٫٥٧ | ٥٠٨٫٢٧ | ٢٬٥٨٥٫٢٦ | ٤٠٥٫٤١ | ٦١٩٫٨٩ | ١٩٧٫٤٤ | ٨١٢٫٧٨ | ١٬١٦٩٫٧٠ | ٩٣٧٫٣٣ | ١٬٣٨٢٫٥٤ | ٢٬١٤٥٫٢٦ | ٥١٢٫٣٦ | ١٬٠٢٤٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٬٩١٥ | ٣٥٬٥٧٧ | ٥٢٬٩١٥ | ٣١٬٩٢٦ | ٢٤٬٣٣٦ | ٣٠٬٨٣٧ | ٢٬٢١٣ | ٨٠٩ | ٥٬٣٣٣ | ١١٬٥٥٧ | ٣٢٬٠٢١ | ٣٥٬٢٨٢ | ٥٧٬١٨٢ | ١٬٢٠٣ | ٣٬٩٠٠ | ١٥٣ | ١٦٬٧٤٦ | ١٬٦٨٨ | ٢٬٢٨٩ | ٦٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٢ | ٤٨٫٧٣ | ٣٩٫٦٧ | ٢٣٫٧٧ | ٢٦٫٧١ | ١٠٧٫١٨ | ١٣٦٫٥٧ | ٧٥٨٫٩٢ | ٣١٦٫٦٩ | ١٧٧٫٠٨ | ١٠٫١٨ | ٦٢٫٠٧ | ٩٧٫٩٠ | ٤٢٤٫٢٩ | ٩٦٫٠٨ | ١٠٬٨٥٥٫٩٢ | ٨٩٫٩٢ | ٣٥٫٥٩ | ١٦٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٥٦ | ١٬١٩٣٫١٩ | ٣٧٢٫٧٩ | ٤٠٦٫٣٦ | ٣٣٩٫٠٤ | ٣٩٨٫٠٨ | ١٧٦٫٠١ | ٥٦٫١٥ | ٨١٫٧٦ | ١٬٠٣١٫٤٤ | ٤٥٦٫٨٦ | ٩٠٥٫١٠ | ٤١٣٫٧٨ | ٣٠٫٢٨ | ١٣١٫٤٦ | ٤٫١٩ | ٦٦٣٫٣٤ | ١١٥٫٨٨ | ٣٨٫٨٩ | ٢٠٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٦٬٧٩٣ | ٢٬٩٨٢ | ١٤٬١٩٤ | ٧٬٨٥٦ | ٧٬١٧٨ | ٧٬٧٤٦ | ١٬٢٥٨ | ١٬٤٤٢ | ٦٬٥٢٣ | ١٬١٢٠ | ٧٬٠٠٩ | ٣٬٨٩٨ | ١٣٬٨١٩ | ٣٬٩٧٢ | ٢٬٩٦٧ | ٣٬٦٤٤ | ٢٬٥٢٤ | ١٬٤٥٧ | ٥٬٨٨٦ | ٢٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٩٠ | ٥٧٦٫٠٤ | ٤٤٫٦٥ | ٨٫٦٤ | ٧٫٩٢ | ١١٦٫٢٣ | ١٤٫٦٤ | ٣٥٢٫٥٠ | ١١٧٫١٨ | ٧٢٥٫٥٦ | ٤٤٫٣٨ | ٤٥٤٫٥٠ | ١٢٨٫٧٥ | ١٧٤٫٦٩ | ٢٢٫٨٣ | ١٦٩٫٢٧ | ١٥٧٫٧١ | ٣٠٤٫٠١ | ١٥٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
