بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة يوتريو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٠ | ٤٢٤ | ٢٢٨ | ٢٨٤ | ١٢٩ | ١٧٦ | ١٩٩ | ١١٥ | ٦٩٢ | ٢٣٦ | ٦٩٤ | ٩٦٩ | ٦٣٠ | ٨٩٠ | ٢٣٢ | ٣٠١ | ٨٣ | ٢٤٣ | ٥٢٢ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٥ | ٤٦٫٣٨ | ٢٤٫٦٥ | ١٤٥٫٣٩ | ٣٦٫٤١ | ٢١٣٫٢١ | ٤٢٫١٩ | ٥٠١٫٧٠ | ٦٥٫٨٤ | ١٩٣٫٨٣ | ٣٩٫٥٨ | ٣٥٫٠٠ | ٤١٫٣٦ | ٧٣٫٩٠ | ٢٩٫٧٤ | ٧٢٫٤٥ | ١٩٢٫٣٤ | ١١٤٫٩٨ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٠٫٢٥ | ٣٢٢٫٨٩ | ١٠٤٫١٧ | ١١٩٫٩٥ | ٤١١٫٦٩ | ٤٧٫٢٢ | ٣٦٫١٠ | ٢٣٫١٥ | ٨٨٫٨٥ | ٥٨٫٧٠ | ٩١٫٥٤ | ٨٥٫٢٥ | ٢٥١٫٤٦ | ٣٧٨٫٨٢ | ٣٬٩٨٥٫٢١ | ٦٩٫٤٢ | ١٨٢٫٧٨ | ١٠٧٫٥٦ | ٩٢٫١٣ | ٩٢٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ١١٢ | ١٤٩ | ٧٠ | ٢٧٣ | ٦٣ | ٥٥ | ١١ | ٢٤٠ | ١٧٣ | ٢٠٦ | ١٨١ | ١٧٤ | ١٢٢ | ٧٠ | ٤٩ | ٣١٨ | ٣٠١ | ٣٠٢ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ٣٣٫٥٤ | ٥٣٫١٩ | ٤٩١٫٩٢ | ٧٦٫٨٤ | ١٣٫٦٦ | ١٢٠٫١٥ | ٢٬٠٨٣٫٨٤ | ٢٨٫٢٥ | ١٩٫٣٢ | ١٢٫٢٢ | ٤٫٠٠ | ٢٩٫٦٩ | ٤٢٫٣٠ | ١٦٨٫٩٨ | ٧٥٤٫٥٧ | ٥٫٣٢ | ٠٫٣٨ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٦ | ٨٤٫٨٦ | ٦٨٫١٨ | ٢٩٫٤٨ | ٨٧٣٫٥٣ | ١٧٫٠١ | ٩٫٩٢ | ٢٫٢٢ | ٣٠٫٨٨ | ٤٢٫٨٦ | ٢٧٫١٤ | ١٥٫٩٠ | ٦٩٫٢٦ | ٥١٫٩٠ | ١٬٢٠٧٫٢٤ | ١١٫١٨ | ٦٩٩٫٢٧ | ١٣٣٫٢٨ | ٥٣٫٣١ | ٦٥٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٩ | ٣٤٧ | ٣٢٣ | ٦١٤ | ٤٤٨ | ٢٣٥ | ٧٦ | ٢٤٩ | ١٩٢ | ٥٦٧ | ٣٤٩ | ٤٦٧ | ٥٣٤ | ٣٧٤ | ١٠٨ | ٧٥٠ | ١٩٤ | ١٦٩ | ٨١٠ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٢ | ٦٫٧٩ | ٩٠٫١٥ | ٢٧٫٠٣ | ١٥٢٫٣٦ | ٦٧٫٦٠ | ٢٢٧٫١٠ | ٢٢٫٦١ | ٣٩٤٫٧٢ | ١٦١٫٥٠ | ٣٣٫٩٥ | ٢١٤٫١٩ | ٢٩٫٩٢ | ٧٠٫٩٩ | ٥٩١٫٠٠ | ١٢٥٫٩٢ | ١٨٦٫٨١ | ٣٨٠٫٣٨ | ٨٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٠٫٦٨ | ٢٦٣٫٦٣ | ١٤٧٫٨٥ | ٢٥٩٫٧٠ | ١٬٤٣٢٫٧٤ | ٦٣٫٠٧ | ١٣٫٨٠ | ٥٠٫٠٧ | ٢٤٫٧١ | ١٤٠٫٨٩ | ٤٥٫٩٩ | ٤١٫١٠ | ٢١٣٫٠٠ | ١٥٩٫٠٧ | ١٬٨٦٠٫٣٣ | ١٧٢٫٦١ | ٤٢٧٫٤٦ | ٧٤٫٧٠ | ١٤٢٫٩٧ | ٢٢٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ١٣١ | ٢١٩ | ٢٣٧ | ٣١ | ٣٧٢ | ٥٥١ | ٤٩٧ | ٧٧٩ | ٤٠٣ | ٧٥٩ | ١٬١٣٧ | ٢٥٠ | ٢٣٥ | ٦ | ٤٣٤ | ٤٥ | ٢٢٦ | ٥٦٧ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫١٩ | ٦٦٫٢١ | ٨٫٢٦ | ٨٦٫٧٧ | ١٬٢٨٩٫٣٩ | ٤٨٫٠٥ | ٩٫٨٤ | ٥٦٫٧٨ | ١٥١٫٧٠ | ٢٨٨٫٤٠ | ٤٩٫٨٨ | ١٢٢٫٠٣ | ١٩٣٫٨٣ | ٩٧٫٥٢ | ٧٬٥٤٧٫٥٤ | ٨٩٫٥٣ | ٣٩٦٫٧٦ | ١٥٠٫٩٩ | ١٠٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
