بيان التدفق النقدي (TTM)
شنغهاي التحدي المنسوجات المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ٢٦٢ | ١٧٠ | ٦٣ | ١١٣ | ١١٣ | ٦٥ | ٤٩ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٨٣ | ٢٢٥ | ١٩٨ | ٩٩ | ٧٨ | ٦٠ | ٩٥ | ٥٦ | ٧٤ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨١ | ٣٤٫٩٦ | ١٣٧٫١٢ | ٧٩٫٢١ | ٠٫١٦ | ٤٢٫٥٩ | ١٧٥٫٨٧ | ١٧٩٫٨٠ | ٢٫٠٠ | ٣٥٫٤٨ | ٢٢٫٧٥ | ١١٫٩٨ | ٤٩٫٧١ | ٢١٫٦٠ | ٢٣٫٤٤ | ٥٩٫٧٩ | ٤١٫٢٦ | ٣١٫٧٩ | ٥٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٩٩ | ١٢٢٫٤٨ | ١٦٢٫٣١ | ٢٠٥٫١٠ | ٢٠٥٫٠٨ | ١٥٣٫٦٥ | ٢٠٩٫٣٩ | ٢٧٧٫٤٠ | ٢٢٧٫١٦ | ١٧٧٫٢٤ | ١٦٧٫١٢ | ١٦٨٫٠٠ | ١٩٦٫٤٤ | ١٠٠٬٣٦٦٫٢٤ | ٢٬٥٠٤٫٢٢ | ١٧٤٫٣١ | ٣٦٧٫١٤ | ١٩٨٫٠٢ | ٤٤٢٫٦٣ | ٣٨٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٩٢ | ١٠٢ | ٥٩ | ٣٣ | ٤٤ | ٦٦ | ٩ | ٢٣ | ٤٤ | ٦٣ | ٧٠ | ٦٥ | ٥٤ | ٣٧ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٤ | ١١٫٢٥ | ١٥٨٫٢٤ | ٤٣٫٦٦ | ٣١٫٧٢ | ٤٩٫٨٢ | ٨٦٫٠٩ | ٣٤٥٫١٤ | ٩٣٫٧٣ | ٤٥٫١٣ | ١٠٫٢٩ | ٧٫٠٢ | ١٦٫٩٩ | ٣٠٫٤٦ | ٣١٫٣٤ | ٤٫٣٦ | ٤٫٠٠ | ١٢٫٤٨ | ١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤٥ | ٤٢٫٩٠ | ٩٧٫٢٥ | ١٩٢٫٧٨ | ٦٠٫٦٠ | ٥٩٫٩٠ | ٢١٣٫٠٤ | ٥١٫٧٣ | ٣٧٫١١ | ٥٧٫٢٤ | ٥٧٫٨٢ | ٥٢٫٢٢ | ٦٤٫٥١ | ٥٤٬٤٠٧٫٢٥ | ١٬٢٠٤٫٠٨ | ١٤٣٫٧٩ | ١٨١٫٢٨ | ١٧٣٫١١ | ٣٣٠٫٢٥ | ١٨٤٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥٧ | ٥٢ | ٥٣ | ٣٣ | ٢ | ٢٢ | ٤٣ | ٥١ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٤ | ٢٥ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩١ | ٩٫٣٢ | ١٫٠٤ | ٣٦٫٩٠ | ٩٢٫٩٣ | ١٬٠٤٦٫٣٢ | ٩٣٫١٦ | ١٩٫٥٣ | ٤٩٫٢١ | ١٦٫٠٠ | ٣٧٫٣٠ | ٢٨٫٦٦ | ٢٤٫٥٠ | ١٫٧٤ | ١٠٫٨٠ | ٤٣٫٠٣ | ٤٨٫٠٦ | ٣٫٥٤ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٦٦ | ٢٦٫٨٤ | ٤٩٫٦٠ | ١٧٠٫٥٨ | ٦٠٫٠٦ | ٣٫١٩ | ٧١٫٥٦ | ٢٤١٫٣٥ | ٨٤٫٤٣ | ٣٤٫١٤ | ١٩٫٩٦ | ٢٢٫٤٤ | ٣٨٫٣٦ | ٤٨٬٥١٤٫١٥ | ١٬٥٧٠٫٨٥ | ١٢٧٫٤٠ | ٩٥٫٦٧ | ١٣٠٫٠٧ | ٢٢٨٫٤٢ | ١٢٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ٢١٤ | ١٠٥ | ٣١ | ٥٥ | ٧٤ | ٣١ | ١٨ | ٦١ | ٧٦ | ١١٠ | ١٣٤ | ١٠١ | ٠ | ٣ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٨ | ١٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١١ | ٥٠٫٩٢ | ٧٠٫٦٢ | ٢٧٩٫٢٣ | ٣٣٫٢٧ | ٥٧٫٨٨ | ١٥٧٫٢٧ | ٢٤١٫٦٨ | ٢٥٫٦١ | ٤٣٫٦٩ | ٢٢٫١١ | ٢٤٫٧٢ | ٩٩٫٩٠ | ٣٬٢٤٢٫١٠ | ٩٩٩٫٨٦ | ١٧٥٫٨٦ | ٢٠٨٫٩١ | ٤١٫٠٤ | ٢٨٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
