بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة كينغينتا للهندسة البيئية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧١ | ١٬٣٦٦ | ٢٧٠ | ١٣٦ | ٢٣ | ٤٨٨ | ٦٨٩ | ٨٣ | ٢٢٠ | ٤٥٩ | ٤٠ | ٣٧١ | ٧٧١ | ٢٨٢ | ٣٨٣ | ٧٤٦ | ٢٤٤ | ٥٣٥ | ٣٩٣ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٨٠٫١٩ | ٤٩٫٨٦ | ٨٣٫٣٤ | ٢٬٢٥٨٫٧٤ | ٤١٫٣٦ | ١١١٫٩٨ | ١٦٦٫٤٠ | ٣٠٨٫٤٣ | ٩١٫٢٥ | ٨٢٤٫٢٢ | ١٠٧٫٧٠ | ٦٣٫٣٦ | ٣٥٫٦٢ | ٩٤٫٧٥ | ٦٧٫٢٥ | ١١٨٫٩٧ | ٢٦٫٥٣ | ١٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٩٥ | ٣٠٢٫٣٣ | ١٣٩٫٥١ | ٣٠٫٤٧ | ٣٫٣٨ | ٤٢٦٫٨٨ | ٢٤٢٫٥٠ | ٥٩٫٦٤ | ٣٨٫٧٤ | ١٨٦٫٥٩ | ٥٢٫٢١ | ٩٧٩٫٦٨ | ١٨٠٫٨٢ | ٥٩٫٥٠ | ٩٠٫٣٨ | ٣٤٥٫٣٢ | ٢٧٫٨٣ | ٦٤٨٫٤٣ | ٣٨٩٫٣٦ | ٤٢٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٢٨ | ٩١١ | ٢٨٦ | ٣٠٥ | ١٬٠٣٦ | ٨٥٠ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٨٧ | ٢٣٧ | ٣٤ | ١٠٥ | ١١٥ | ٣٦ | ١١١ | ١٣٦ | ١٨٨ | ٣٣٠ | ٣٥٥ | ٣٤٨ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٢ | ٦٨٫٦١ | ٦٫٧٤ | ٤٣٩٫٢٢ | ١٧٫٨٨ | ٢٠٫٦٥ | ٥٫٩٢ | ١٢١٫٨٥ | ١١٤٫٤٠ | ٤٠٦٫٤٩ | ٩٫٦٣ | ٦٨٫٤٧ | ٢٠٥٫٥٢ | ٢٣٫٠٢ | ٣٨٫٤٠ | ٧٥٫٤٠ | ٧٫٣٠ | ١٫٨٤ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٠٥ | ٢٠١٫٧٣ | ١٤٧٫٥١ | ٦٨٫٥٩ | ١٥٤٫٨٥ | ٧٤٤٫٣٥ | ٣٦٠٫٨٩ | ٧٨٤٫٥٩ | ٤١٫٧٩ | ١٣٫٩١ | ١٣٦٫٢٨ | ٣٠٣٫٣٥ | ٨٫٥٠ | ٢٣٫٣٢ | ٣٢٫١٤ | ٨٧٫٢٦ | ٣٧٫٦٦ | ٤٣٠٫٠١ | ٣٤٤٫٩٧ | ٤٧٥٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٥٩ | ١٬٨٢٠ | ٧٤٥ | ٨٨١ | ٣١٨ | ١٬١٧٤ | ١٬٣٨١ | ١٬٠٩٢ | ٩٣ | ٢٥١ | ١٦ | ٢٩٨ | ٣١٢ | ٦٤٦ | ٦٧٠ | ٧٧٣ | ٧٩١ | ٢٦٠ | ١٤٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٠ | ٥٩٫٠٦ | ١٨٫٢١ | ١٣٦٫١٢ | ٢٦٨٫٩٩ | ١٧٫٦٦ | ٢٠٫٨٩ | ٩١٫٤٩ | ١٦٩٫٦٨ | ٩٣٫٦٧ | ١٬٧٧٦٫٢٧ | ٤٫٧٧ | ١٠٧٫٠٧ | ٣٫٧٥ | ١٥٫٣٥ | ٢٫٣٣ | ٦٧٫٠٨ | ٤٤٫٩٢ | ٧٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٦٣ | ٤٠٢٫٨٨ | ٣٨٤٫٢٤ | ١٩٧٫٨٧ | ٤٧٫٥٧ | ١٬٠٢٧٫٣٧ | ٤٨٥٫٧٧ | ٧٨٨٫٧٧ | ١٦٫٣٦ | ١٠١٫٩٨ | ٢٠٫٦٣ | ٧٨٥٫٨٨ | ٧٣٫١٦ | ١٣٦٫٠٦ | ١٥٨٫١٢ | ٣٥٧٫٨١ | ٩٠٫١٠ | ٣١٥٫٦١ | ١٤٢٫٠٩ | ٤٥٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٤١ | ٤٥٢ | ١٩٤ | ٤٤٥ | ٦٦٩ | ١١٤ | ٢٨٤ | ١٣٩ | ٥٦٨ | ٢٤٦ | ٧٧ | ٣٨ | ٤٢٦ | ٤٧٥ | ٤٢٤ | ٢١٦ | ٨٧٨ | ٨٢ | ١٠١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٤ | ١٤٢٫٩٢ | ١٢٩٫٥٦ | ٥٠٫٢٥ | ٨٢٫٩٢ | ١٤٨٫٨٤ | ١٤٨٫٧٢ | ٣١٠٫١٢ | ١٤٣٫٢٧ | ١٣١٫٢٨ | ٥٠٫٧٥ | ١٬٢٢٥٫٣٢ | ٢١١٫٣٥ | ١٠٫٧٢ | ٤٩٫٠٣ | ٣٠٦٫٣٧ | ٩٠٫٦٠ | ٢٢٫٣٥ | ٢٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
