بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاتشيت الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٠ | ١٬١١٥ | ١٬٥٣١ | ٩١٨ | ٩٥٨ | ٩١٣ | ١٦ | ٣٢٤ | ٧ | ١٦٣ | ١٬٢٢٠ | ١٬٨٤٥ | ١٬٤١٦ | ١٬٥٩٥ | ١٬١٦٩ | ٥٣٣ | ٩٢١ | ١٨٠ | ١٣٩ | ٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٥٩ | ٣٧٫٢٨ | ٤٠٫٠٠ | ٤٫٣٦ | ٤٫٧٢ | ٩٨٫٢٦ | ٢٬١٣٩٫٦٦ | ١٠٢٫٠١ | ٢٬٦٠٣٫٦٢ | ٨٤٦٫٣٣ | ٥١٫٢٨ | ٢٣٫٢٩ | ١٢٫٧١ | ٢٦٫٧٣ | ٥٤٫٤٢ | ٧٢٫٧٩ | ٨٠٫٤١ | ١٧٦٫٨٥ | ٧٠٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٥٫٥٦ | ٢٤٩٫١٩ | ٤٩٢٫١٨ | ١٬٤٢٦٫٣٣ | ٣٢٨٫٨٤ | ٢٨٣٫٣٨ | ٧٫٦٣ | ١٬٠٢٩٫٠٤ | ٧٥٫٣١ | ٣٢٫٥٨ | ٢٢٦٫٢١ | ٢٤٧٫٤١ | ٧٧١٫٦٥ | ٢٠٤٫٨٩ | ٤٧٣٫٠٠ | ١٠٠٫٧٧ | ٣٢٧٫٠٨ | ٥٠٫٦١ | ٢٨٫٦٩ | ١٤٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ٢٩٤ | ٢٨٨ | ٢٩٧ | ٢٧٤ | ٢٥٧ | ٢٥٩ | ٢٦٢ | ٢٤٢ | ١٧٥ | ١٧٧ | ١٧٨ | ١٧٠ | ١٨٥ | ١٦٩ | ٢١٢ | ٦١ | ٣٦٨ | ٣٥٨ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٣٤ | ١٫٧٧ | ٢٫٨٧ | ٧٫٧٥ | ٦٫٠٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٩٥ | ٧٫٤٣ | ٢٧٫٥٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٣ | ٤٫٤٢ | ٨٫٧٦ | ٨٫٩٥ | ٢٥٫٦٤ | ١٢٩٫٠٠ | ٤٩٨٫٨٣ | ٢٫٦٢ | ١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٤١ | ٦٥٫٦١ | ٩٢٫٧٣ | ٤٦٠٫٦٨ | ٩٣٫٨٩ | ٧٩٫٨٠ | ١٢٤٫٤٥ | ٨٣٠٫٨٠ | ٢٬٧٩٤٫٧٢ | ٣٤٫٩٧ | ٣٢٫٧٨ | ٢٣٫٨٩ | ٩٢٫٨٥ | ٢٣٫٧٩ | ٦٨٫٢٥ | ٤٠٫٠٨ | ٢١٫٨٣ | ١٠٣٫٢٧ | ٧٤٫١٨ | ٦٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠ | ٣٧٤ | ٩٣١ | ٦٨٦ | ٣٩٣ | ٣٣٣ | ٤٥٢ | ٦١٨ | ٢٤٥ | ١٦٣ | ٥٠٤ | ٩٢١ | ١٬٠٦٢ | ٦٣١ | ٧٥٣ | ٨٥٠ | ٧٠١ | ٩٠٥ | ٧٠٣ | ٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٢٧ | ١٤٩٫١٩ | ٢٦٫٣٣ | ٤٢٫٧٠ | ١٥٫٢٢ | ٢٣٥٫٧٩ | ٣٦٫٦٣ | ٦٠٫٣٥ | ١٦٦٫٤٤ | ٢٠٩٫٤٢ | ٨٢٫٨٦ | ١٥٫٢٤ | ٤٠٫٥٣ | ١٩٫٢٧ | ١٢٫٨٠ | ١٧٫٥٣ | ٢٩٫١٣ | ٢٢٫٣١ | ٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٣٦ | ٨٣٫٤٩ | ٢٩٩٫٣٣ | ١٬٠٦٥٫٠٧ | ١٣٤٫٨٢ | ١٠٣٫٣٨ | ٢١٧٫١٣ | ١٬٩٦١٫٩٢ | ٢٬٨٢٦٫٩٧ | ٣٢٫٤٦ | ٩٣٫٤٣ | ١٢٣٫٥٢ | ٥٧٨٫٨٠ | ٨١٫١٠ | ٣٠٤٫٧٥ | ١٦٠٫٦٩ | ٢٤٨٫٩٢ | ٢٥٣٫٨٨ | ١٤٥٫٤٩ | ١١٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤٤٧ | ٣١١ | ٦٤ | ٢٩١ | ٣٢٢ | ٢٠٨ | ٣٢ | ٩ | ٥٠٢ | ٥٣٩ | ٧٤٦ | ١٨٣ | ٧٧٩ | ٢٤٧ | ٥٢٩ | ٢٨١ | ٣٥٦ | ٤٨٣ | ٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١٢٫٨٨ | ٣٠٫٤٩ | ١٢٠٫٧١ | ٥٥٢٫٦٤ | ١٠٫٥٦ | ٣٥٫٣٥ | ٨٤٫٨٨ | ٧٢٫٤٨ | ٥٬٨٨٧٫٥٦ | ٢٠٧٫٤٨ | ٣٨٫٣٢ | ٧٥٫٤١ | ٣٢٤٫٤٨ | ٦٨٫٢٦ | ٣١٣٫٩٤ | ١٥٣٫٢٤ | ٢٢٦٫٦٠ | ٣٥٫٥٧ | ٢١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
