بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة أوفيلم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٥٩ | ٤٬٠٣٢ | ٤٬٧٨٢ | ٤٬٧٧٥ | ٣٬٠٢٢ | ١٬٩٩٨ | ٦٩٤ | ٤٦ | ١٬٧٦٠ | ١٬٨٤٢ | ١٬٨٠٤ | ١٬٣٠٨ | ٤١٣ | ٤٩٥ | ٨٤٨ | ٧٢ | ١ | ٧٩ | ٤٤٥ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٣ | ١٨٫٦١ | ٠٫١٤ | ٣٦٫٧١ | ٣٣٫٨٩ | ٦٥٫٢٨ | ٩٣٫٣٩ | ٣٬٧٣٩٫٦٩ | ٤٫٦٨ | ٢٫٠٨ | ٢٧٫٤٨ | ٦٨٫٤٦ | ٢١٩٫٩٠ | ٧١٫٣٨ | ٩١٫٥٠ | ١٠٠٫٨٢ | ١٣٬٢١٤٫٣٠ | ٤٦٣٫٩٢ | ٨٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫١١ | ٣٬١٨٣٫٨٠ | ٢٬٦٦٣٫٩١ | ١٬١٩٤٫٢٦ | ٣٣٨٫١٧ | ٢٧٨٫٧٠ | ١٦١٫٥٥ | ٦٫٠٣ | ٢٠٧٫٤٢ | ٢٣٩٫٩٣ | ٢٤٣٫٠٣ | ٢٠١٫١٨ | ٢٦٫٤١ | ٣٠٫٣١ | ٦٤٫٢٥ | ٢٥٫٦٥ | ٠٫١٠ | ٦٠٫٣٠ | ٥٣٫٢٤ | ١٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٨ | ٩١٢ | ٢٨٤ | ١٬٥٣٧ | ١٬٢٠٣ | ١٬٩٦٢ | ١٬٧٠٦ | ٣٢٢ | ٢٢٥ | ٦٢٥ | ٥٥٣ | ٣٧٣ | ٢ | ٦٣ | ١٣٤ | ٢٠٤ | ٤٢٤ | ٤٠٠ | ٥٨٢ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٠٩ | ٦٨٫٨٤ | ٦٤٠٫٧٨ | ٢١٫٧١ | ٦٣٫٠٦ | ١٣٫٠٣ | ٨١٫١٥ | ١٦٩٫٩٩ | ١٧٧٫٧٠ | ١١٫٥٧ | ٣٢٫٤٨ | ١٠٠٫٤٦ | ٣٬٧٨٠٫٨٣ | ٣١١٫٢٤ | ٢٥٢٫٥٩ | ١٠٧٫٥١ | ٥٫٥٠ | ٤٥٫٣٤ | ٢٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٩٦ | ٧٢٠٫٢٥ | ١٥٨٫٣٣ | ٣٨٤٫٣٨ | ١٣٤٫٦٣ | ٢٧٣٫٦٨ | ٣٩٧٫٣٣ | ٤٢٫٣٣ | ٢٦٫٥٣ | ٨١٫٤١ | ٧٤٫٤٧ | ٥٧٫٣٩ | ٠٫١١ | ٣٫٨٨ | ١٠٫١٤ | ٧٢٫٦٤ | ٦٨٫٧٧ | ٣٠٥٫٨٩ | ٦٩٫٦١ | ١٠٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٩٠ | ٣٬١٧٧ | ٤٬٢٤٨ | ٥٬٨١٩ | ٣٬٢٦١ | ٣٬٢٣٢ | ٢٬٨٠١ | ١٬١١٦ | ٢٬٣٧٧ | ١٬٩٦٧ | ١٬٩٨٠ | ١٬٥٨٤ | ١٬٩٦٥ | ١٬٠٧٩ | ٦٠٧ | ٤ | ١٬٠٤٠ | ٤٤٧ | ٩٦٧ | ٨١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٠٢ | ٣٣٫٧٢ | ٣٦٫٩٧ | ٤٣٫٩٦ | ٠٫٨٨ | ١٣٫٣٣ | ٦٠٫١٥ | ١١٢٫٩٨ | ١٧٫٢٧ | ٠٫٦٩ | ٢٠٫٠٤ | ٢٤٫٠٨ | ٤٥٫٠٩ | ٤٣٫٧٨ | ٩٩٫٣٩ | ٢٨٬٠٥٦٫٧٠ | ٥٧٫٠٤ | ١١٦٫٥٣ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٥٤ | ٢٬٥٠٩٫١٢ | ٢٬٣٦٦٫٨٠ | ١٬٤٥٥٫٢٩ | ٣٦٤٫٨٧ | ٤٥٠٫٨٨ | ٦٥٢٫٣١ | ١٤٦٫٩٢ | ٢٨٠٫٢٠ | ٢٥٦٫١٦ | ٢٦٦٫٨١ | ٢٤٣٫٥٤ | ١٢٥٫٧٩ | ٦٦٫١١ | ٤٥٫٩٦ | ١٫٣٢ | ١٦٨٫٧٧ | ٣٤١٫٣١ | ١١٥٫٧٢ | ١٨٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٢٦ | ١٢٧ | ١٨٠ | ٤٠٠ | ٨٩٤ | ٧١٧ | ٤٢٩ | ٧٦٠ | ٨٤٨ | ٧٦٨ | ٧٤٢ | ٦٥٠ | ١٬٥٦٢ | ١٬٦٣٢ | ١٬٣٢٠ | ٢٨١ | ٦١٦ | ١٣١ | ٨٣٦ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧١ | ٢٤١٫٧٦ | ١٢٢٫٧٦ | ١٢٣٫٥١ | ١٩٫٧٨ | ١٥٩٫٩٠ | ٧٦٫٩١ | ١١٫٦٧ | ٩٫٥٠ | ٣٫٣٢ | ١٢٫٤٠ | ١٤٠٫٢٢ | ٤٫٤٨ | ١٩٫١٤ | ٧٨٫٧٠ | ٣١٩٫٢١ | ٧٨٫٧٥ | ٥٣٨٫٦٥ | ٤٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
