بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زينب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ١٢٣ | ١٥٥ | ٢٥٣ | ٢٨٣ | ٢٣٢ | ٢١٢ | ٣٢٦ | ٤٠٥ | ٤٦٩ | ٤٩٢ | ٣٥٦ | ٢٩٢ | ٢٦٢ | ٢٤٥ | ٢٢٩ | ٢٣٦ | ١١٦ | ٤٦ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٢٥٫٦٨ | ٦٣٫٤٢ | ١١٫٨٤ | ١٨٫١٣ | ٨٫٧٣ | ٥٤٫١١ | ٢٤٫٠٥ | ١٥٫٩٣ | ٤٫٨٩ | ٢٧٫٦١ | ١٨٫٠٣ | ١٠٫٢١ | ٦٫٦٦ | ٦٫٣٧ | ٣٫٠٣ | ٥١٫٠٦ | ١٣٩٫٨٩ | ٣٥٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫١٤ | ٣٩٩٫٢٧ | ٦٢٤٫٧٧ | ٧٬١٦٠٫٣٧ | ٩١٨٫٧١ | ٣٤٥٫٠٨ | ٢٠١٫٣٣ | ٨٣٩٫٩٥ | ٢٬٥٨٩٫٦٩ | ٣٧٢٫٨٧ | ١٧٩٫٢٨ | ٩٦٤٫٢٤ | ٢٢٥٫٥٩ | ١٩٥٫٣١ | ٣٩٦٫٦١ | ٢٧٢٫٥٧ | ١٬١٩٣٫١٤ | ١٠٦٫٦٥ | ٥٩٫٧١ | ١٣٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ١٤٠ | ٩ | ٦٨ | ١٤ | ٩٨ | ٢٣٤ | ١٦٦ | ٢٧٣ | ١٦٥ | ٢٦ | ٩٩ | ٧٢ | ١٨٥ | ١٨٢ | ١٣٦ | ٢٠١ | ٦٧ | ١٢١ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٣ | ١٠٦٫٥٦ | ٨٣٩٫٩٦ | ٧٩٫٥٦ | ٦٠٤٫٥٦ | ١٣٩٫٤٢ | ٢٩٫٠١ | ٦٤٫٢٧ | ٣٩٫٦٠ | ٨٤٫٤٠ | ٢٨٦٫٣٥ | ١٧٢٫٦٧ | ٣٥٥٫٥١ | ١٫٦٣ | ٢٥٫١٧ | ٤٧٫٨١ | ٦٦٫٨٧ | ٨١٫٩٣ | ٦١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٥٢ | ٤٥٢٫٨٩ | ٣٧٫٠١ | ١٬٩٢٠٫٦٥ | ٤٥٫٠٤ | ١٤٥٫٥٨ | ٢٢٢٫٨١ | ٤٢٨٫٢١ | ١٬٧٤٨٫٢٦ | ١٣١٫١٤ | ٩٫٣٨ | ٢٦٩٫١٧ | ٥٥٫٨٢ | ١٣٧٫٥٤ | ٢٩٤٫٣٥ | ١٦١٫٦٦ | ١٬٠١٥٫١٣ | ٦١٫٤٢ | ١٥٦٫٨٥ | ٢١٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١٧ | ١٨٨ | ١٨٥ | ٢٢٩ | ١٩٦ | ٧٧ | ١٢٤ | ١١٩ | ١٨٥ | ١٩٧ | ٢٢٣ | ٢٣٧ | ٢١٧ | ١٣٤ | ١٧ | ٢٦ | ٥٧ | ٨٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٥ | ٩٩٨٫٥١ | ١٫٨٢ | ٢٣٫٩٢ | ١٤٫٦٥ | ٦٠٫٤٢ | ٦٠٫٥٥ | ٤٫٤١ | ٥٥٫٧٩ | ٦٫٢٧ | ١٣٫٣٢ | ٦٫٢٧ | ٨٫٣٦ | ٣٨٫٣٩ | ٨٧٫٣٦ | ٥٤٫٣٢ | ٣١٩٫٤١ | ٤٨٫٦٢ | ١١٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٢٥ | ٥٥٫٥٠ | ٧٥٩٫١٠ | ٥٬٢٢٦٫٤٢ | ٧٤٣٫٠٥ | ٢٩٠٫٩٦ | ٧٣٫٦١ | ٣١٩٫٩٣ | ٧٦٠٫٠٦ | ١٤٧٫٠٦ | ٧١٫٦٤ | ٦٠٣٫١٤ | ١٨٢٫٩٣ | ١٦١٫٦٤ | ٢١٦٫٦٥ | ٢٠٫١٠ | ١٣١٫٧٥ | ٥٢٫٧٩ | ١١٠٫١٤ | ١٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ٣١ | ٢٥ | ٤ | ٣١ | ٦٧ | ١٠٥ | ٣٩ | ١٦ | ١٢٦ | ٢٧٥ | ٣٧ | ١٣٠ | ١٣٤ | ٦٢ | ٨٤ | ٢٠ | ١٠٨ | ٧٧ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٢ | ١٩٫٦٨ | ٨٥٫٧٤ | ٩٧١٫٦٤ | ٣١٧٫٩٧ | ٥٦٫٤٣ | ١٣٦٫٩٤ | ٥٩٫٧٦ | ٧٠٥٫٢١ | ١١٨٫١٥ | ٨٦٫٥٤ | ٢٥٠٫٣٨ | ٢٠٣٫٧١ | ٥٤٫٠٤ | ٢٣٦٫٢٤ | ٧٦٫٤٦ | ٤٤٧٫٥٥ | ١٧١٫٢٤ | ١٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
