بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالم إيكو تاون للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ٩١ | ٦١٦ | ١١٥ | ٤٣ | ٤٣٩ | ٣٠٣ | ٤٤٤ | ١٧٣ | ١٧٧ | ٤٣٤ | ٣٣١ | ٢٥٩ | ٦٨ | ١١٩ | ٩٩ | ٣٣٩ | ٥٧٢ | ٥٤٠ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٤٦ | ٥٧٩٫٦٢ | ٨١٫٣٤ | ٦٢٫٨٧ | ١٬١٢٨٫٢٩ | ٣١٫٠٦ | ٤٦٫٦٧ | ٦١٫٠٣ | ٢٠٢٫٥٢ | ١٤٥٫٠١ | ٢٣٫٨٠ | ٢١٫٦٧ | ٧٣٫٦٠ | ٢٧٣٫١٦ | ١٨٣٫٢٦ | ٢٤٣٫٧٤ | ٦٨٫٤٤ | ٥٫٤٨ | ٦٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨١ | ٢٧٫٧٨ | ٢٣٩٫٥٦ | ١٠٥٫٦١ | ٤٠٫١٢ | ١٠٤٫٣٦ | ٩٠٫٠٥ | ٢٠٧٫٦٢ | ٧٣٫١٦ | ٤٣٣٫٣٥ | ٥٢٠٫٦١ | ٥٢٦٫٢٣ | ٤٧٫٠٧ | ٦٨٫٧٠ | ٢٣٫٩٣ | ١٨٥٫١٠ | ١٣٤٫٧٨ | ٢٢١٫١٧ | ٢٠٦٫٦٥ | ٣١١٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٢ | ٤٢٨ | ٥٥٢ | ٣٠١ | ٣٨٨ | ٤٠٢ | ٥٣٢ | ٢٨٥ | ٢٦٥ | ١٧٧ | ١٥٦ | ٣٤٢ | ٣٣٢ | ٢٠٥ | ١٨١ | ١٣٩ | ١٣٨ | ١١٦ | ١٠٥ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٢٦ | ٢٨٫٨٦ | ٤٥٫٤١ | ٢٨٫٧٩ | ٢٠٣٫٥٠ | ٣٢٫٤٧ | ٤٦٫٣٦ | ٧٫٢١ | ٣٣٫٣٠ | ١١٫٥١ | ١١٨٫٩٤ | ٣٫٠١ | ٣٨٫١٥ | ١١٫٩٤ | ٢٣٫٢١ | ٠٫٣١ | ١٦٫٤٢ | ٨٫٨٢ | ١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٨٣ | ١٣١٫٢٢ | ٢١٤٫٥٧ | ٢٧٦٫٨٠ | ٣٦٤٫٧٣ | ٩٥٫٤٨ | ١٥٨٫٣٢ | ١٣٣٫٤٩ | ١١١٫٩٩ | ٤٣١٫٥٦ | ١٨٧٫٢٦ | ٥٤٣٫٨٢ | ٦٠٫٢٤ | ٢٠٥٫٩٤ | ٣٦٫٤٨ | ٢٦٠٫٢٣ | ٥٤٫٩٥ | ٤٤٫٧٥ | ٤٠٫٣٣ | ١٥٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠ | ٨٤٥ | ١٬٤٢٥ | ٥٢٥ | ٣٢٤ | ٤٢٠ | ١٬١٧١ | ٥١٥ | ٦٧٤ | ٤٢ | ١٩٥ | ٧٤ | ٤٧٨ | ٣٧ | ١٩٦ | ١٣ | ٥١ | ٢٠٧ | ١٨٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٨٫٤٦ | ٦٨٫٦١ | ٦٣٫١٧ | ٣٨٫٢٣ | ٢٢٩٫٥٥ | ١٧٨٫٧٤ | ٥٥٫٩٨ | ٣٠٫٧٩ | ١٠٦٫٢٠ | ٣٦٦٫٠٨ | ١٣٧٫٨٩ | ٧٤٧٫٩٢ | ١٠٧٫٧٥ | ٦٢٩٫١٣ | ٩٣٫٢٥ | ٤٨٢٫٥٦ | ٥٠٧٫٧٤ | ١١٫٦٩ | ٧٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٠ | ٢٥٨٫٩٦ | ٥٥٤٫٠٦ | ٤٨٢٫٢١ | ٣٠٤٫٧٤ | ٩٩٫٨٦ | ٣٤٨٫٣٩ | ٢٤١٫٠٩ | ٢٨٥٫٠٨ | ١٠٢٫١٨ | ٢٣٣٫٥٠ | ١١٧٫٣٦ | ٨٦٫٨٤ | ٣٧٫٢١ | ٣٩٫٦٠ | ٢٤٫٨٣ | ٢٠٫١٣ | ٧٩٫٩٥ | ٦٩٫٧٩ | ٧٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢٢ | ٣٢٦ | ٢٥٧ | ١٠٩ | ١٠٦ | ٤٢١ | ٣٣٦ | ٢١٤ | ٢٣٦ | ٤١ | ٨٣ | ٦٣ | ٥٥١ | ١٠٠ | ٤٩٥ | ٥٣ | ٢٥٢ | ٢٥٨ | ٢٦١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٤ | ٢١٫١٩ | ٥٧٫٦٨ | ١٩٧٫٧٤ | ٤٩٥٫٣٥ | ١٧٩٫٩٠ | ١٦٣٫٦١ | ٢١٠٫٦١ | ١١٧٫٣١ | ٣٠٣٫٩٥ | ٢٤٫٦١ | ٩٧٥٫٦٦ | ٨١٫٩١ | ٣٩٧٫١١ | ٨٩٫٢٤ | ٥٧٢٫٠٧ | ٢٫٦٥ | ١٫١٧ | ٧٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
