بيان التدفق النقدي (TTM)
Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٤ | ٩٣٨ | ١٬١٠٦ | ١٬٤٤٧ | ١٬٤١٢ | ١٬٢٦٢ | ١٬١٢٨ | ١٬٣٤٢ | ١٬١٠٥ | ١٬٤٣٧ | ١٬٩٧٨ | ٨٦٥ | ١٬٠٩١ | ٢٬٤٦٣ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٦٥٦ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٨ | ١٨٫٠٢ | ٣٠٫٧٥ | ٢٫٤٣ | ١٠٫٦٢ | ١٠٫٥٩ | ١٨٫٩٣ | ١٧٫٦٥ | ٣٠٫٠٦ | ٣٧٫٦٨ | ٥٦٫٢٨ | ٢٦٫١٠ | ١٢٥٫٨٢ | ٤٫٢٤ | ٢٢٫٣٢ | ٧٫٩٦ | ١٥٫٤٣ | ٦٫٠٢ | ١٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٩٩ | ٣٧٢٫٤٩ | ٨٧٩٫٠٠ | ٣٢٨٫٢٧ | ١٬٦٧٧٫٩٦ | ٢٬٩٠٧٫٨٣ | ١٬٦٦٠٫١١ | ٧٢٫٣٦ | ٦٦٫٩١ | ١٤٣٫٥١ | ١٩٤٫١٩ | ٨٠٫٣٧ | ٣٬٢١٧٫٧٢ | ١٬٢٦٥٫٢٩ | ٨٠٨٫٠٨ | ٥١١٫١٩ | ٣٤٠٫٢٠ | ٧١١٫٤٠ | ٢٬٤٢٣٫٤٥ | ٧٣٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٩٥ | ٧٥٩ | ٧٦٩ | ١٬١٠٣ | ٩٢٣ | ١٬١١٣ | ١٬٣٤٤ | ١٬٢٠٠ | ١٬٢٧٣ | ٢٬٧٠٥ | ٢٬٧٩٢ | ٢٬٣٧١ | ١٬٩٠٢ | ٣٬١٩٨ | ٣٬٢٤٤ | ٤٬١٤٥ | ٤٬٥٩٦ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٨٠٣ | ٢٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٩ | ١٫٢٧ | ٤٣٫٤٧ | ١٦٫٣٥ | ٢٠٫٦٢ | ٢٠٫٧١ | ١٠٫٧٣ | ٦٫١٤ | ١١٢٫٤٨ | ٣٫٢١ | ١٥٫٠٩ | ١٩٫٧٨ | ٦٨٫١٥ | ١٫٤٤ | ٢٧٫٧٨ | ١٠٫٨٦ | ٤٠٫٦١ | ٢٫٧١ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٧٤ | ٣٠١٫٧٢ | ٦١٠٫٩٨ | ٢٥٠٫٣٦ | ١٬٠٩٧٫٢٣ | ٢٬٥٦٥٫٩٧ | ١٬٩٧٧٫٨٠ | ٦٤٫٧١ | ٧٧٫١٢ | ٢٧٠٫٢٠ | ٢٧٤٫٠٨ | ٢٢٠٫٢٨ | ٥٬٦١٠٫٠٩ | ١٬٦٤٢٫٧٠ | ١٬١١١٫٣٨ | ٧٣٤٫٤٤ | ٥٨٨٫٧٣ | ٨٦٤٫٥٧ | ٢٬٨٥٣٫٢٩ | ٧١٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٧٥ | ٤٦١ | ٧٧٨ | ٥٦٩ | ٩٥ | ٢٩٦ | ١٬٧١٥ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٢٤٦ | ١٬٨٠٨ | ٤٠١ | ٧٦٦ | ٥٣٤ | ٥٨٩ | ٧٠٠ | ١٬١٦٣ | ١٧١ | ٣٢٠ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٦٢ | ٧١٣٫٩٠ | ٦٨٫٧١ | ٢٦٫٩٢ | ٨٣٫٣٧ | ٤١٢٫٧٣ | ٤٧٩٫٤٧ | ٥٫٤١ | ٢٤٫٢٨ | ١٩٫٥٣ | ٧٧٫٨٢ | ٩٠٫٩٤ | ٣٠٫٢٢ | ١٠٫١٩ | ١٨٫٩٢ | ٦٦٫١٠ | ٨٥٫٢٩ | ٨٦٫٨٦ | ١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٥ | ٢٩٫٨٦ | ٣٦٦٫٥٨ | ١٧٦٫٦٤ | ٦٧٦٫٣٠ | ٢١٨٫٠٨ | ٤٣٥٫٤٦ | ٩٢٫٤٩ | ١٠٩٫٤٧ | ٢٢٤٫٣٣ | ١٧٧٫٤٢ | ٣٧٫٢٥ | ٢٬٢٥٨٫٠٣ | ٢٧٤٫٣٧ | ٢٠١٫٦٥ | ١٢٤٫٠١ | ١٤٨٫٩٤ | ٥٤٫١٩ | ٣٢٥٫٣٦ | ٧١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣١١ | ٢٥٢ | ١٢٦ | ٤٤١ | ٨٤ | ٤٣ | ٦٨ | ١٬٨٥٤ | ١٬٦٥١ | ١٬٠٠١ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٧٦ | ٣٤ | ١٩٥ | ٢٩٢ | ٥٦٤ | ٧٨١ | ٣١٦ | ٩٨ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٦ | ١٥٠٫٠١ | ٢٥٠٫١٢ | ٨٠٫٩١ | ١٥١٫٥٨ | ٥٦٫٦١ | ٢٬٦٢٨٫٣٥ | ١٠٫٩٤ | ٣٩٫٣٥ | ١٫٧٥ | ٢٠٥٫٦٤ | ٩٦٫٨٥ | ٤٧٤٫٢٧ | ٤٩٫٩٣ | ٩٣٫٣٧ | ٣٨٫٣٠ | ٥٩٫٥٦ | ٦٨٫٨٨ | ٤٩٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
