بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كايزر (الصين) للثقافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٤ | ٣٤٨ | ٣٩٣ | ٤٤٠ | ٣٧١ | ٢٥٣ | ٢٦٢ | ١٦٣ | ١٦٢ | ١٠٨ | ١١٧ | ٨٠ | ٤٧ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٤ | ٤٥ | ٨ | ٢٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٨ | ١٢٫٧٢ | ١٢٫٠٩ | ١٥٫٦٨ | ٣١٫٨٧ | ٣٫٤٥ | ٣٧٫٦٨ | ٠٫٥٦ | ٣٣٫٥٧ | ٨٫٩٢ | ٣١٫٦٦ | ٤١٫٨١ | ١٥٤٫٦٦ | ٤٠٫٣٣ | ٢٢٫٢١ | ٢٫٧٨ | ٨٣٫٢٥ | ٤٤٣٫٦٢ | ١٢٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٦٤٫٨٣ | ٥٦٩٫٩٦ | ١٢٩٫٤٨ | ٧٬٣٦٣٫٦٢ | ١٥٩٫٥٤ | ٧٧٫٦٣ | ١٥٥٫٢٠ | ١٦٬٧٠٧٫٤٤ | ١٢١٫١٢ | ٦١٫٠٣ | ٣٤٨٫٣٥ | ٨٠٫٩٧ | ٥٩٫٣٤ | ٣٧٫٢٦ | ٢٨٣٫٤٩ | ١٧٤٫٤٢ | ٤٠٫٠٢ | ٥٢٫٩٤ | ٣٨٫٠٦ | ٨٣٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ٢٢٩ | ٥١٧ | ٧٤١ | ٦١٠ | ٤٥٢ | ٣٢٠ | ١٧٥ | ٣٣٥ | ٢٩٦ | ١٥٦ | ١٧٩ | ١٣ | ٢٠ | ٣٩ | ١٠١ | ١٥ | ٥٣ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١١ | ١٢٦٫٢٦ | ٤٣٫١٤ | ١٧٫٦٦ | ٢٥٫٨٩ | ٢٩٫٢٢ | ٤٥٫٢٦ | ٩١٫١٢ | ١١٫٤٤ | ٤٧٫٥٠ | ١٤٫٩٤ | ١٠٧٫١٧ | ٢٥٧٫١٨ | ٢٩٣٫٦٣ | ١٥٨٫١٣ | ١١٤٫٦٢ | ٤٥٧٫٣٥ | ١٠١٫١٧ | ٢٬٣٦٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٧٫٨٤ | ٣٧٤٫٠٠ | ١٧٠٫٥٥ | ١٢٬٣٨٦٫١٩ | ٢٦٢٫٠٦ | ١٣٨٫٧٠ | ١٨٩٫٧٣ | ١٧٬٩٣٨٫٩٣ | ٢٤٩٫٩٤ | ١٦٧٫٨٨ | ٤٦١٫٨٧ | ١٨٠٫٥٥ | ١٦٫٣٠ | ٢٩٫٤٣ | ٣٠٨٫٩٨ | ٤٠١٫٥٥ | ١٣٫١١ | ٣٧٠٫٠٣ | ٠٫٩١ | ١٬٦٤٦٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ١٨١ | ٤٣٠ | ٢٩٧ | ٤٧٤ | ٥٢٧ | ١١٠ | ١٣ | ٣٩ | ١٣ | ٥ | ٠ | ١٩ | ٢٣ | ٩ | ٣١ | ٥٢ | ٦٠ | ٩٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٢ | ٣٣٧٫٣٧ | ٣٠٫٩٤ | ٥٩٫٧٣ | ١١٫١٤ | ١٢٠٫٨٨ | ١١٢٫٠٧ | ١٩١٫٩٤ | ٦٧٫٤٦ | ٥٨٫٣٦ | ١٠٥٫٦١ | ٦٬٧٠٨٫٤٧ | ٢١٦٫٧٩ | ١٤١٫٦٨ | ٤٣٠٫٠٥ | ٦٦٫٤٨ | ١٤٫٧٢ | ٥٦٫٨٣ | ٩٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٧٫٩٤ | ٢٩٦٫١٢ | ١٤١٫٦٦ | ٤٬٩٦٣٫٥٧ | ٢٠٣٫٧١ | ١٦١٫٧٠ | ٦٥٫٢٦ | ١٬٣٦١٫٢٠ | ٢٨٫٩٧ | ٧٫١٥ | ١٥٫٦٠ | ٠٫٣٠ | ٢٤٫٧٧ | ٣٣٫٢٤ | ٧٥٫١١ | ١٢٤٫٨٢ | ٤٦٫٣٩ | ٤٢٠٫٣٩ | ١٣٧٫٩٢ | ١٬٠٠٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٦١ | ٣٠٣ | ٦ | ٢٣٣ | ٣٢٦ | ١٦٩ | ١ | ١٣٤ | ١٧٧ | ٣٤ | ٩٩ | ٧٩ | ٦٨ | ١٣ | ٢٥ | ١١٢ | ١٤ | ٦٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٣٫٦٠ | ٥٩٦٫١٨ | ١٠١٫٩٧ | ٣٬٩٩١٫٩٦ | ٤٠٫٠٢ | ١٥١٫٧٤ | ١٠٠٫٥٨ | ١٣٬٨١٦٫٨٢ | ٣١٫٨٥ | ٨٠٫٩٢ | ١٩٤٫٠٢ | ١٧٩٫٤٠ | ١٨٧٫٠٥ | ١١٨٫٤٥ | ٩٨٫٦٢ | ٥٤٧٫٩٢ | ٨٧٫٣٤ | ٣٧٨٫٠٤ | ٩٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
