بيان التدفق النقدي (TTM)
زهي جيانغ كانغشنغ المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٩ | ١٢٨ | ١٦٦ | ١١ | ١٠٣ | ١٨٧ | ١٠٢ | ١٨٣ | ٢٧٣ | ١٩ | ٢٦٤ | ٢٧٩ | ١١٦ | ١٩٠ | ١٦٤ | ٢٥ | ٢٣ | ٤٤ | ٦٧ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٣ | ٢٩٫٧٣ | ٩٣٫٥٥ | ١٬٠٦٤٫٢٥ | ٢٨١٫٤١ | ١٥٤٫٣٠ | ٢٧٩٫٨٥ | ٤٩٫٦٩ | ٩٢٫٩٥ | ١٬٢٧٠٫٢٧ | ٥٫٩١ | ٥٨٫٦٣ | ٦٤٫١٤ | ١٣٫٣٥ | ٨٤٫٧٢ | ١٩٢٫٦٨ | ٢٨٧٫٠٦ | ٢٥٤٫١٥ | ٥٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٤٨ | ١٬٠٥٠٫٣٠ | ٢٩٢٫١٦ | ٣٤٫٨٠ | ٦١٫٨٨ | ٢٬٤٣٣٫٤٦ | ١١٩٫٠٩ | ٤٨٥٫٧١ | ١٠٤٫٧٤ | ٦٤٫٧٤ | ٢٬٦٣٥٫١٠ | ٢٣٠٫٩٠ | ٤٤٫٢٨ | ٢٩٧٫١٧ | ٢١٧٫٤٧ | ١٠٫٨٨ | ٤١٫٦٢ | ٤١٫٨٧ | ١٦٩٫٤٨ | ٦٠٣٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٨ | ٤٣٣ | ٤٠٨ | ٣٧٩ | ٣٩٧ | ٢٢ | ٤ | ٣٤ | ٥٣ | ٩ | ٤٢ | ٩ | ١٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٤ | ٢ | ٢٢ | ١٣ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ٥٫٧٨ | ٧٫١٠ | ٤٫٦١ | ١٠٥٫٦٧ | ١١٧٫٩٥ | ٩٣٧٫٥٦ | ٥٦٫٢٩ | ٨٣٫١٥ | ٣٧٠٫١٧ | ٧٨٫٦٩ | ٤١٫٨٩ | ٨٣٫٢٩ | ٢٫١٣ | ١١٨٫٤١ | ١٤١٫٨٧ | ١٬١١١٫١٢ | ٤٠٫٣٦ | ٤١٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٣٣ | ٣٬٥٥٩٫٧٠ | ٧١٩٫١٥ | ١٬٢٣٤٫٥٧ | ٢٣٨٫١٤ | ٢٩٢٫٦١ | ٤٫٧٤ | ٨٩٫٩٤ | ٢٠٫٢٥ | ٢٩٫٩٢ | ٤١٧٫٨٥ | ٧٫٣٧ | ٤٫٨٥ | ٣٦٫٣٢ | ٣١٫٣٣ | ١٫٨٩ | ٣٫٢٦ | ٢١٫٢٦ | ٣٣٫٢٩ | ٣٩٤٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٠ | ٥٤٨ | ٥١٦ | ٣٥٨ | ٤٥٩ | ١٧١ | ١٣ | ١١١ | ٤٠ | ١٩ | ٢٣٣ | ١٥٠ | ٣٦٤ | ٢٣٢ | ٢١٨ | ٢٦٢ | ٧٩ | ٨١ | ١١٨ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٨ | ٥٫٧٢ | ٣٠٫٦٥ | ٢٨٫٢٩ | ٦٢٫٧٨ | ١٠٧٫٦٥ | ٩٤٩٫٣٠ | ١٣٥٫٨٥ | ٥٣٫٢٤ | ١٬٣٥٠٫١٠ | ٣٥٫٥٤ | ١٤٢٫٧٦ | ٣٦٫٤٠ | ٦٫٠٠ | ٢٠٫٤٥ | ١٣٠٫٢٣ | ٢٫٠١ | ٤٦٫٠٤ | ٥٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٢٠ | ٤٬٤٩٩٫٩١ | ٩٠٩٫٦٧ | ١٬١٦٥٫٧٤ | ٢٧٥٫٧٦ | ٢٬٢٢٤٫٩٩ | ١٥٫٣٤ | ٢٩٥٫٤٥ | ١٥٫٢٦ | ٦٢٫٥٨ | ٢٬٣٢٣٫٦٩ | ١٢٣٫٩٢ | ١٣٩٫٤٨ | ٣٦٢٫٦٥ | ٢٨٧٫٨٩ | ١١٣٫٥٠ | ١٤١٫٦٤ | ٧٧٫٧٠ | ٢٩٧٫٩٧ | ١٬٠٨٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٦ | ١٢ | ٥٧ | ٣١ | ١٦٧ | ٨ | ٨٥ | ٣٨ | ٢٦١ | ٣٠ | ١٠ | ١٢١ | ٢٦١ | ٦٤ | ٧٦ | ٢٣١ | ٥٦ | ١٠٤ | ٤٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٦ | ٣٦٦٫٣٨ | ٤٥٫٨٩ | ٦٤٢٫٣٢ | ٩٥٫٣٩ | ١٬٠٠٩٫٥١ | ١٤٤٫١٠ | ٥٩٤٫١٩ | ٨٨٫٦٠ | ١٣٣٫٦٧ | ١٬٣٠٨٫٦٣ | ٣١٥٫٦٨ | ٧٥٫٥٤ | ١٨٫٤١ | ٢٠٥٫٥٥ | ١٢٤٫٢٢ | ٨٥٫٩٦ | ٦١٫٩٢ | ٥٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
