بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين لايكي لتكنولوجيا الدفاع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ٤٣ | ١٣٩ | ٢٢٩ | ٢٩٩ | ١١٥ | ٨٠ | ١١٠ | ١٢٢ | ٦٤ | ٣٩ | ١٩ | ٤٩ | ٦٥ | ٢٠٠ | ١٣٩ | ٢٢٤ | ٢٥٤ | ٩٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧٢ | ٢٢٣٫٠٢ | ٦٤٫٠٨ | ٣٠٫٦٧ | ٦١٫٥٠ | ٣٠٫٠٤ | ٢٣٦٫٣٥ | ١١٫٦٣ | ١٥١٫٩٧ | ٣٨٫٣٤ | ٥٢٫٦٠ | ١٦٤٫١٤ | ٢٣١٫٨٨ | ٢٠٨٫١٣ | ٣٠٫٤١ | ٦١٫٥٥ | ١٣٫٠١ | ٦٣٫٣٢ | ٢٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٥٢ | ٨١٫٠٣ | ١٠٨٫٢٣ | ٢٥٩٫٣٥ | ٣٦٨٫٧٢ | ٣٩٫٤٠ | ٦٩٫٩٧ | ١٠٣٫٢٥ | ١٦٠٫٠٨ | ٧٤٫٦٤ | ٤٨٫٥٥ | ٨٫٦٢ | ٦٦٩٫٦٧ | ١٤٧٫٥٤ | ٢٧٦٫١١ | ١١٧٫٠٠ | ٣٠٠٫٨٨ | ١٢٬٨٣٨٫١٩ | ٣٢٦٫٣٠ | ٢٤٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٩ | ٢٤٠ | ٤٣٦ | ٣٩٠ | ١١٨ | ٥٥ | ٨٢ | ١٤٧ | ٢٧ | ١٩٦ | ١٣٠ | ٨٩ | ١٩٩ | ١٥١ | ١٨٩ | ١٦ | ١٣٢ | ٧٠ | ٥٥ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٢ | ٨١٫٩٥ | ١٠٫٦١ | ٦٩٫٦٨ | ٥٣٫٦٩ | ٢٥٠٫٦١ | ٧٨٫٤٠ | ١١٨٫١٧ | ٦٣٢٫٠١ | ٣٣٫٨٢ | ١٦٨٫٧١ | ١٢٤٫٠٧ | ٢٤٫٢٧ | ٢٥٫٠٧ | ٩١٫٧٦ | ٩٤٩٫٦٩ | ٤٦٫٩٧ | ٢١٫٦٠ | ١٥٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٣٫٠١ | ٤٥٠٫٥٥ | ٣٣٩٫٠٠ | ٤٤٢٫٥٣ | ١٤٥٫٩٨ | ١٨٫٧٦ | ٧١٫٧٤ | ١٣٨٫٥٢ | ٣٤٫٩٦ | ٢٢٩٫٥٨ | ١٦٠٫٢٧ | ٤١٫٢٤ | ٢٬٧١٧٫٨٣ | ٣٤٣٫٨٤ | ٢٦١٫١٩ | ١٣٫١٠ | ١٧٧٫٢٤ | ٣٬٥٤٨٫٧٣ | ١٩٢٫٧٧ | ٢٩١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٧ | ٣٣٧ | ٧٠٦ | ٥٣٢ | ٤٩٩ | ٤٦٢ | ١١٣ | ١٥٠ | ١٩ | ١٧٣ | ٨٧ | ١٤٥ | ١٤٤ | ١٧٢ | ٣١٦ | ٢٧٤ | ١٦٧ | ١٨٥ | ٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٠ | ١٠٩٫٠٩ | ٢٤٫٦٤ | ٦٫١١ | ٧٫٤٧ | ٧٥٫٤٧ | ٢٣٢٫٦٧ | ٨٧٫٦٦ | ١٬٠٣٤٫٥١ | ٤٩٫٦٨ | ٦٦٫٣٠ | ١٩٨٫٩٧ | ١٩٫٨٣ | ٨٣٫٧٨ | ١٣٫٥٤ | ٣٨٫٩٣ | ١٠٫٨١ | ٩٤٫٩٩ | ١٦٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٩٫٢١ | ٦٣٤٫٠٩ | ٥٤٨٫٢٦ | ٦٠٣٫٣٨ | ٦١٦٫٤١ | ١٥٨٫٢٩ | ٩٨٫٥٩ | ١٤١٫٥٦ | ٢٤٫٢٧ | ٢٠٣٫٤٨ | ١٠٨٫٠٢ | ٦٧٫٢٧ | ١٬٩٥٨٫١٨ | ٣٩١٫٩٧ | ٤٣٧٫٥٤ | ٢٣٠٫٣٥ | ٢٢٣٫٩٤ | ٩٬٣٦٩٫١٥ | ٣٢٫٥٤ | ٥٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٥٣ | ١٢٩ | ٨٨ | ٨١ | ٢٩٢ | ١١٥ | ١٠٦ | ٧٦ | ٨٥ | ٨١ | ٢١٦ | ٧ | ٤٤ | ٧٢ | ١١٩ | ٧٥ | ٢ | ٢٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٠ | ١٤١٫٨٢ | ١٦٨٫٤٧ | ١٩١٫٩١ | ٢٦٠٫٣١ | ٦٠٫٦١ | ٧٫٦١ | ٢٨٫٠٠ | ٢١١٫٤٦ | ٥٫٢٠ | ٣٦٧٫٠٣ | ٩٦٫٦٠ | ٤٩٨٫٦٢ | ٦٤٫٦٤ | ٢٦٤٫٢٢ | ٣٧٫١٨ | ٩٧٫٣٥ | ١٬٥٤٣٫٣١ | ٢٧٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
