بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تسيبو تشيكسيانج تينجدا الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧١ | ١٬٣٨٧ | ١٬٦٣٩ | ٢٬٠٤٤ | ٢٬٢١١ | ٢٬٠٤٠ | ١٬٩٦٣ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٨٧٠ | ١٬٤٦٠ | ١٬١٢٩ | ٩٣٧ | ١٬٠٨٢ | ٦٦١ | ٧٢٧ | ١٬٠٢٣ | ٩٠٥ | ١٬٣٥٢ | ١٬٢٣٩ | ١٬٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٢ | ١٨٫١٠ | ٢٤٫٧٧ | ٨٫١٣ | ٧٫٧٠ | ٣٫٨١ | ٤٫٠٣ | ٨٫٤٢ | ٢١٫٩٢ | ٢٢٫٦٧ | ١٧٫٠٥ | ١٥٫٥٥ | ٣٨٫٩٣ | ١٠٫٠٦ | ٤٠٫٦٥ | ١١٫٥٢ | ٤٩٫٣٧ | ٨٫٣٥ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٤٩ | ٣٥٨٫٨٧ | ١٦١٫٧٨ | ٢٦٠٫٠٧ | ٦٢٠٫٣٤ | ١٬٢١٣٫٠٦ | ١٥٨٫٠٢ | ٣٧٧٫٨٦ | ٧٩٠٫٩٠ | ٣٢٦٫٧٩ | ٧٦٨٫٢٤ | ٥٦٫٢٤ | ٢٣٥٫٥٦ | ٢٣٥٫١١ | ٥٠٥٫٨٧ | ١٠١٫٩٤ | ٢٠٦٫٩٩ | ٢٤٩٫٤٥ | ٥٠٦٫٧٢ | ٥٩٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٦٢ | ٣٬٢٣٠ | ٢٬٦٥٠ | ٣٬٥٢٨ | ٢٬٥٩٧ | ٥٬١٢٣ | ٥٬٣٩٥ | ٥٬٤٩٤ | ٥٬٩٨٥ | ٤٬٨٨٤ | ٤٬٣٥٠ | ٢٬٦٤٢ | ٣٬١٥٧ | ٨٤٢ | ٨٦٣ | ١٬٦٩٩ | ١٤٥ | ٧٠٣ | ٣٩٩ | ٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٢ | ١٧٫٩٥ | ٣٣٫١٣ | ٢٦٫٤١ | ٩٧٫٢٨ | ٥٫٣١ | ١٫٨٤ | ٨٫٩٣ | ١٨٫٣٩ | ١٠٫٩٣ | ٣٩٫٢٦ | ١٩٫٤٩ | ٧٣٫٣٥ | ٢٫٥٢ | ٩٦٫٨٨ | ٩١٫٤٨ | ٣٨٥٫٩١ | ٤٣٫٢٩ | ١٤١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫١٤ | ٨٣٥٫٥٤ | ٢٦١٫٦٦ | ٤٤٨٫٨٢ | ٧٢٨٫٦٢ | ٣٬٠٤٥٫٣٧ | ٤٣٤٫٣٢ | ١٬٠١٦٫٦٣ | ٢٬٥٣١٫١٩ | ١٬٠٩٣٫١٣ | ٢٬٩٦٠٫٠٣ | ١٥٨٫٦٧ | ٦٨٧٫٢٤ | ٢٩٩٫٣٧ | ٦٠٠٫٠٣ | ١٦٩٫٢٥ | ٣٣٫٠٩ | ١٢٩٫٧١ | ١٦٣٫٠٣ | ٤٤١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٠٠ | ٢٬٢٦٥ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٣١٠ | ٢٥ | ٢٬٩٢٨ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٩٠٦ | ٣٬٩٠٥ | ٢٬٩٥٨ | ٣٬٣٣١ | ٣٬٣٣١ | ٢٬٥١٥ | ٤٣٨ | ٢٣٨ | ٣٤٤ | ١٬٢٣٣ | ١٤١ | ٦١٢ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ١٠٫٣٧ | ١٣٫٧٦ | ٩٨٫٩١ | ١١٬٤٨٨٫٤٥ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٠١ | ٣٤٫٣٤ | ٢٤٫٢٥ | ١٢٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٩ | ٨٢٫٥٩ | ٤٥٫٧٢ | ٢٤٤٫٧٨ | ٢٥٨٫٢١ | ٨٨٫٥٤ | ٣٣٣٫٢٤ | ٧٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٨٨ | ٥٨٥٫٩٧ | ٢٠٠٫٤٧ | ٢٩٣٫٨٤ | ٧٫٠٩ | ١٬٧٤٠٫٤٩ | ١٨٢٫٨٠ | ٥٣٧٫٨٥ | ١٬٦٥١٫٤٨ | ٦٦٢٫٠٤ | ٢٬٢٦٦٫٣٦ | ٢٠٠٫٠١ | ٥٤٧٫٤١ | ١٥٥٫٧٩ | ١٦٥٫٣١ | ٣٤٫٢٩ | ٢٨١٫٨٧ | ٢٦٫٠٦ | ٢٥٠٫٢٥ | ٧٣٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩٦ | ٣٨٧ | ١٬٠١٣ | ٧٨٦ | ٣٥٦ | ١٦٨ | ١٬٢٤٢ | ٥٤٠ | ٢٣٦ | ٤٤٧ | ١٤٧ | ١٬٦٦٥ | ٤٥٩ | ٢٨١ | ١٤٤ | ١٬٠٠٤ | ٤٣٧ | ٥٤٢ | ٢٤٥ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧١ | ١٦١٫٩٩ | ٢٢٫٣٩ | ١٤٥٫٣٣ | ٥٢٫٨٠ | ٦٣٨٫٤٥ | ٥٦٫٤٩ | ٥٦٫٢٥ | ٨٨٫٩٦ | ١٣٢٫٨٩ | ١٬٠٣٣٫٠٩ | ٧٢٫٤١ | ٣٨٫٨١ | ٤٨٫٨٥ | ٧٩٧٫٩٧ | ٥٦٫٤٢ | ٢٢٣٫٩٥ | ٥٤٫٨٨ | ١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
