بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دو فلورايد للمواد الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٠ | ٣٧ | ٤٠ | ٩ | ٨٩٢ | ١٬٩٧٥ | ٢٬٣٥٤ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٢١٣ | ١٬٧٥٣ | ١٬٢١٩ | ٢٬١٢٨ | ١٬١٥٢ | ٣٣٠ | ٢٥٢ | ١٬٦٠٤ | ٨٨١ | ٣١٢ | ١٣١ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٠ | ٢٠٩٫٧٧ | ١٢٢٫٣٤ | ١٠٬٠٠٤٫٧٣ | ١٢١٫٥١ | ١٩٫٢٠ | ٦٫٤٤ | ١١٫٧٠ | ٢٠٫٧٧ | ٣٠٫٤٤ | ٧٤٫٥٠ | ٤٥٫٨٧ | ٧١٫٣٤ | ١٧٦٫٤٨ | ٥٣٥٫٤٢ | ٤٥٫١١ | ٦٤٫٥٩ | ١٤١٫٩٧ | ٣٣٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫٧١ | ٤٠٫٩٨ | ٢٠٫٥٧ | ٤٫٠١ | ٣٥٦٫٩٤ | ١٬١٧٠٫٧١ | ٥٥١٫٨٠ | ١٢٬٢٥٧٫٥٢ | ١٥٢٫٧٤ | ١٣٧٫٠٦ | ٥٢٫٦٠ | ٨٥٫١٨ | ٤٥٫٩٧ | ١٣٫٧٢ | ٢٣٫٦٥ | ٥٧٨٫١١ | ٨١٫٣٩ | ٥٠٫٣٨ | ٥٩٫٠٧ | ٥٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ٤١ | ١٣ | ٨٢ | ٨٧٩ | ١٬٢٥٨ | ١٬٨٥١ | ٢٬٢٨٨ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٢٤٦ | ١٬٩١٤ | ١٬٥٩٣ | ١٬٤٥٢ | ١٬٣٧٥ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٦٣ | ١٬١٦٧ | ٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٢٤ | ٦٦٫٨٢ | ٧١٠٫٤٣ | ٩٦٩٫٩٥ | ٤٣٫٢١ | ٤٧٫١٠ | ٢٣٫٦١ | ٥٫٤٤ | ٢٫٨٠ | ٥٫٠١ | ٤٫٦٤ | ١٤٫٨٢ | ١٦٫٧٧ | ٨٫٨٠ | ٥٫٣١ | ١١٫١٧ | ٣٫٣٤ | ٧٫٥٥ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٤٢ | ٤٥٫٢٦ | ٦٫٨٧ | ٣٦٫٦١ | ٣٥١٫٧٢ | ٧٤٥٫٨٥ | ٤٣٣٫٨٢ | ١١٬١٩٢٫٠٧ | ١٦٦٫٥٢ | ١٩٣٫٨٩ | ١٠١٫٦٢ | ٨٩٫٩٢ | ٧٦٫٣٧ | ٦٦٫٢٠ | ١٣٦٫٠٥ | ٤٩٥٫٦٧ | ١١٢٫٩٣ | ٢٠٤٫٠٢ | ٥٢٦٫٩٣ | ١٠١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٩٠ | ٢٤٥ | ٣٢١ | ٢٤٠ | ٥٤٦ | ٧٤ | ٢٤٦ | ١٬٦٣٨ | ١٬٩٩٨ | ٣٬٤٥٠ | ٢٬٦١٦ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬٦٦٣ | ٢٬٧٥٣ | ٣٬٢٤٧ | ١٬٠١١ | ٩٥١ | ٨٢٠ | ١٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٥ | ١٧٣٫٤٦ | ٢٣١٫٠٤ | ٢٥٫٣١ | ٣٢٧٫٦٨ | ٨٦٫٤٦ | ٢٣١٫٩٨ | ٧٦٧٫٠٤ | ٢١٫٩٦ | ٧٢٫٧٣ | ٢٤٫١٨ | ٢٥٫٠٠ | ١٢٫٠٢ | ٢٤٫٨٥ | ١٧٫٩٥ | ٦٨٫٨٦ | ٥٫٩٨ | ١٣٫٧٤ | ٦٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٩٣ | ١٠٠٫٠٥ | ١٢٥٫١١ | ١٤٣٫١٦ | ٩٦٫٠٢ | ٣٢٣٫٧٠ | ١٧٫٣٣ | ١٬٢٠١٫٠٣ | ١١٣٫٠٥ | ١٥٦٫١٧ | ١٤٨٫٨٤ | ١٠٤٫٧٢ | ١٣٠٫٥١ | ١٥٢٫٢٩ | ٢٥٧٫٨٧ | ١٬١٧٠٫٢٣ | ٩٣٫٤٥ | ١٥٣٫٦١ | ٣٧٠٫١٥ | ١٤١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٩٠ | ١٩٦ | ٢٢٤ | ٢٥٠ | ١٦٩ | ٤٢٧ | ٢٠ | ١٬٤٤٩ | ١٬٢٧٩ | ٢٬٣١٨ | ٢٬٤٩٨ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٤٠٦ | ١٬٠٦٨ | ٢٧٧ | ١٬٠٨٢ | ٦١٩ | ٢٢٢ | ٩٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦٤ | ١١٨٫٦٨ | ٢١٤٫٥٢ | ١١٫٣٦ | ٣٢٫٤٧ | ١٥٢٫٩٠ | ١٠٤٫٧٩ | ٧٬١٨٦٫٥٧ | ١١٫٧١ | ٨١٫٢٤ | ٧٫٧٧ | ٠٫٣٠ | ٣٫٩٩ | ٥٥٫٦٢ | ٧٤٫٠١ | ٤٨٩٫٩١ | ٤٢٫٨٠ | ٦٤٫٢٠ | ٥٣٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
