بيان التدفق النقدي (TTM)
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٦ | ١٨٩ | ١٩٠ | ٢٩٩ | ٤٤٤ | ٣٣٣ | ٣٢١ | ٣٨٦ | ٢٧٤ | ٣٥٤ | ٢٥٤ | ١٢٥ | ١٢٥ | ٣١ | ٣٦ | ١٣ | ٣١ | ١٠٨ | ٨٢ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٤ | ٠٫٢٤ | ٥٧٫٩٢ | ٤٨٫١٩ | ٢٤٫٨٣ | ٣٫٦١ | ١٩٫٩٨ | ٢٨٫٨٥ | ٢٨٫٩٢ | ٢٨٫١٧ | ٥٠٫٦٩ | ٠٫٢٩ | ٧٥٫٠١ | ١٤٫٧٩ | ١٣٦٫٠٤ | ٣٤٣٫٠٤ | ٢٤٥٫١٦ | ٢٤٫٠٤ | ٣٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٢ | ١٢٧٫٦٧ | ٣٢٦٫٠٥ | ١٧٢٫٧٥ | ١٥١٫٢٦ | ٦٢٫٠١ | ٦٧٫٩٦ | ٩٢٫٤٢ | ٦٥٫٢٦ | ٢١٦٫٦٨ | ٤٣٠٫٤١ | ٨٠٫٥٩ | ١٬٤٢١٫٤٥ | ٣٢٫٦٧ | ٥٣٫٥٠ | ٣٫٨٧ | ٢٨٫١٣ | ٨٥٫٤١ | ٦٩٫١٠ | ٣٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٣ | ١٠١ | ١١ | ١٨ | ٩ | ٧١٢ | ٦٣٥ | ٧٤٥ | ٧٣٩ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٢٦ | ٤٢ | ١١٧ | ٩٣ | ٢٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٦٧ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٠ | ٨٩٫١٣ | ٦٣٫٥١ | ٤٩٫٥٧ | ٧٬٩٢٩٫٦١ | ١٠٫٧٩ | ١٧٫٣٤ | ٠٫٧٦ | ٨١٫٩٧ | ٣٫٤٦ | ١٩١٫٣١ | ١٣٣٫٧٢ | ١٧٥٫٢٣ | ٢٠٫٥٠ | ١٦٨٫٩٤ | ٨٠٫١٧ | ٢٠١٫١١ | ٣٤٫٤١ | ١٩١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٦٠ | ٦٨٫٥١ | ١٨٫٩٧ | ١٠٫٤٠ | ٣٫١٠ | ١٣٢٫٣٨ | ١٣٤٫٢٧ | ١٧٨٫٥٩ | ١٧٥٫٨٩ | ٨١٫٦٧ | ٢٣٣٫٦٥ | ٨١٫٠١ | ٤٨٣٫٣٣ | ١٢٢٫٣٦ | ١٣٨٫٧٤ | ٧٤٫٨٢ | ٤٤٫٤١ | ٣٩٫٥٠ | ٥٦٫٥٥ | ٧٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤٤ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٥٩ | ٥٨ | ٤٥ | ٥٧ | ٥٧ | ٩٦ | ٩١ | ١٠ | ١٠ | ٧١ | ٩٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١٫١٣ | ١٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٧٩ | ١٧٧٫٣٦ | ٢٢٧٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٨٢ | ٤٫٧٧ | ٨٩٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٦١٩٫٢٦ | ٣١٫٢٢ | ٦٦٫٢٦ | ٣٫٢٩ | ١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤٤ | ٩٦٫١٧ | ٢٤٥٫٠٢ | ٨٣٫١٣ | ٥٤٫٣٢ | ٢٩٫٦٣ | ٣٣٫٦٨ | ١٣٫٨٣ | ١٠٫٦٢ | ٣٤٫٩٧ | ٩٦٫٧٠ | ٦١٫٦٢ | ١٬٠٣٨٫١٦ | ١٠٫٣٦ | ١٤٫٧٨ | ٢١٫٣١ | ٨٣٫٧٢ | ٢٤٫٨٥ | ٢٥٫٦٠ | ١٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٧٤ | ١٤٨ | ٥٨ | ١٧٣ | ٢٩٣ | ٥٣٨ | ٤٧٣ | ٤١٧ | ٤٢٠ | ١٦٣ | ٥٩ | ١٥٥ | ٩ | ٩٦ | ٦٧ | ٣٣٤ | ١١٢ | ١٢٧ | ١١٩ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٢ | ٦٠٫٧٥ | ١٩٨٫٠٦ | ٦٩٫٢٤ | ٢٨٣٫٣٦ | ١٢٫٠٤ | ١١٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ١٣٨٫٨٣ | ٦٣٫٨٤ | ١٦٣٫٣٤ | ١٠٥٫٦٥ | ٩٨٧٫١٧ | ٢٩٫٨٩ | ٣٩٨٫٧٢ | ٦٦٫٦٠ | ٢١٣٫٦٨ | ٦٫١١ | ١٢٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
