بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوسكو لتكنولوجيا الشحن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٦ | ٢٤١ | ٣٧٧ | ٢٥٠ | ٢٢٥ | ١٨٢ | ١٧٨ | ١٣٩ | ١١٦ | ٩٥ | ١٨ | ٣٩ | ٦٤ | ١٨٥ | ١٠٤ | ١١٥ | ٧ | ١١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤١ | ٥٦٫٦٠ | ٣٣٫٨٠ | ٩٫٩١ | ١٩٫٠٦ | ٢٫٢٧ | ٢٢٫١٨ | ١٦٫٤٠ | ١٧٫٥٩ | ٨٠٫٦٢ | ١١٠٫٧٥ | ٦٤٫٩٤ | ١٨٨٫٣٦ | ٤٣٫٩٣ | ١٠٫٦٢ | ٩٣٫٦٠ | ٥٢٫٧١ | ٣٨٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫١١ | ١٣١٫٠١ | ٩٨٫٤٩ | ٩٨٫٨٣ | ١١١٫١١ | ١٩٣٫٣٩ | ٢٠٢٫١٣ | ٢٦٠٫٩٤ | ٨٠٠٫٤٥ | ٢١٣٫٣١ | ٥٤٫٤٠ | ٩٥٫٧٨ | ٩٨٦٫٢٨ | ٢٠٢٫٣٣ | ٩٥٧٫١٤ | ٣٧٠٫٥٧ | ٧٫٧٥ | ٢٠٫١٧ | ٣٦٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٨١ | ١٦ | ١٦ | ٦ | ٥٢ | ٥٣ | ٥١ | ٥٣ | ٢ | ٤ | ٣٠ | ٢١ | ٤٣ | ٣٦ | ٢١ | ٢٢ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٠ | ١١٩٫٦٤ | ٠٫٨٦ | ٦٠٫٤٤ | ٩٣٧٫٩٤ | ٢٫٤٠ | ٤٫٣٢ | ٤٫٢١ | ٩٦٫٥٥ | ١٠٦٫٨٦ | ٦٩٧٫٣١ | ٣٠٫٢٢ | ١٠١٫٧٢ | ١٥٫١١ | ٤١٫٩٣ | ٥٫٦٥ | ٩٠٫٦١ | ٢٨٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥١ | ٤٣٫٩٢ | ٤٫١٤ | ٦٫٢٢ | ٣٫٠٧ | ٥٥٫٣٤ | ٦٠٫٦٠ | ٩٦٫١٩ | ٣٦٧٫٨٠ | ٤٫١١ | ١١٫١٨ | ٧٤٫٤٦ | ٣٢٤٫٣٩ | ٤٦٫٥٥ | ٣٣٣٫٤٢ | ٦٧٫٧٦ | ٢٣٫٤٠ | ٣٫٧٤ | ٥٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٤ | ١٠ | ١٣ | ٢٩ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٤ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٥٧ | ١٢٥ | ٨٠ | ٦٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٤ | ١٤٢٫٣٦ | ٢٦٫١٦ | ١٢٥٫٦٩ | ٢٤٫٧٧ | ٢٫٠٧ | ٥٫٩٠ | ٤٠٫١١ | ١٫٤٧ | ٠٫٣٥ | ١٫٣٩ | ٠٫٥٧ | ٢٫٩٩ | ١١٫٢٩ | ١١٩٫٨١ | ٣٥٫٩٨ | ١٩٫٠٨ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٢ | ١٢٫٩٢ | ٢٫٦٣ | ٥٫٠٢ | ١٤٫١٥ | ٣٧٫٩٦ | ٤١٫٤٤ | ٦٤٫٦٩ | ٣٣٢٫٥٥ | ١٠٩٫١١ | ١٤٣٫١١ | ١٢١٫٢٣ | ٧٦١٫٠٩ | ٥٥٫٧٦ | ٥٢٣٫٥٦ | ٤٠٢٫٧٨ | ٨٤٫٢٧ | ١١٦٫١٩ | ٤٠٦٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٤١٥ | ١٨٤ | ٣٨٣ | ٢٥٣ | ٢٠٣ | ٩٤ | ٨٨ | ٥٣ | ١٤ | ٤٥ | ٣٤ | ٤١ | ٧ | ٩٢ | ١١ | ٣١ | ٩٥ | ٥٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٧ | ١٠٨٫٢٩ | ٣٤٫٠٢ | ١٩٫٨٦ | ٥٣٫٥٠ | ٦٫٤٩ | ٣٩٫٧٢ | ٧٢٫٧٥ | ٢٠٩٫٢٦ | ١٧٥٫٩٨ | ١٩٫٧٠ | ٨٣٫٩٨ | ١٬٥٠٥٫٦١ | ٨٨٫١٥ | ٣٨٥٫٧٢ | ٢٠٥٫٩٧ | ٤١٫٣٠ | ٧٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
