بيان التدفق النقدي (TTM)
Wuxi Double Elephant Micro Fiber Material Co.,Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٩٥ | ٥٣ | ٢ | ١١ | ١ | ٣٩ | ٤ | ١٣ | ٤٠ | ٣١ | ٦٢ | ٨٢ | ١١١ | ١٦ | ٣٢ | ٥٣ | ١٠ | ١٤٨ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٨ | ٤٤٫٥٨ | ١٠٤٫٤٩ | ٥٦٥٫٦١ | ٩٤٫٦٩ | ٦٬٥٤٠٫٧٦ | ١٠٩٫٤٨ | ٤٥٨٫٧٣ | ٤٠٣٫٠٤ | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٩٫٤١ | ٣٣٫٢٦ | ٣٤٫٤٩ | ١١٤٫٦٠ | ١٠٠٫١٥ | ٦٤٫٥٨ | ١١٩٫٦٥ | ١٬٣١٣٫٤٦ | ١٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٦ | ٤٦٫٨٠ | ٣٦٫٦٩ | ١٠٫٨٧ | ٣٫٧٨ | ٠٫٢٩ | ٦٤٫٩٣ | ١١٫٩٤ | ٢٣٫٧٠ | ٦٩٫٩٥ | ٣٩٫٦٧ | ١٠٤٫٥٩ | ٨٦٫٥٤ | ٧١٩٫٢٧ | ١١٫٥١ | ٢٤٫٠١ | ٤٨٫٦١ | ٤١٫٨١ | ١٥٩٫٨٣ | ١٦١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ١٦٢ | ١٣٥ | ٨٠ | ٢٣٧ | ١٧٤ | ١٤ | ٥٠ | ١١٧ | ٨٦ | ٧٣ | ٨٥ | ١١٤ | ١٤٣ | ١٤٩ | ١١٩ | ٨٩ | ١٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٧ | ١٦٫٤٥ | ٤١٫٠٦ | ٣٩٧٫٦٢ | ٢٦٫٤١ | ١٠٧٫٨٠ | ٢٦٦٫١٢ | ١٣٥٫٢٨ | ٢٦٫٦٩ | ١٨٥٫١٣ | ١٥٫٨٥ | ٣٤٫١١ | ٢٥٫٩٤ | ٣٫٨٦ | ١٩٫٩٨ | ٢٥٫١٦ | ٨٤٫٠٢ | ٨٧٫٩١ | ١٣٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٣ | ٧٩٫٧١ | ٩٤٫٢٢ | ٣٦٦٫٣٢ | ٨١٫٣٥ | ٨٧٫٤٣ | ٢٢٫٧٧ | ١٦١٫٧٥ | ٢١٠٫٤٩ | ١٥٠٫٣٠ | ٩٣٫٨٠ | ١٤٣٫٦٧ | ١١٩٫٦٤ | ٩٣١٫٠٦ | ١٠٥٫٩٩ | ٨٨٫٤١ | ٨١٫٤٠ | ٥٦٫٩٤ | ١٫٨٦ | ٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٤٤ | ٣٣ | ٤٢ | ٥٨ | ٢٣ | ١٢ | ٢٠ | ٨٦ | ١ | ١٨ | ٧١ | ١٢٤ | ٤٤ | ١٨ | ١٨ | ٣٥ | ٢٦ | ٥٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫١٧ | ٢٤٫٠٥ | ٢٥٫٨٦ | ٣٨٫٠٥ | ٦٠٫٥٦ | ١٥٠٫٦٥ | ٢٦٩٫٥٩ | ٣٣٨٫٣٩ | ١٠١٫٦٢ | ١٬١٧٤٫٧١ | ٣٠٣٫٤٧ | ٧٣٫٧٠ | ٦٤٫٠٨ | ٥٨٫٥١ | ١٫١٦ | ٩٤٫٦٦ | ١٧٢٫٦٩ | ١٢٣٫٣٣ | ٢٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٤ | ٢١٫٥٢ | ٢٣٫١٢ | ١٩١٫٩٥ | ١٩٫٧٧ | ١١٫٣٩ | ١٩٫٢٦ | ٦٣٫٣٩ | ١٥٣٫٧١ | ٢٫٤٢ | ٢٢٫٦٤ | ١٢٠٫٧٧ | ١٣٠٫٢٦ | ٢٨٩٫١٦ | ١٣٫١٥ | ١٣٫٥٥ | ٣٢٫٤٥ | ١٠٣٫٢٤ | ٦٢٫٣٦ | ٦٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٩٠ | ٢٠٣ | ١٤٣ | ٢٢ | ٢٩١ | ٢٠٠ | ٦٠ | ٣١ | ٥٦ | ٥٧ | ٧٨ | ٥٩ | ٩٥ | ١٥ | ١٤٠ | ١٣٥ | ١٠٩ | ٢٥ | ٩٢ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٣ | ٢٩٫٣٢ | ٨٤٫٨٤ | ١٬٤٤٠٫١٩ | ٣١٫٥٣ | ١٢٩٫٩٥ | ٤٨٫٤٧ | ٨٠٫٨٠ | ٢٫٦٧ | ٢٣٦٫٤١ | ١٧٥٫٦٤ | ٦١٫٠٤ | ٨٣٫٨٢ | ١٬٠١٢٫٣٢ | ٤٫٠٧ | ١٨٫٧١ | ٧٧٫١٦ | ٤٦٩٫٧٤ | ١٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
