بيان التدفق النقدي (TTM)
تيانجين ليشينغ الدوائية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ٧٦ | ١١ | ٤٤ | ٩٤ | ١٩٦ | ٢٠٨ | ٢٨٤ | ٢٨٠ | ٣٣١ | ٣٥٦ | ٢٩٨ | ٢١٥ | ٢٠٠ | ٢٢٣ | ١٦٣ | ٢١٠ | ٨٨ | ٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٢ | ٨٥٫٦٤ | ٢٩٨٫٩٥ | ١١٥٫٨٣ | ١٠٧٫٩٧ | ٥٫٧٩ | ٣٦٫٥٧ | ١٫٢٨ | ١٨٫٣٣ | ٧٫٤٤ | ١٦٫٢٩ | ٢٧٫٨٠ | ٧٫٠٥ | ١١٫٤٥ | ٢٦٫٦٧ | ٢٨٫٣٦ | ٥٧٫٩٤ | ٩٢٫٢٤ | ١٬٣٦٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١١٫٧١ | ٨٣٫٣٧ | ٦٫٨٢ | ٢٢٫٤٨ | ١١٥٫٩٥ | ١٩٢٫٥٤ | ١٧٠٫١٠ | ١٦٨٫٩٧ | ٥٠٨٫٧٢ | ٢٣٣٫٤٤ | ١١٧٫٤٦ | ١٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٢٦ | ١١٧٫٢٨ | ٨٢٦٫٥٧ | ٥٦٫٨٠ | ٣٦٫٣٢ | ٢٥٫٥٨ | ٢٫٥٢ | ٢٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٩٣ | ٩٧ | ١٧٥ | ١٦٩ | ٧٦ | ٦٧ | ٥٢ | ٢٧١ | ١٥٦ | ١٩ | ٢٤ | ٤٨٦ | ١٩ | ١٠٧ | ٣٨٢ | ٦٦٠ | ٢٥٩ | ١٥٥ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٣ | ٤٫٣٠ | ٨٠٫٣٠ | ٣٫٢٩ | ٥٤٫٩٦ | ١١٫٥٢ | ٢٣٫١٦ | ٤٢٣٫٤١ | ٤٢٫٥٤ | ٨٧٫٧٠ | ٢٦٫٣٤ | ٢٬١١١٫٠٩ | ٩٦٫٠٢ | ٦٥١٫٨٣ | ٢٥٧٫٦٦ | ٧٢٫٨١ | ٦٠٫٧٦ | ٤٠٫٠١ | ٢٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٠٫٨٥ | ١٠١٫٤٣ | ٦٠٫٢٧ | ٨٩٫٧٩ | ٢٠٧٫٥٤ | ٧٤٫٦٤ | ٥٥٫١٥ | ٣٠٫٨٣ | ٤٩٢٫٠٦ | ١٠٩٫٦٤ | ٦٫٣٢ | ١٠٫١٢ | ٧٢٫٩٤ | ١١٫٣٥ | ٣٩٦٫١٦ | ١٣٢٫٧٧ | ١١٤٫٢٩ | ٧٥٫١٠ | ٥٧٫٢٦ | ٥٥٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٦٤ | ٧ | ١٨ | ١٨ | ٦٤ | ٦٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٩ | ١٤٣ | ٦٩ | ١٢٧ | ١٧٤ | ١٢٣ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٥ | ٠٫٢٩ | ١٤٫٩٩ | ٨٩٫٢٤ | ١٦٦٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٩٣ | ٠٫٣٠ | ٤٧٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٤ | ٠٫٣٦ | ٤٠٫٧٦ | ١٩٢٫٩٨ | ٥١٫٦٥ | ٨٤٫٠٢ | ٣٦٫٨٤ | ٢٩٫٤٧ | ١٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٨٦ | ٨١٫٩٤ | ٤٦٫٥٤ | ٣٢٫٦٩ | ٨٫٤١ | ١٧٫٨٩ | ١٤٫٩٤ | ٣٨٫١٤ | ١١٦٫٦٧ | ٢٣٫٨٠ | ١١٫١٥ | ١٤٫٥٦ | ٥٫٢٠ | ٢٨٫٦٣ | ٥٣٠٫٤١ | ٢٤٫٠٣ | ٢٢٫٠٣ | ٥٠٫٤٩ | ٤٥٫٢٦ | ٧٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩٢ | ١٦١ | ١٩٥ | ٨١ | ١٠٢ | ١٢٢ | ١٦٨ | ٥٥ | ١٤٢ | ٣٠٣ | ٢٣٩ | ٦٦٧ | ١٧١ | ٢٧ | ٢٨٨ | ٥٧٨ | ٣٤٥ | ٢٧١ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٩٫٣٧ | ٧٥٫٥٢ | ٢١٫٠٣ | ٥٨٫١٦ | ٢٢٥٫٢٤ | ١٩٫٧٤ | ٣٧٫٤٩ | ١٣٢٫٧٩ | ٣٥٧٫٨٨ | ١١٣٫٥٣ | ٢١٫١٤ | ١٧٩٫٠١ | ٧٤٫٤٣ | ١١٥٫٨١ | ٩٦٧٫٢١ | ١٠٠٫٧٥ | ٤٠٫٢٩ | ٢١٫٣٣ | ٢٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
