بيان التدفق النقدي (TTM)
قويتشو شينبانغ الصيدلانية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٩ | ٧٤٢ | ٥٨٨ | ٥٥٢ | ٥١٢ | ٤٥٨ | ٥٣٠ | ٦٩٨ | ٧٠٤ | ٥٩١ | ٤٥٧ | ٣٢٢ | ٧٨٧ | ٧٩١ | ٧٩١ | ٧٩١ | ٤٩٢ | ٦٣٥ | ٦٨٧ | ٦٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٣ | ٢٠٫٨١ | ٦٫١٠ | ٧٫٢٣ | ١٠٫٥٥ | ١٥٫٨٠ | ٣١٫٥٦ | ٠٫٨٥ | ١٦٫٠٤ | ٢٢٫٦٦ | ٢٩٫٦١ | ١٤٤٫٦٨ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٣٧٫٧٩ | ٢٨٫٩٧ | ٨٫٢٦ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٧١ | ١٣١٫٣٠ | ٢٤٣٫٨٩ | ١٠٩٫٥١ | ٦٨٫١٢ | ٣٨٫٢٦ | ٤٤٫٣٦ | ١٢١٫١٧ | ١٩٥٫٥٨ | ٢٠٨٫٥٠ | ١٨٧٫٥٥ | ٩٣٫٠٢ | ٤٥٠٫٠٦ | ١٬١٩٢٫١١ | ٢٩٥٫٢٢ | ٩٢٬٩٧٣٫٥٥ | ١٨١٫٣٣ | ٣١٤٫٢٩ | ١٨٦٫٦٦ | ٢٧٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤٠٨ | ٤٢١ | ٣١٥ | ٢٦٦ | ٧٤٤ | ٧٦٢ | ٤٢٢ | ٢٠٩ | ١١٨ | ٩٤ | ٣٦ | ٨٥ | ٥٠ | ٣٧ | ٩ | ٣ | ١١٥ | ٨٩ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٧٦٢٫٨٣ | ٣٫٢٩ | ٢٥٫١٨ | ١٨٤٫٤١ | ١٧٩٫٦٦ | ٢٫٣٨ | ٤٤٫٦٢ | ٥٠٫٥٢ | ٤٣٫٤٨ | ٢٠٫٣٤ | ٦١٫٤٥ | ١٣٥٫٨١ | ١٥٨٫٨١ | ٢٥٫٥٥ | ٧٦٫٥٩ | ٦٦٫٧٧ | ٤٬٠٥٢٫٣٥ | ٢٢٫٧٨ | ١٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦١ | ٧٢٫١٨ | ١٧٤٫٩٠ | ٦٢٫٥٧ | ٣٥٫٤٢ | ٦٢٫١٩ | ٦٣٫٧٥ | ٧٣٫٣٠ | ٥٨٫٠٤ | ٤١٫٦٥ | ٣٨٫٥٩ | ١٠٫٤٨ | ٤٨٫٨٨ | ٧٥٫٧٨ | ١٣٫٩٦ | ١٬٠٢٨٫٩٧ | ١٫٠٧ | ٥٦٫٩٤ | ٢٤٫١٢ | ٤٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٩ | ٥٨٧ | ٧٨٠ | ٣٦٣ | ٩٩٧ | ٩١١ | ٩٦٤ | ٨٥١ | ١٣٥ | ١٨٩ | ١١٩ | ٦٣١ | ٨٧٦ | ٩٠٧ | ١٬٠٩٦ | ٨٠١ | ٧٦٧ | ٣١٨ | ٢٣٠ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫١١ | ٣٢٫٨٥ | ٥٣٫٤٣ | ١٧٤٫٥٨ | ٨٫٧٠ | ٥٫٨٤ | ١١٫٦٥ | ٨٤٫١٤ | ٤٠٫٢٦ | ٣٧٫٠٣ | ٤٢٩٫٠٦ | ٣٨٫٨٥ | ٣٫٥٣ | ٢٠٫٨٥ | ٢٦٫٩٤ | ٤٫٢٨ | ٥٨٫٥٤ | ٢٧٫٥٥ | ٤٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٥ | ١٠٣٫٨٨ | ٣٢٣٫٧١ | ٧٢٫٠٨ | ١٣٢٫٧١ | ٧٦٫٠٧ | ٨٠٫٦١ | ١٤٧٫٨٧ | ٣٧٫٥٤ | ٦٦٫٨٥ | ٤٨٫٩٦ | ١٨٢٫٥٤ | ٥٠١٫١٩ | ١٬٣٦٧٫٩٠ | ٤٠٩٫١٩ | ٩٤٬١٠٢٫٤٩ | ٢٨٢٫٤١ | ١٥٧٫٣٦ | ٦٢٫٥٤ | ١٣٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥٤٣ | ٥٦٥ | ٢٤١ | ٥٠٤ | ٧٥٢ | ١٬١٩٧ | ١٬١٩٥ | ٥٧٦ | ٣٦٠ | ٢٨٣ | ٢٤٤ | ٣٤٦ | ١٧٥ | ٦٦ | ٢٦٨ | ١ | ٢٧٢ | ٢٠٢ | ٣٦٨ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٦ | ٥٧٫٣٧ | ١٠٩٫١٣ | ٢٤٩٫١٤ | ٥٩٫٢٦ | ٠٫١٢ | ٥١٫٨٤ | ١٦٢٫٤٨ | ٢١٫٢٤ | ١٤٫٠٢ | ٢٤١٫٩١ | ٤٩٫٤٣ | ٦٢٫٠٧ | ٣٠٣٫٩٩ | ٩٩٫٦٨ | ٣١٬٧٩٦٫٣١ | ١٧٤٫٤١ | ٨٢٫٢٩ | ٣٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
