بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الفضاء الجوي CH UAV المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٤ | ٤١١ | ٤٨١ | ٢٩٦ | ٤٩ | ٣٨ | ١٠٩ | ١٨١ | ٥٩ | ٤٧٤ | ٣٢٩ | ٢٨٥ | ٢٩٨ | ٣٨٨ | ٣٥٨ | ٤٠٢ | ٥٣٦ | ٩٤ | ٢٨٠ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ٣٨٫٣٦ | ٨٣٫٥٨ | ٢١٫٣٤ | ٣٨٤٫٧٠ | ٦٥٫٧٢ | ٦٧٫٢٠ | ٨٩٩٫٩٤ | ٣٠٫٥٩ | ١٣٫٤٢ | ٤٫٧٨ | ٣٠٫٢١ | ٧٫٩٢ | ١٢٫٥٢ | ٣٣٫٣٠ | ١١٧٫٤٧ | ١٩٩٫١٦ | ٣٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٩٧ | ٧٩٤٫٥٦ | ١٤٧٫٥٢ | ٣١٦٫٩١ | ٣٨٫٨٩ | ٣٫٧٧ | ٢٥٫٨٣ | ١٨٫٨٩ | ٩٫٢٢ | ١٩٣٫٣٨ | ٢٢٤٫٩٥ | ١٤٤٫٦٥ | ٢٤٧٫٠٦ | ١٣٧٫١٣ | ٣١٤٫٦٦ | ١٠٢٫١٩ | ٦٣٦٫٢٠ | ٢٨٫٨٦ | ١٣٢٫٤٧ | ٥٠٣٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٧٠ | ٤٢ | ١٣٧ | ١٤٢ | ١٩٣ | ٤٩٩ | ١٣١ | ٢١٨ | ٦٦٢ | ١ | ٤١٩ | ٢٦٤ | ١٣٣ | ٣٧٥ | ٦٦٤ | ٤٥٧ | ١٧٠ | ١٥ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٣٫٣٤ | ٧٥٫٠٥ | ٢٢٢٫٧٨ | ٣٫٥٤ | ٢٣٥٫٨٤ | ٣٥٨٫٩٤ | ١٢٦٫٢٨ | ٢٦٥٫٧٩ | ٢٠٤٫١٦ | ١٠٠٫٢١ | ٣٠٬٦٣٧٫١١ | ٣٦٫٩٩ | ٤٩٫٤٩ | ١٨١٫٥٥ | ٧٦٫٩٨ | ٣١٫١٩ | ٦٢٫٧٣ | ٩١٫٣٠ | ٨١٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٨ | ٣٢٩٫٥١ | ١٣٫٠٤ | ١٤٦٫٦٧ | ١١٣٫٥١ | ١٩٫٠٣ | ١١٨٫٤١ | ١٣٫٧٣ | ٣٣٫٨٦ | ٢٧٠٫١٦ | ٠٫٩٤ | ٢١٢٫٦٩ | ٢١٨٫٤٨ | ٤٧٫٠٤ | ٣٣٠٫٠٢ | ١٦٨٫٥٩ | ٥٤١٫٧٨ | ٥٢٫٤٢ | ٧٫٠٠ | ١٣٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٠ | ١٨٨ | ١١٢ | ٢٥٢ | ٣١ | ٧٨٣ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٠٥ | ٩١٩ | ٥٩ | ١٨٦ | ٦٥ | ١٥٨ | ٢٧ | ٩٧ | ١٣٣ | ٥ | ٦٢ | ٨٣ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٣ | ٤٠٫٦١ | ١٢٥٫٧٢ | ٨٧٫٧٠ | ٢٬٦٢٨٫٤٠ | ٣١٫٦٣ | ٢٫٤٨ | ٨٫٥٤ | ١٠٦٫٤٥ | ٢١٤٫٢٧ | ٦٤٫٨٤ | ١٤١٫٢٩ | ١١٧٫٢٨ | ٤٥٥٫٧٦ | ٣٦٫٩٠ | ١٠٣٫٥٦ | ١٬٣٩٩٫٥٠ | ٢٣٤٫٩٧ | ١٤٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٦٤ | ٣٦٣٫٥٦ | ٣٤٫٢٤ | ٢٦٩٫٤٢ | ٢٤٫٧٦ | ٧٧٫٢٥ | ٢٤٤٫٣٨ | ١٠٥٫٢٠ | ١٤٣٫٠٨ | ٢٤٫٢١ | ١٢٧٫٤٩ | ٣٣٫٢٩ | ١٣٠٫٩٣ | ٩٫٦٤ | ٨٥٫٤٩ | ٣٣٫٧٨ | ٥٫٦١ | ١٨٫٩٤ | ٣٩٫٢٣ | ٢٦٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٥٢ | ٣٢٦ | ٩٣ | ١٢٥ | ١٬٠١٣ | ٤٢٢ | ٩٥٥ | ٦٤٢ | ٢٤٥ | ١٤٦ | ١٩٧ | ١٢١ | ٢٨٣ | ١١٤ | ٣٩٤ | ٨٤ | ٣٢٥ | ٢١٢ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٤ | ٥٣٠٫٥٥ | ١٢٨٫٦٩ | ٣٣٫٧٨ | ٩١٠٫٣٦ | ٥٨٫٣٩ | ١٢٦٫٥٤ | ٣٢٫٧٦ | ١٣٨٫١٢ | ١٥٩٫٦٧ | ٢٣٤٫٦٤ | ٣٨٫٦٥ | ٣٣٤٫٥٩ | ١٤٠٫١٣ | ٢٤٦٫٤٥ | ١٢١٫٤١ | ٤٨٥٫٢١ | ٣٤٫٨٤ | ٦٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
