بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ييبين تيانيوان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٧ | ٧٨٩ | ٩٢٧ | ١٬٠٦٣ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٩١ | ١٬٢٢٢ | ١٬٥٩٢ | ١٬٣٩٤ | ٩٥٥ | ٣٦٧ | ٣٠٢ | ٥٦ | ٣٦٣ | ٣٦٥ | ٢٩٥ | ١٠١ | ٢٣٠ | ٢٣٩ | ٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٠ | ١٧٫٥٤ | ١٤٫٧٠ | ٣٫٤٤ | ٠٫٨٥ | ١٢٫٠٦ | ٣٠٫٢٦ | ١٢٫٤٤ | ٣١٫٤٨ | ٦١٫٥٩ | ١٨٢٫٤٣ | ٨١٫٤٩ | ٧٤٨٫٦٦ | ٠٫٤٧ | ١٩٫٠٣ | ٦٥٫٨٩ | ١٢٨٫٠٦ | ٣٫٨٧ | ٧٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣٦ | ١٦٦٫٠٥ | ٤٤٤٫٣٨ | ٧٥٤٫٢١ | ٨٣٣٫١٧ | ٥٠٠٫٨٨ | ١٦٨٫٢٧ | ٣٨٧٫٨٩ | ٤٢٠٫٨٠ | ١٧١٫٢١ | ٣٨٫٧٦ | ٩٨٫٧٩ | ١٩٥٫٥٠ | ٣٥٫٠٩ | ٤٥٫٥١ | ٤١٫٧٨ | ٢٦٫٢١ | ٦٥٫٥٥ | ٣٧٫٤٢ | ٤٢٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٠ | ٥٠٩ | ٤٢٤ | ٧٥٩ | ٤٨٢ | ٢٦٦ | ٢٢٠ | ١٨٢ | ٢٧٠ | ٦٧٣ | ٨٣٦ | ١٬٣٧٧ | ١٬٦٠٢ | ١٬٧٣٦ | ١٬٨٠٣ | ١٬٣٧٢ | ١٬٢٦٥ | ١٬١١٨ | ١٬٢١٨ | ١٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٠ | ١٦٫٧٩ | ٧٩٫٠٠ | ٣٦٫٤١ | ٤٤٫٩٥ | ١٧٫٠٠ | ١٨٢٫٥٣ | ٤٨٫٥٦ | ٣٤٨٫٩١ | ٢٤٫٢٤ | ٦٤٫٨٢ | ١٦٫٢٧ | ٨٫٤٠ | ٣٫٨٧ | ٢٣٫٩١ | ٧٫٧٨ | ١١٫٦٧ | ٩٫٠٢ | ١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٠ | ١٠٧٫٢١ | ٢٠٣٫١٤ | ٥٣٨٫٠٣ | ٣٦٥٫٤١ | ١٢١٫٩٦ | ٣٠٫٣٥ | ٤٤٫٣٣ | ٨١٫٥٩ | ١٢٠٫٥٩ | ٨٨٫٣٠ | ٤٤٩٫٩٥ | ٥٬٥٩٢٫٨٨ | ١٦٧٫٧٤ | ٢٢٤٫٩٣ | ١٩٤٫٠٢ | ٣٢٩٫١٢ | ٣١٨٫٨٥ | ١٩١٫٠٤ | ١٬٠٦٧٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٩٦ | ٢٩٤ | ١٦٣ | ٤٨٥ | ٦٠٥ | ٢٧٣ | ١٬٣٦٦ | ١٬٣٤٢ | ٨٤٣ | ١٬٤١٣ | ١٬٩٨٠ | ١٬٦٣٥ | ٢٬٤٠٧ | ٦٣٥ | ٣٧٧ | ٧٨٠ | ٥٣٥ | ٣٣٩ | ٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٥٤ | ٢٥٠٫٠٧ | ٤٤٫٤٧ | ١٩٧٫٠٢ | ٢٤٫٧٨ | ٥٤٫٨٤ | ٣٩٩٫٦٣ | ١٫٧٨ | ٣٧٫١٦ | ٢٦٧٫٥٢ | ٤٠٫١٧ | ١٧٫٤٤ | ٤٧٫٢٦ | ٧٣٫٦٠ | ٤٠٫٦٧ | ١٠٦٫٧٩ | ٣١٫٤٢ | ٣٦٫٥٧ | ١١٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٠ | ٤١٫٢٨ | ١٤١٫٠٣ | ١١٥٫٨٨ | ٣٦٧٫٥٩ | ٢٧٨٫٠٩ | ٣٧٫٦٥ | ٣٣٢٫٩٢ | ٤٠٥٫١٢ | ١٥١٫١٦ | ١٤٩٫٢٥ | ٦٤٦٫٧٧ | ٥٬٧٠٨٫٤٨ | ٢٣٢٫٥٨ | ٧٩٫٢٦ | ٥٣٫٣١ | ٢٠٢٫٧٦ | ١٥٢٫٥١ | ٥٣٫١٦ | ٧٣٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٣٥١ | ٤٧٥ | ٢٠٩ | ١٤١ | ١٣٢ | ٢١٨ | ٧٢٦ | ٤١٠ | ٣٣١ | ٥٥٨ | ٩٤٦ | ٣٠٦ | ٢٩ | ١٬٠٣٥ | ٨٠٢ | ٧٠٧ | ٣٨٤ | ٣٥١ | ٦٣٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٠ | ٥٦٫٠٨ | ٣٢٫٤٢ | ٦٫٣٦ | ٦٤٫٩٤ | ٢٣٣٫٥٥ | ٤٣٫٤٩ | ١٩٫٢٩ | ٢٦٨٫٤١ | ٢٦٩٫٦٦ | ٦٧٫٦٥ | ١٠٩٫٣٥ | ٣٬٧١٤٫٢١ | ١٧٧٫٤٦ | ١١٫٧٩ | ٤٥٫٦٣ | ٨٫٨٢ | ٨١٫٩٦ | ١١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
