بيان التدفق النقدي (TTM)
بكين Dabeinong Technology Group Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٧٣ | ١٬٨٥٦ | ١٬٥٣٥ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٤٧ | ١٬١٤٩ | ٥٩٥ | ٦٧٥ | ١٬١٦٩ | ١٬٤١٥ | ١٬٢٧٤ | ١٬٤٠٧ | ٧٥٧ | ٢٤٥ | ٥٠٤ | ٧١٢ | ١٬٦١١ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٧٦٠ | ٢٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٢٩ | ٢٤٫٢٥ | ٧٫٢٠ | ٧٫٨٧ | ٤٨٫٢٤ | ١٣٫٥٢ | ٧٣٫١٠ | ٢١٫١٢ | ٩٫٩٩ | ١٠٫٤٦ | ٤٦٫١٩ | ٦٧٫٦٠ | ١٠٥٫٤٤ | ٤١٫١٨ | ١٢٦٫٤٥ | ٥٤٫٠٩ | ١١٫١٥ | ٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٢٢ | ١١٠٫٣٧ | ٤٠٥٫٩٣ | ٦١٧٫٠٦ | ٢٠٤٫٨٠ | ٧٨٫٩٣ | ٨٨٫٠١ | ٦٠٫٢٨ | ١٠٤٫٨١ | ١٬٤٩٤٫٦٨ | ٢٦٧٫٢٣ | ٦٩٦٫٣٠ | ٢٤٧٫٨٩ | ٢٣٫١٧ | ٢٧٫٢٨ | ٤٥٫٨٠ | ١١٧٫٨٦ | ٣١٠٫٠٦ | ١٦٠٫٤٣ | ١٩٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩٠ | ١٬٥٢٥ | ٢٬١١٨ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٠٦٥ | ١٬٦١٥ | ٢٬٥١٠ | ٣٬٠٩٧ | ٢٬٩٥٤ | ٣٬١٣٩ | ١٬٧٠٣ | ١٬١٩٦ | ١٬٢٧٩ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٩٠١ | ١٬٧٣٥ | ١٬٤٧٠ | ٦٤٥ | ٥٩٤ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٤ | ٣٨٫٩٣ | ٥٫٥٦ | ٣٫٢٢ | ٢١٫٨٠ | ٥٥٫٤٧ | ٢٣٫٣٦ | ٤٫٦٠ | ٦٫٢٧ | ٤٥٫٧٤ | ٢٩٫٧٨ | ٦٫٩٤ | ٦٢٫٠٨ | ٨٫٣٣ | ٨٫٧٢ | ١٥٫٢٨ | ٥٦٫١٥ | ٧٫٧٩ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٤ | ٩٠٫٦٤ | ٥٦٠٫٠٠ | ١٬٠٦١٫٢٦ | ٣٣٩٫١٣ | ١١٠٫٩٣ | ٣٧١٫٥٢ | ٢٧٦٫٥٣ | ٢٦٤٫٩٧ | ٣٬٣١٥٫٣٥ | ٣٥٧٫٣٢ | ٥٩١٫٩١ | ٤١٨٫٧٩ | ١٩٥٫٨٥ | ١٠٢٫٨٨ | ١١١٫٦٨ | ١٠٧٫٥١ | ٨٠٫٤٩ | ٣٤٫٥٥ | ٤٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٧ | ١٬٣٥٠ | ٩٦٠ | ٦٤٩ | ١٬٤٢٧ | ١٬٩٢١ | ٢٬٥٩٢ | ٣٬٥٤١ | ٢٬٩٠٠ | ١٬٦٢٩ | ٩٠٦ | ٩ | ٢١٧ | ٧٦٩ | ٤٥١ | ٥٢٩ | ١٬٥٠٨ | ٢٬٦٣٩ | ٤٤٥ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٢ | ٢٨٫٩٣ | ٣٢٫٣٦ | ١١٩٫٨٣ | ٣٤٫٦٥ | ٣٤٫٨٧ | ٣٦٫٦٥ | ١٨٫١٠ | ٤٣٫٨٣ | ٤٤٫٣٨ | ١٠١٫٠١ | ٢٬٤٧٦٫٨٩ | ٢٥٥٫٠٨ | ١٥٨٫٥٦ | ١٧٫٤٤ | ١٨٤٫٩٦ | ٧٥٫٠٣ | ٨٣٫١٤ | ٤١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٤٢ | ٨٠٫٢٨ | ٢٥٣٫٧٤ | ٣٤٤٫٣٩ | ٢٣٤٫٣٨ | ١٣٢٫٠٢ | ٣٨٣٫٥٥ | ٣١٦٫٢٥ | ٢٦٠٫١٤ | ١٬٧٢٠٫٥٩ | ١٩٠٫٠٧ | ٤٫٥١ | ٧٠٫٩٤ | ٧٢٫٦٨ | ٢٤٫٣٩ | ٣٤٫٠٦ | ١١٠٫٢٧ | ٣٢٩٫٥١ | ٢٥٫٨٧ | ٤٤٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٧٠ | ١٬٦٨٢ | ٣٧٨ | ١٨٨ | ٦٠٩ | ١٬٤٥٥ | ٦٧٦ | ١٬١٢٠ | ١٬١١٥ | ٩٥ | ٤٧٧ | ٢٠٢ | ٣٠٥ | ١٬٠٥٩ | ١٬٨٤٧ | ١٬٥٥٣ | ١٬٣٦٧ | ٨٠١ | ١٬٧٢٠ | ١٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٣ | ٧٧٫٥١ | ١٤٩٫٨٣ | ٤٢٣٫٠١ | ١٣٩٫٠٥ | ٥٣٫٥٨ | ٦٥٫٧٤ | ٠٫٤٤ | ١٠٨٫٤٩ | ٦٠٣٫٤٦ | ٥٧٫٦١ | ٢٥١٫١٥ | ٢٤٦٫٥٧ | ٧٤٫٥٢ | ١٥٫٩١ | ١١٫٩٩ | ٤١٫٤٣ | ٣١٤٫٨٢ | ١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
