بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوتشو دونغشان للتصنيع الدقيق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٩٧ | ٢٬٩٣٢ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٧٨٦ | ٢٬٥٧٧ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٧٤٨ | ٣٬٥٧٣ | ٤٬٠٥٧ | ٤٬٦٣٠ | ٥٬٧٤٤ | ٥٬٩٢٦ | ٦٬٢٩٣ | ٥٬١٧٢ | ٤٬٩٣١ | ٤٬٦٤٧ | ٤٬٣٢٨ | ٤٬٩٨٦ | ٤٬٧٩٤ | ٥٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ١٤٫٧٤ | ١١٫٤٣ | ٧٫٤٨ | ٢٤٫٥٣ | ١٦٫٧٩ | ٤٫٦٨ | ١٣٫٥٤ | ١٤٫١٢ | ٢٤٫٠٥ | ٣٫١٧ | ٦٫٢٠ | ١٧٫٨٠ | ٤٫٦٧ | ٥٫٧٥ | ٦٫٨٨ | ١٥٫٢١ | ٣٫٨٦ | ١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٢٩ | ٣١٦٫٥٦ | ٩٠١٫٦٧ | ٤٨٢٫١٣ | ١٬٧٢٢٫٩٩ | ٣٠١٫٠٤ | ٤٤٨٫٠١ | ٥٥٩٫٢٩ | ٢٨٨٫٩٤ | ٣٠٥٫٠٥ | ١٣٦٫٨٥ | ٢٧٧٫٢٤ | ٢٠٣٫٨٠ | ٢٬٧٥٩٫٢١ | ٥٬٢٠٢٫٤٦ | ١٬٠٧٩٫٢٦ | ١٩٧٫٦٠ | ١٬٦٥٧٫١١ | ٣٤٧٫٨٩ | ٣٩٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٦ | ٣٬٠٩٨ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٠٢٧ | ٣٬٥٥٧ | ٣٬٣٠٣ | ٢٬٧٥٢ | ٣٬٧٥٩ | ٥٬٢١٦ | ٥٬٧٣٠ | ٦٬٢٢٣ | ٤٬٨٣٩ | ٣٬٢٦٠ | ٣٬٢٣٠ | ٢٬٩٥٩ | ٤٬٠٩٤ | ٣٬٩٩٠ | ٤٬٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٩٩ | ٢٥٫٣٨ | ٣٫٥٨ | ١٫١٢ | ١٦٫٢٨ | ٧٥٫٤٧ | ٧٫١٤ | ١٦٫٦٧ | ٣٦٫٥٧ | ٣٨٫٧٦ | ٩٫٨٥ | ٨٫٦١ | ٢٢٫٢٤ | ٣٢٫٦٣ | ٠٫٩٢ | ٨٫٣٩ | ٣٨٫٣٥ | ٢٫٥٣ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٧٨ | ٣٣٤٫٤٥ | ٨٣٣٫٧٦ | ٤١٤٫٤١ | ١٬٦١٨٫٦٣ | ١٩٠٫١٣ | ٤٢٥٫١٢ | ٥١٧٫٠١ | ١٩٦٫٠٣ | ٢٤٧٫٦٧ | ١٢٤٫٢٨ | ٢٦٨٫٠٨ | ٢٠١٫٥٤ | ٢٬٥٨١٫٣٠ | ٣٬٤٣٩٫٣٧ | ٧٥٠٫٠٨ | ١٣٥٫١٠ | ١٬٣٦٠٫٥٤ | ٢٨٩٫٥٩ | ٣١٢٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٨ | ١٬١٠٤ | ١٢٤ | ٢٦٤ | ٦ | ٩٤ | ٦٩٠ | ٢٥٩ | ٨٥ | ٥٠٤ | ٣٬٢٨٤ | ١٬٤٧١ | ٢٬٥١٧ | ٢٤٣ | ١٬٤٤١ | ٧٦٨ | ٣٬١٧٩ | ١٬٣١٩ | ٢٬٥٢٩ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫١٢ | ٨٨٫٧٢ | ١١١٫٧٨ | ١٠٢٫٢٧ | ١٬٤٧٠٫٠٤ | ٨٣٤٫٧١ | ٦٢٫٣٩ | ١٣٢٫٦٠ | ٦٩٥٫٧٥ | ٥٥٢٫٠٧ | ٥٥٫٢٠ | ٧١٫١١ | ١٠٩٫٦٤ | ٤٩٤٫١٩ | ٤٦٫٧٣ | ٣١٤٫٠٢ | ٥٨٫٤٩ | ٩١٫٦٦ | ١٠٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٨ | ١١٩٫١٥ | ٤٤٫٩٠ | ٤٥٫٦٣ | ٤٫٠٠ | ٨٫٨٠ | ٨٢٫٤١ | ٤٠٫٥٩ | ٦٫٠٢ | ٣٣٫١٨ | ٧٨٫٢٥ | ٦٨٫٨٣ | ٨١٫٥٢ | ١٢٩٫٣٩ | ١٬٥٢٠٫٥٦ | ١٧٨٫٢٩ | ١٤٥٫١٣ | ٤٣٨٫٤٩ | ١٨٣٫٥٢ | ١٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٥٨ | ٩٢٦ | ٢٧٧ | ٥٧٨ | ١٥٠ | ١٬٠٦٦ | ٨٣٧ | ٦٣٩ | ١٬٤٠٤ | ١٬٥١٨ | ٤٬١٩٧ | ٢٬١٣٧ | ٣٬٠٨٨ | ١٨٧ | ٩٥ | ٤٣١ | ٢٬١٩٠ | ٣٠١ | ١٬٣٧٨ | ١٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨١ | ٧٠٫٠٧ | ١٠٨٫٤٠ | ٧٤٫١١ | ٦١٢٫٧٣ | ٢١٫٥٢ | ٢٣٫٦٤ | ١١٩٫٧٧ | ٨٫٠٩ | ١٧٦٫٥٣ | ٤٩٫٠٧ | ٤٤٫٤٧ | ٩٣٫٩٣ | ١٥٠٫٥٦ | ٥٥٤٫٣٤ | ٦٠٨٫٦١ | ٨٦٫٢٦ | ٣٥٧٫٩٤ | ١٩٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
