بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلو سيل الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٩٤ | ٣٬٦٧٢ | ٤٬٦٥٤ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٢٧٨ | ٢٬٢٤٦ | ١٬٢٠٩ | ٣٤٥ | ٣ | ٤٩٤ | ٣٨٣ | ١٥٩ | ٥٣ | ٧٣ | ٨٥ | ٧٢ | ٤٤ | ١٣٦ | ٣٧٨ | ٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٩ | ٢٦٫٧٦ | ٤٫١٥ | ١١٫٧٥ | ٤٧٫٥١ | ٤٦٫١٧ | ٧١٫٤٧ | ١٠٠٫٧٥ | ١٩٬٣١١٫٠٢ | ٢٢٫٦١ | ٥٨٫٤١ | ٦٦٫٥٠ | ٢٣٦٫٧١ | ١٧٫٢٨ | ١٥٫٨٦ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٧٨٫١٨ | ٥٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٦ | ١٨٣٫٢٢ | ٣١٤٫٠١ | ٦٢٣٫٠٢ | ٧٩٦٫٤٤ | ١٩٠٫٩٠ | ٨٠٠٫٩٥ | ٦٦٫٩٩ | ٠٫٥٤ | ١٬١٥٦٫٠٤ | ٤٣٫٢٣ | ١٤٫٤٣ | ٤٫٥٢ | ٩٫٢٣ | ٢٤٫٩٢ | ٣٠٫٤٠ | ٤٫٣٧ | ١٨٫٤٦ | ١١٤٫٠٣ | ٢١٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٧٧ | ٣٬٦٤٣ | ٤٬٣٤٧ | ٣٬٨٨٣ | ٣٬٥٤٠ | ٢٬٤٩٣ | ١٬٠٤٧ | ٨٦٠ | ٥٦٠ | ١١٥ | ٧٧٦ | ٣٢٦ | ٢٦٢ | ٨٧١ | ٨٩٦ | ١٬٠٩١ | ١٬١٥٩ | ٧١٥ | ٨٣٥ | ٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٥ | ١٩٫٣١ | ١٠٫٦٨ | ٨٫٨٢ | ٢٩٫٥٨ | ٥٧٫٩٨ | ١٧٫٩٠ | ٣٤٫٩١ | ١٢٠٫٥١ | ٧٧٦٫٠٠ | ٥٨٫٠٠ | ١٩٫٦٠ | ٢٣٢٫٢٣ | ٢٫٨٥ | ٢١٫٨١ | ٦٫٢٨ | ٣٨٫٢٩ | ١٦٫٧١ | ١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٦ | ١٨١٫٨١ | ٢٩٣٫٣٠ | ٤٩٩٫٠٦ | ٦٥٩٫١٢ | ٢١١٫٩٣ | ٦٩٤٫٠٦ | ١٦٧٫٠٣ | ١١٧٫٨٥ | ٢٦٨٫٤٤ | ٨٧٫٦٨ | ٢٩٫٥٦ | ٢٢٫٢٠ | ١١٠٫٢٥ | ٢٦١٫١٠ | ٤٦١٫٠٢ | ١١٥٫٦٤ | ٩٧٫٢١ | ٢٥١٫٩٤ | ٣٤٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٠٦٣ | ١٬٢٩٧ | ١٬٥٧٩ | ١٬١١٨ | ٩٧٧ | ٣٩٣ | ١٧٦ | ١١٢ | ٧١٢ | ٥٤٣ | ٩٦٠ | ٩٤٩ | ١٣٣ | ١٬٢٨١ | ١٬٣٦١ | ٢٬٠٥٨ | ١٬٣٢٣ | ٨٠٢ | ٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٩ | ٣٧٫١٦ | ٢٢١٫٧٧ | ٢٩٫١٩ | ١٢٫٦٢ | ٥٩٫٧٦ | ٥٥٫٢٣ | ٣٦٫٥٣ | ٥٣٧٫٠١ | ٢٣٫٧٧ | ٧٦٫٨٨ | ١٫٠٧ | ١١٤٫٠٤ | ٨٦١٫٢٥ | ٦٫٢٤ | ٥١٫٢٠ | ٣٥٫٧٤ | ٣٩٫٣٩ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٨٣ | ١٠٢٫٩٦ | ٨٧٫٤٩ | ٢٠٢٫٩٦ | ٢٠٨٫١٧ | ٨٣٫٠٦ | ٢٦٠٫٥٥ | ٣٤٫١٩ | ٢٣٫٥٢ | ١٬٦٦٣٫٩١ | ٦١٫٢٩ | ٨٧٫٠١ | ٨٠٫٤٢ | ١٦٫٨٨ | ٣٧٣٫٦٠ | ٥٧٥٫٣٣ | ٢٠٥٫٣١ | ١٧٩٫٧٤ | ٢٤١٫٩٢ | ٢٣٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٢١ | ٢٬٠٠٤ | ١٬٤٨٢ | ٧٧٨ | ٥٣٧ | ١٬١٧٦ | ١٥١ | ٥١٥ | ٤٧٥ | ٤٣ | ٨٨٥ | ١٬١٠٣ | ١٬١٨١ | ٧٩٠ | ٣٤٣ | ٢٣٧ | ١٬٠٠٣ | ٧٣٦ | ٣٣١ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥١ | ٢٦٫٠٤ | ١٥٢٫٤٩ | ٣٠٫٩٦ | ١١٩٫٠١ | ٨٧٫١٧ | ٢٤١٫١٧ | ٧٫٧٥ | ٩٠٫٩٩ | ١٬٩٦٩٫٦٠ | ٢٤٫٥٩ | ٧٫٠٤ | ٣٣٫١٠ | ١٤٣٫٤٣ | ٣١٫٠١ | ٣٢٣٫٧٠ | ٢٦٫٥٩ | ٥٤٫٩٧ | ١٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
