بيان التدفق النقدي (TTM)
تشونغيي تشانغيوان التنغستن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٦٩٣ | ٥٢٠ | ٣٣٣ | ٣٦٩ | ١٧٨ | ١٦٩ | ١٢٢ | ٩ | ٢١٠ | ٢٤٥ | ٣١٨ | ١٩٦ | ١٨٧ | ١٥٨ | ١٤٦ | ٥٦٢ | ٥٠٥ | ٦٧٥ | ٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٨٣ | ٢٤٫٨٩ | ٣٦٫٠٤ | ١٠٫٨٣ | ٥١٫٦٤ | ٥٫٥٣ | ٢٧٫٣٥ | ٩٢٫٨٣ | ٢٬٢٨٧٫٨٣ | ١٧٫٠٥ | ٢٩٫٥٧ | ٣٨٫٢٣ | ٤٫٧١ | ١٥٫٨٢ | ٧٫١١ | ٢٨٤٫٠٦ | ١٠٫١٥ | ٣٣٫٦٨ | ١٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٠٢ | ٥٩٦٫٨٧ | ٦١٨٫٨٢ | ٣٥٥٫٠٨ | ٢٨٧٫١٧ | ٤٣٥٫٦٦ | ١٠٣٫٤٤ | ٥٠٫٩٥ | ١١٫١١ | ١٨٦٫٦٣ | ١٤٤٫٥٨ | ١١٦٫٤٥ | ٧٩٫٤٤ | ٩٤٫٥٣ | ١٢٤٫٢٢ | ٥١٨٫٦٥ | ٢٩٩٫٢٨ | ٣٥١٫٦٠ | ٩٢٤٫٨٢ | ٨٬٥٠٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ١٨٩ | ١٤٣ | ١٤٨ | ١٣٥ | ٢٢٣ | ٢٤٢ | ٢٥٦ | ٢٥٩ | ٢٠٢ | ١٨٤ | ١٦١ | ١٣٤ | ٧٨ | ١٣٨ | ١٧٦ | ٢٠٨ | ٣٤٩ | ٣٢٦ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٩ | ٢٤٫٤٨ | ٣٫٠٩ | ٨٫٧١ | ٦٥٫٥٤ | ٨٫٥٥ | ٥٫٦٢ | ١٫٢٤ | ٢١٫٩٩ | ٩٫٠٤ | ١٢٫٤٧ | ١٦٫٥٩ | ٤١٫٧٢ | ٧٦٫٩١ | ٢٧٫٧١ | ١٧٫٧٤ | ٦٨٫٢٠ | ٦٫٧٢ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٩ | ١٦٣٫٢١ | ١٧٠٫١٤ | ١٥٧٫٣٦ | ١٠٤٫٨٣ | ٥٤٤٫٤٦ | ١٤٨٫٥٣ | ١٠٦٫٣٧ | ٣٢٧٫٢١ | ١٧٩٫٦٠ | ١٠٨٫١٢ | ٥٨٫٨٣ | ٥٤٫١٩ | ٣٩٫٤٤ | ١٠٨٫٩٢ | ٦٢٥٫٢٧ | ١١٠٫٦١ | ٢٤٣٫٢٥ | ٤٤٦٫٤٨ | ٣٬٩٥٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٣٨٧ | ٢٩٣ | ٩١ | ١٠٦ | ٨٦ | ٢٣٧ | ٣٧٤ | ٣٢٨ | ١٢١ | ٢٣٢ | ٤٣١ | ٣٠٩ | ٩٠ | ١٠٨ | ٢ | ١٦٧ | ٣٠٤ | ٤٢٧ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٤ | ٢٤٫٢٩ | ٦٨٫٨٧ | ١٦٫٢٧ | ١٨٠٫٦٩ | ١٧٦٫٨٦ | ٥٧٫٦٥ | ١٢٫٠٦ | ١٣٦٫٨٥ | ٩٢٫٠٥ | ٨٥٫٥٣ | ٢٨٫٣٤ | ١٢٩٫٠٨ | ٢٠٫٠١ | ٩٧٫٩٠ | ٧٬٤٧٦٫٢٠ | ٨١٫٧٦ | ٤٠٫٥٠ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٥ | ٣٣٣٫٣٦ | ٣٤٨٫٣٩ | ٩٧٫٣٠ | ٨٢٫٥٦ | ٢٠٩٫٠١ | ١٤٥٫٤٣ | ١٥٥٫٤٦ | ٤١٥٫٤١ | ١٠٧٫٧٢ | ١٣٦٫٩٢ | ١٥٧٫٩٠ | ١٢٤٫٩٨ | ٤٥٫٣٩ | ٨٥٫٠٤ | ٨٫٠٢ | ٨٨٫٩٣ | ٢١١٫٣٥ | ٥٨٤٫٢٩ | ٤٬٧٠٢٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ١١٦ | ٨٤ | ٩٤ | ١٢٨ | ٤١ | ١٦٣ | ٢٤٠ | ٧٩ | ١١٢ | ١٧٠ | ٢٧٣ | ٢٤٧ | ١٩٨ | ١٢٧ | ٢٨ | ١٨٨ | ١٤٤ | ٧٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢٢ | ٢٧٫٥٥ | ١١٫٤٦ | ٣٧٫٠٣ | ٦٨٫١٣ | ٢٩٧٫٩٠ | ٤٧٫٤٧ | ٦٧٫٠٩ | ٢٤٢٫١٢ | ٥١٫٠٩ | ٦٠٫٨٨ | ٩٫٤٦ | ١٨٠٫٠٨ | ٣٥٫٩٤ | ١٢٢٫٢٥ | ٧٦٥٫٥٨ | ١٧٦٫٤٨ | ٤٩٫١٨ | ٨٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
