بيان التدفق النقدي (TTM)
شاندونغ نيو Beiyang تكنولوجيا المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ١٦٥ | ٤٦ | ١٣٩ | ٥ | ١٤٦ | ٢٥٩ | ٣١٢ | ٢٧٥ | ٩١ | ٣٦٨ | ٥٠٥ | ٦١٨ | ٣٨٩ | ٣٣٧ | ٣٩٠ | ٢١٢ | ٢٠٠ | ١٨٦ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٧٢٫٤٦ | ٢٠٤٫٥٣ | ١٠٣٫٨٤ | ٢٬٦٣٩٫٣٧ | ٧٧٫٨٧ | ٢٠٫٢٦ | ١١٫٩٢ | ١٣٣٫٢٧ | ٣٠٢٫٦١ | ٣٧٫٢٣ | ٢٢٫٣١ | ٣٦٫٩٩ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٧٦ | ٤٥٫٦٤ | ٥٫٧٠ | ٧٫١٦ | ٦٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٥٦ | ٢٥٫٤٨ | ٥٨٤٫٣٥ | ١٢٦٫٧١ | ٤٫٦٤ | ٢٢٦٫١٧ | ٤٧٧٫٢١ | ٤٣٤٫١١ | ٤٦٤٫١٨ | ١٦١٫٤٠ | ٦٥٢٫٢٤ | ٥٦٨٫٩٢ | ٣٠٠٫١٩ | ١٧٨٫٣٤ | ١٠٠٫٨٥ | ٢٧٢٫٥٨ | ٢٬٨٠٩٫٢٦ | ١٤٬٤٠٧٫٢٥ | ١٣٤٫٠٦ | ١٤٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٠ | ٤٧٠ | ٢٤٤ | ٥٦ | ٤٢ | ٢١ | ٧٧ | ١٠٤ | ٢٩١ | ١٢٣ | ٠ | ٥٢ | ١٠٦ | ١ | ٨٢ | ٩ | ٢٧ | ٩ | ٢٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٩ | ١٥١٫٨٩ | ٧٦٫٩٣ | ٢٥٫٦٤ | ٥٠٫٧٩ | ٢٧٤٫٦٥ | ٣٥٫٠٨ | ١٧٩٫٢٤ | ٥٧٫٥٧ | ١٠٠٫٣١ | ١٣٬٧٩١٫٦٧ | ٣٠٤٫٧٦ | ٩٩٫٤٠ | ١٢٬٨١٨٫٧٥ | ١١٠٫٨٧ | ٤٠٢٫٧٩ | ٦٧٫١٦ | ٣٥٥٫١٥ | ٣٠٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٩٨ | ٧٢٫٤٣ | ٣٬١٢٩٫٣٤ | ٥١٫٤٠ | ٣٦٫٤٥ | ٣١٫٩٤ | ١٤١٫٩٥ | ١٤٥٫٠٣ | ٤٩١٫٦١ | ٢١٧٫٩٧ | ٠٫٦٧ | ٥٨٫٠٩ | ٥١٫٣١ | ٠٫٢٩ | ٢٤٫٤٢ | ٦٫٢٠ | ٣٥٥٫٨٩ | ٦٣٥٫٧١ | ١٦٫٢٦ | ٩٩٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١١ | ٣٢٦ | ٢٧٦ | ٥٦ | ٩٨ | ٧٣ | ١٤٤ | ١٣٨ | ٣٨ | ١٧٣ | ٣٢٦ | ٤٩٣ | ٧٦٠ | ٦٢٢ | ٦٠٧ | ٥٤٨ | ١٧٤ | ٢٠٠ | ٨٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٤١ | ١٥٫٣٣ | ٧٩٫٧٩ | ٢٧٥٫٤٠ | ٢٥٫٧٨ | ٩٨٫٢٥ | ٤٫٣٥ | ٧٢٫٣٠ | ٥٥٤٫٠٩ | ٨٧٫٨٨ | ٥١٫٣٥ | ٥٤٫٢٤ | ١٨٫١٧ | ٢٫٣٥ | ٩٫٧٩ | ٦٨٫٢٩ | ١٥٫٠١ | ٥٦٫٨٣ | ١٠٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٠٧ | ٥٠٫٢٢ | ٣٬٥٤١٫٠١ | ٥٠٫٩٧ | ٨٥٫٢٥ | ١١٢٫٦٥ | ٢٦٤٫٩٢ | ١٩١٫٦٨ | ٦٤٫٤٥ | ٣٠٥٫٨٨ | ٥٧٦٫٨١ | ٥٥٤٫٩١ | ٣٦٩٫٢٣ | ٢٨٤٫٨٩ | ١٨١٫٦٥ | ٣٨٢٫٦٢ | ٢٬٣٠٠٫٧١ | ١٤٬٣٩١٫٢١ | ٦٢٫٢٧ | ١٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٦٤٩ | ٨ | ١٠٩ | ١١٥ | ٦٤ | ٥٤ | ٧٢ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٦ | ٨٩ | ٢٠٦ | ٢١٨ | ٣٣٤ | ١٤٣ | ٨ | ١ | ١٣٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫٨١ | ٩٨٫٨٠ | ١٬٥٠٤٫٣٧ | ٤٫٨٧ | ١٥٦٫١٦ | ١٥٫٧٠ | ٣٢٫٢١ | ١٨٢٫٣٨ | ٤٫٣١ | ٠٫٣٧ | ٥٧٫٣٢ | ٣٣١٫٨١ | ٦٫٠٦ | ٥٣٫١٥ | ٥٧٫١٧ | ٩٤٫٧٣ | ١١٨٫٣٩ | ٩٬٨٧٧٫٠٠ | ٦٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
