بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ ياتاي للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٨ | ١٢ | ١٢٣ | ٢٤ | ٤ | ١٣ | ٣٨ | ٦٦ | ١٢ | ١٩ | ١٣ | ٣٢ | ١٥ | ٢٥ | ٦٧ | ٧٥ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٧٫٠٤ | ٣٠٫٤٩ | ٨٩٦٫٦١ | ٨٠٫٦٣ | ١١٦٫٠٩ | ٢٣٠٫٦٣ | ١٩٥٫٤٩ | ٧٤٫٤٧ | ١١٨٫٣٨ | ٥٨٫٠٩ | ٣١٫٩٦ | ١٤٦٫٩١ | ٥٤٫١٨ | ٦٩٫٤٩ | ١٦٩٫٠٢ | ١٢٫٧٧ | ٦٧٫٦٨ | ١٥٫٩٦ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٥ | ٦٫٢٧ | ٥٫٢٠ | ٥٤٫٤٠ | ٥٥٫٧٤ | ٤٫٧٠ | ٨٫٧٧ | ٣٦٫٤٨ | ٥٥٫٣٧ | ١٥٫٣٠ | ٢٥٫٤٢ | ٢٬٨٠٨٫٥٩ | ١١٤٫٣٤ | ٦٦٧٫٧١ | ٦١٫٠٤ | ١٬٧٨٤٫٢٤ | ١٬٦٣٣٫٧٧ | ٤٬٤٧٨٫٣١ | ٢٨٫٣٢ | ٢٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٢ | ١٢٧ | ١٨٠ | ١٩٢ | ٥٦٠ | ١٣٠ | ٨٥ | ٨٧ | ٤٨ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٧ | ٨ | ٧ | ٤٢ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٣٨ | ٤١٫٦٨ | ٦٫٧٨ | ١٩١٫٥١ | ٧٦٫٧٣ | ٣٤٫٥٢ | ١٫٨٨ | ٤٤٫٣٣ | ١٣٢٫٥٦ | ٥٫٥١ | ٢٫٨٨ | ١٨٫٧٣ | ٩٩٫٩٥ | ٢٩٬١٤٥٫٥٦ | ٣١٥٫٨٠ | ٩٫٢٢ | ١٨٧٫٧١ | ٤٩٥٫٤٩ | ٣٤٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫١٩ | ٤٤٫٧٤ | ٧٥٫٥٧ | ٨٤٫٧٢ | ١٬٣٠٦٫٧٥ | ١٥٩٫٢٩ | ٥٨٫٩٠ | ٨٤٫٤٧ | ٤٠٫٩١ | ٢٠٫٠٣ | ١٩٫٨٩ | ٣٬١٣٥٫٩٦ | ٤٢٫٠٢ | ٠٫٢٧ | ٤٫٣٢ | ١٩٥٫٣٨ | ١٧٣٫٢٧ | ١٬٢٨٨٫٧٩ | ٤١٫٨٥ | ٢٤٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٤٢٩ | ٤٣٠ | ٥٤٢ | ٥٤١ | ٢٠٨ | ٢١٨ | ١٥٢ | ١٠١ | ٧٥ | ٧٩ | ٢ | ٤٨ | ١٧ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٩٢ | ٠٫٤٠ | ٢٦٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٦١٫٥٠ | ٤٫٤٣ | ٢٩٫٩٧ | ٣٣٫٥٦ | ٢٥٫٩٤ | ٥٫٤١ | ١٠٢٫٤٩ | ٢٬٥٤٥٫٤١ | ٦٥٫٠٦ | ٢٧٨٫٦٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٧٩ | ٤٩٫١٤ | ١٩٣٫٢٤ | ١٬٠٥٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٥ | ١٥١٫٠١ | ١٨٠٫٧٧ | ٢٣٩٫١١ | ١٬٢٦٢٫٤٩ | ٢٥٤٫٥٩ | ١٥٠٫١٣ | ١٤٧٫٩٩ | ٨٥٫٥٤ | ٩٥٫٢٧ | ١٠٥٫٥٤ | ٤٢٧٫٣٧ | ١٧٢٫٣٢ | ٧٦٧٫٤٣ | ١٥٦٫٧١ | ١٬٦٨٨٫٨٦ | ١٬٣٦٠٫٥٠ | ٥٬٨٦٧٫١٠ | ٢٩٫٨٣ | ٣٦٧٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٤٧٧ | ٢٨٤ | ٢٣٨ | ٢٢٧ | ٤٣ | ٨٢ | ١٤٥ | ١٠٣ | ١١٨ | ٧٩ | ٧٥ | ٠ | ٢٨ | ٢ | ٤١ | ٤ | ٥ | ١ | ١٠٠ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥١ | ١٦٫١٣ | ٤٫٧٤ | ١١٨٫٩٠ | ٢٩٠٫٩٣ | ٧٧٫٠٨ | ٢٨٫٩٥ | ١٤٫٩٥ | ٣٣٫٥١ | ٤٫٨٤ | ١٠٠٫٦٢ | ٦٬١٦٤٫٩٤ | ٩٢٫١٥ | ١٬٧٥٤٫١٦ | ٩٠٫٨٠ | ٢٢٣٫١٦ | ١١١٫٧٩ | ١٨٬٤٣٨٫٥٠ | ١٧٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
