بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايجي للكمبيوتر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٬٠٨٤ | ١٨ | ٢١١ | ٤٧٧ | ٧٣٩ | ١٬٢٣٢ | ٩٥٨ | ٦٦٢ | ١٦٢ | ١٢٣ | ٣٥٥ | ١٧٢ | ٥٥٥ | ٥٨٧ | ٦٧٤ | ٢٦٦ | ٢٠٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٠٫٣٥ | ٩٨٫٣٢ | ١٬٠٦٠٫٨٢ | ١٢٦٫٢٢ | ٥٤٫٩٥ | ٦٦٫٦٤ | ٢٢٫٢٦ | ٣٠٫٩٢ | ٧٥٫٤٦ | ٢٤٫٥٢ | ١٨٩٫٥٦ | ٥١٫٥٣ | ٤٢٢٫٥٧ | ٥٫٨٥ | ١٤٫٨٤ | ٦٠٫٦٢ | ٢١٫٩٧ | ٦٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٠ | ١٩٣٫٢٤ | ٤٣٫٦١ | ٧٧٫٢٧ | ١٠٦٫٧٦ | ١٨٦٫١٠ | ٢٠٨٫٢٠ | ٢٩٦٫١٥ | ١٬٦٥٦٫٩٥ | ٣٨٫١٢ | ٤٦٫٩٤ | ٢٤٥٫٨٣ | ٧٠٫٢٢ | ٥٨٫٨٧ | ١٥٦٫٧٨ | ٢٢٨٫٤٣ | ٢٬٤٧٢٫٧٩ | ٣٤٫٤٩ | ٥٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٠ | ٢١٠ | ٢١١ | ٢٢٢ | ٢٢٧ | ٣٢٩ | ٥٣٣ | ٥٥٤ | ٥٦٠ | ٣٧٦ | ١٨٤ | ١٦٤ | ١٤٥ | ٢٢٨ | ٢٣٣ | ٢٠٨ | ١٩٩ | ٢٤٢ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٥٫١٦ | ٢٫٤٨ | ٤٤٫٨٤ | ٦٢٫٠٣ | ٣٫٩١ | ١٫١٥ | ٣٢٫٨٨ | ٥١٫٠٩ | ١٠٫٩٩ | ١١٫٤٨ | ٥٧٫٤٣ | ٢٫٢٨ | ١٠٫٨٢ | ٤٫١٤ | ٢١٫٤٥ | ١٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٣٠ | ٣٧٫٣٨ | ٥٠٥٫٥٨ | ٨١٫١٦ | ٥٠٫٧٩ | ٨٢٫٧٦ | ٩٠٫٠٣ | ١٧١٫١٦ | ١٬٤٠٢٫٣٣ | ٨٨٫٢٥ | ٧٠٫٤٤ | ١١٣٫٣٩ | ٥٩٫١٦ | ٢٤٫٢٠ | ٦٢٫٢٨ | ٧٠٫٤٨ | ١٬٨٥٦٫٩١ | ٤٠٫٣١ | ١٧٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨١ | ٣١٣ | ٢٣٤ | ٢٨٤ | ١٩٧ | ١٣ | ١٠٨ | ٨١ | ١٤٢ | ٢١٢ | ٢٠٠ | ٣٣٥ | ٢٧٢ | ١٥٩ | ٤٤٦ | ٥٨٧ | ٤٥٤ | ١٬٠٥٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥٨ | ١٧٤٫٧٢ | ٢١٫١١ | ٣٠٫٥٩ | ١٠٦٫٧٤ | ٧١١٫٠٢ | ٢٤٫٨٣ | ٧٥٫١٧ | ٤٩٫٩٨ | ٥٫٩٧ | ٦٨٫٠٠ | ١٨٫٩٣ | ٤١٫٣٧ | ٣٧٩٫٦٢ | ٣١٫٦٨ | ٢٢٫٦٤ | ١٣١٫٢٣ | ٨٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٦٠ | ٥٥٫٨٦ | ٥٦١٫٩٧ | ١٠٣٫٨٩ | ٤٤٫٠٣ | ٣٫٣٤ | ١٨٫١٧ | ٢٤٫٩٩ | ٣٥٤٫٦٢ | ٤٩٫٨٧ | ٧٦٫٥١ | ٢٣٢٫٤٥ | ١١١٫٠٧ | ١٦٫٩٢ | ١١٩٫٠٦ | ١٩٨٫٩١ | ٤٬٢٢٩٫٧١ | ١٧٤٫٧٩ | ١٣٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٦٢ | ٥٦١ | ٤٢ | ٢٧٣ | ٤٤٧ | ٣٩٧ | ٥٩٢ | ٣٢٣ | ٤٠ | ٤٢٦ | ٢٦١ | ١٤٤ | ٢٤٥ | ٩٤٢ | ٣٧٤ | ٢٩٥ | ١١ | ٦٠١ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٠ | ٩٢٫٥٧ | ٥٥٥٫١٤ | ٦٣٫٧٤ | ١١٫١٢ | ٤٨٫٩٥ | ٤٥٫٣٤ | ١١٢٫٣٥ | ٩٦٦٫٥٨ | ٣٨٫٧١ | ٤٤٫٧٠ | ٦٩٫٦٧ | ٢٨٤٫٧٧ | ٦٠٫٢٥ | ٢١٫١٨ | ٩٦٫٣٦ | ٥٬٦٩٥٫٢٨ | ١١٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
