بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيانجيانغ يونغان للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٩ | ٢٠٧ | ١٩٠ | ١١٠ | ٨٥ | ١٠٢ | ١٦٧ | ٢٦٥ | ٣٥٨ | ٣٨٧ | ٤١٠ | ٤١٢ | ٣١٢ | ٢٢١ | ١٦٨ | ٩٤ | ١٢٠ | ١٠٦ | ١٣٥ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٤ | ٧٫٨٥ | ٤٢٫٣١ | ٢٢٫٨٥ | ٢٠٫١١ | ٦٣٫٨٥ | ٥٨٫٩٩ | ٣٤٫٩٥ | ٨٫٢٠ | ٥٫٧٤ | ٠٫٦٦ | ٢٤٫٢٣ | ٢٩٫١٨ | ٢٤٫١٠ | ٤٤٫٢٧ | ٢٨٫٣٥ | ١١٫٩٨ | ٢٨٫٠١ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٬٠٦٨٫٧٤ | ٢٬٨٩٤٫٩٢ | ٦٠٩٫٠٩ | ٨٦٫٤٥ | ٢٦٧٫٤٠ | ٦٠٩٫٩٩ | ٢٣٣٫٧٦ | ١٬٥٧٠٫٩٥ | ١٤٬٨٧٦٫٩٧ | ٢١٣٫٧٢ | ١٬٧٣٦٫٢٠ | ١٬١٣١٫١٩ | ٢٢٨٫٢٤ | ١٬١٣٣٫٥٥ | ٦٦٦٫٩٥ | ٧٦١٫٣١ | ٢٢٨٫٠٦ | ٤٠٣٫٨٤ | ٧٣٩٫٦٨ | ٤٩٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٥ | ٣٣١ | ٢٦٤ | ١ | ٣٨ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٠٥ | ٣٥٧ | ٢٣٠ | ٣٧٠ | ٣٨٣ | ١٤١ | ١٤٣ | ١١٢ | ٦٥ | ١٢٨ | ٤٧ | ١٠٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٠ | ٢٠٫١٦ | ٩٩٫٧٤ | ٥٬٦٦٩٫٧٩ | ٤٢٫١١ | ٢٨٫٢٢ | ٨٣٣٫٤٥ | ٧٤٫٠٠ | ٣٥٫٤٩ | ٦٠٫٥٩ | ٣٫٣٩ | ٦٣٫٢٢ | ١٫٦٢ | ٢١٫٦٩ | ٤٢٫٢٣ | ٩٨٫١٦ | ٦٣٫٠٤ | ١١٠٫٥١ | ٤٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٬٧١٢٫٩٥ | ٤٬٦٣٧٫٧٧ | ٨٤٥٫٣٧ | ٠٫٥٣ | ١١٨٫٩٤ | ١٣٠٫٧٧ | ٣٩٫٢٢ | ١٬٢١٥٫٧٩ | ١٤٬٨٤٤٫٥٤ | ١٢٧٫١٤ | ١٬٥٦٨٫٦٤ | ١٬٠٤٩٫٨١ | ١٠٢٫٨٢ | ٧٣٢٫٧٧ | ٤٤٤٫٨٣ | ٥٢٦٫٣٧ | ٢٤٣٫٤٥ | ١٨١٫٠١ | ٥٤٥٫٢٤ | ٢١٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٢٢ | ١١١ | ٢٤ | ٨٦ | ١٣٩ | ١٢٢ | ٨٠ | ٩ | ١٨ | ٢١ | ١ | ٣٩ | ٦٦ | ٤١ | ٤٨ | ٥٣ | ٣٧ | ٥٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٠٨ | ٩٫٤٣ | ٧٨٫٦٤ | ٤٦٥٫٢٣ | ٦٠٫٩٩ | ١٢٫٠٩ | ٣٥٫٠٤ | ٨٨٫٤٢ | ٢٩٣٫٤٣ | ٢١٨٫٧٢ | ٩٦٫٩٣ | ٥٬٨٨٥٫٠٤ | ٦٩٫١٥ | ٣٧٫٣٨ | ١٥٫٧٧ | ١١٫٨٠ | ٢٩٫٨٤ | ٥٦٫٢٤ | ١٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٣٦٥٫٨٨ | ١٬٧١٥٫٠١ | ٣٥٤٫٦٦ | ١٨٫٦٣ | ٢٧٢٫٨٦ | ٨٣٤٫٢٨ | ١٧١٫٥٢ | ٤٧١٫٠٢ | ٣٨٢٫٧٨ | ٩٫٨٣ | ٨٩٫٦٦ | ١٫٧٨ | ٢٨٫٤٢ | ٣٣٧٫٠٦ | ١٦٣٫٦٢ | ٣٨٧٫٩٥ | ١٠١٫٢٣ | ١٤٢٫٨٧ | ٣١٩٫٤٢ | ١٨٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٧ | ٣١ | ١٢٧ | ٣٢ | ١٧ | ٧١ | ١٧ | ٢ | ١٨١ | ٢٤ | ٣٦ | ١٣٧ | ٢٠ | ٢٥ | ١٢ | ٥٣ | ٢٦ | ١٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٢٧٫٧١ | ٥٣٧٫٩٨ | ٣٠٦٫٤٩ | ٧٥٫٠٦ | ١٥٢٫٦٥ | ٥٢٧٫٥٧ | ١٢٣٫٦٦ | ٨٥٫٧٥ | ٧٬٦٣١٫٨٣ | ٨٦٫٩٨ | ٥٤٫٤٩ | ٢٧٥٫٥٣ | ٨٥٫٧٤ | ٢٩٫٠٠ | ١٤٨٫٨٢ | ٣٢٨٫٤٦ | ١٤٩٫٧١ | ١٦٩٫٨٩ | ٢٣٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
