بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن هيمي المجموعة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٣٧ | ١٠ | ٤١ | ٩ | ١٣ | ٤٩ | ٤٦ | ٢٤ | ٢١ | ١٤ | ٧ | ٠ | ١٢ | ٧ | ٩٤ | ٨٤ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٧٢ | ٧٤٫٢٨ | ٣٣١٫١٣ | ٧٩٫١٠ | ٢٥٢٫٥١ | ٢٧٦٫٣٢ | ٧٫٣٣ | ٤٧٫٦٦ | ١٠٫٣٩ | ١٦٥٫٥٥ | ٥٠٫٩٩ | ٩٧٫١٤ | ٦٬١٣٨٫١٩ | ٣٧٫٠٣ | ١٬١٥٨٫٣٢ | ١٠٫٤٣ | ٤٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٥ | ١٤٫٩٠ | ٣٫٤٦ | ١٥٫٤٥ | ٣٤٫٧٤ | ٢٫٣٧ | ٩٫٦١ | ٨٫٥٧ | ٤٫٣٠ | ٣٠٫٧١ | ٥٤٫٦٤ | ٢٠٫٤٠ | ٠٫٥٣ | ٦٦٫٦٣ | ٢٦٫٢١ | ٢٦٫٨١ | ٢٩٫٦١ | ٧٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٢ | ٢٦٤ | ٢٦٦ | ٢٨٥ | ١٠ | ١ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ٦ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ٢٧ | ٣٢٣ | ٢٦١ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٩ | ١٫٠٣ | ٦٫٨٤ | ٩٦٫٣٩ | ٩٤٫٩٥ | ٦٣٠٫٤٢ | ٣٩٦٫٩١ | ٦٫٨١ | ١٤٧٫٢٤ | ٦٠٫١١ | ١٦٫٢٩ | ٢٧٫٧٨ | ٥١٫٩٠ | ٨٦١٫٠٦ | ١٬٠٩٩٫٠٥ | ١٩٫٢٣ | ٦٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٧ | ١٠٦٫٠١ | ٩٦٫٧٤ | ١٠٦٫٩٨ | ٤١٫٥٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٥٤ | ٢٫٥٧ | ٢٫٢٩ | ٨٫٦٣ | ٣٧٫٥٠ | ٢٣٫٩١ | ١٥٫٧١ | ١٥٫٦٩ | ٩٤٫١٧ | ٩١٫٨١ | ٩١٫٤٤ | ١٣٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٢ | ١٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٥٦٦ | ٥٥٩ | ٥٦٥ | ٥٦٧ | ٤٢ | ٣٠ | ٣٣ | ٣١ | ٣ | ٦ | ٦٥ | ٦٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٠٦ | ١٦٫٣٧ | ٢١٫٨٢ | ٢٫٢٩ | ٢٬٥٦١٫٠٠ | ١٫١٢ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ١٠٧٫٤٧ | ٢٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٣٫٤٣ | ٨٩٫٩٥ | ٢٨٤٫٢٥ | ١٬٠٢٤٫٠٨ | ٨٫٣١ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧١ | ٨٫٨٧ | ٦٫٧٠ | ٨٫٤٥ | ٩٢٫٩٧ | ١٠٢٫٤٧ | ١٠٩٫٠٨ | ١٠٦٫٠١ | ١٠٢٫٠١ | ٦٠٫٦٨ | ١١٧٫١٩ | ٩٦٫٥٣ | ٨٤٫٨٢ | ١٧٫٧٠ | ٢٠٫٣٧ | ١٨٫٦٢ | ٢١٫٠٥ | ١١١٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩٢ | ٢٤٩ | ٢٧٥ | ٢٦٦ | ٢٥ | ٥٥٢ | ٥١٣ | ٥٣٣ | ٥٥٦ | ٧٠ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٧ | ١٨ | ٢٩ | ٣٥٢ | ٢٨٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ١٠٫٧١ | ٣٫٣٨ | ٩٠٫٧١ | ٢٬٣٣٢٫٨٧ | ٧٫١١ | ٣٫٩٣ | ٤٫٢٩ | ١١٢٫٥٥ | ٦٣٫١٦ | ٣١٫٢٧ | ٩٫٩١ | ٥١٫٨٢ | ٦٠٫٠٩ | ١٬١٢٩٫٩٦ | ١٨٫٩٠ | ٧٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
