بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينغمين لأنظمة النقل الذكية (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ٩٤ | ٣٣ | ١١٢ | ٤٨٠ | ١١٥ | ١٧٩ | ٣١٨ | ٥٨ | ٤٣ | ٦٧ | ٧٦ | ١٠ | ٦٦ | ٨٦ | ١٠٢ | ١٣٦ | ٧١ | ٧٨ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٩٠ | ٦٤٫٤٤ | ٢٣٨٫٠٤ | ٣٢٦٫٩٨ | ٧٦٫٠٦ | ٥٥٫٢٥ | ٧٧٫٩٥ | ١١٨٫١٤ | ١٧٤٫٩٠ | ٥٦٫١٥ | ٢١٣٫١٤ | ٨٦٫٢٥ | ٧٢٩٫٩٢ | ٣٠٫٢٥ | ١٨٫٥٣ | ٣٣٫٣٢ | ٤٧٫٥٧ | ٩٫٢٢ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١٩ | ٧٢٫٧٨ | ٢٣٫٩٩ | ٣٨٫٨٩ | ١٩٦٫٤٥ | ٣٩٫٦٤ | ٤٬٠٧٧٫٩٠ | ٣١١٫٤٨ | ١٦٫٤٤ | ٢٦٦٫٧٨ | ١٦٠٫٩١ | ٣٩١٫٢٤ | ٦٦٫٦٤ | ٦٨٣٫٦١ | ٦٩١٫٤٨ | ٣١٣٫٥٢ | ٦٧٢٫٥٠ | ٦٠١٫٠١ | ٢٬٠٣٣٫٧٣ | ١٣٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٢٠٣ | ١٠٧ | ٤٣ | ١١٣ | ١٩٠ | ٢٢٨ | ٢٢٧ | ٢١٨ | ٨٢ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٩ | ٣٢ | ١٢ | ٢٢ | ٤٠ | ٤٦ | ٢٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٦٤ | ٤٧٫١٨ | ١٤٠٫٤٥ | ٣٦٠٫٦٥ | ٢٦٧٫٦١ | ٢٠٫٠٥ | ٠٫١١ | ٣٫٩٧ | ٦٢٫٦٦ | ٥١٫٤٣ | ٤٫٨٧ | ١٨٫٠٦ | ٣٤٫٩٧ | ٦٢٫١٥ | ٢٨١٫٠٧ | ٨١٫٣٢ | ١٦٫٤٠ | ٤٣٫٢٥ | ١٣٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٥ | ١٥٨٫٠٣ | ٧٧٫٣٦ | ١٥٫٠١ | ٤٦٫٢٩ | ٦٥٫٣٩ | ٥٬٢٠١٫٧٩ | ٢٢٣٫٠٢ | ٦٢٫٣١ | ٥٠٤٫١٤ | ٩٤٫٥٧ | ٢١٣٫١٤ | ٣١١٫٧٩ | ٣٣٠٫٢٠ | ٩٧٫٠٧ | ٦٧٫٢٣ | ١٩٦٫١٣ | ٣٨٩٫١٥ | ٦٨٤٫٢٥ | ١٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١٦٦ | ٢٧٧ | ٣٥٧ | ٣٤٨ | ٢١٤ | ٥٥ | ١٩١ | ٧٥ | ١٨ | ٧٤ | ١٣٣ | ٦٥ | ٤٤ | ٦٢ | ٩٢ | ١٤٨ | ١٢٩ | ١٠٨ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٦ | ٦٦٫٩٩ | ٢٨٫٨٤ | ٢٫٥٢ | ٣٨٫٤٠ | ١٢٥٫٥٦ | ٤٤٨٫٥٤ | ٦٠٫٥٦ | ١٢٣٫٤٣ | ٥١٩٫٠٠ | ٢٨٠٫٥٣ | ٥١٫٣٩ | ١٦٧٫٧٣ | ٤١٫٨٨ | ٤٧٫٠٨ | ٦٠٫٩٣ | ١٢٫٣٤ | ١٦٫٧٥ | ٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٦ | ١٢٩٫٠٢ | ١٩٩٫٦٩ | ١٢٣٫٤٢ | ١٤٢٫٣١ | ٧٣٫٨٨ | ١٬٢٥١٫٢٦ | ١٨٧٫١٩ | ٢١٫٤٨ | ١٠٩٫٠٥ | ١٧٦٫٥١ | ٦٨٤٫٧٧ | ٤١٢٫٤٩ | ٤٥٤٫٩٨ | ٥٠١٫٣٠ | ٢٨٢٫٠٤ | ٧٣٠٫٢٦ | ١٬٠٩١٫١٨ | ٢٬٨١٤٫٥٠ | ٢١٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٩ | ١٢٩ | ١٣٩ | ٢٨٩ | ٢٤٤ | ٢٩٠ | ٤ | ١٠٢ | ٣٥١ | ١٦ | ٤٢ | ١٩ | ١٦ | ١٠ | ١٢ | ٣٣ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٦ | ٢٠٧٫٩٠ | ١٠٨٫٤٧ | ١٨٤٫٥٤ | ٢١٨٫٦٤ | ١٠١٫٥١ | ٢٬٤٢٩٫٨٠ | ٢٤٣٫٦٩ | ٩٥٫٣٩ | ١٥٨٫٨٨ | ١٤٦٫٥٣ | ١٩٫٣٠ | ١٦١٫٤٠ | ٢٢٨٫٧٧ | ١٦١٫٤٣ | ٣٧٫٨٥ | ١٥٨٫٦٧ | ٦٧٫٧٢ | ١٬٥٣٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
