بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة يانتاى جيريه لخدمات حقول النفط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ٣١٥ | ٥٣٩ | ٥٥٨ | ١٬١٨٠ | ٨٠٨ | ٥٣٣ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٠٨ | ١٬٨٠٢ | ٥١٦ | ١٧١ | ١٬٠٤٩ | ١٬١٣٥ | ٢٬٦٢٠ | ٣٬٢٩٦ | ٢٬٥٩٤ | ٣٬٤٥١ | ٤٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٦٣ | ٧١٫٢٩ | ٣٫٥٨ | ١١١٫٤٣ | ٣١٫٥٠ | ٣٤٫٠٧ | ١٠٦٫٤٦ | ٨٫٦٧ | ٠٫٢٨ | ٧٨٫٧٧ | ٧١٫٣٦ | ٦٦٫٨٣ | ٥١٢٫٦٢ | ٨٫٢١ | ١٣٠٫٩١ | ٢٥٫٧٧ | ٢١٫٣٠ | ٣٣٫٠٦ | ٣٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٠٧ | ٣٤٫٢٣ | ٦٣٫٢٣ | ٩١٫٣٣ | ١٢٧٫٢٧ | ٢٣٬٢٥١٫٠٣ | ٤٠٥٫١٢ | ٤٤٫٤٧ | ١٩٧٫٦٩ | ١٧٦٫٤٧ | ١٣٨٫٩٦ | ٣١٫٩٤ | ٢٩٫٥٢ | ٩٥٫٠٥ | ٦٧٫٤٧ | ١٠٩٫٩٣ | ٢٠٩٫٧٢ | ٢٣٧٫٧٤ | ٣٠١٫٩٢ | ٢٢٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٧ | ٧٤٥ | ٩٩٠ | ٦٥٧ | ٥٧٥ | ١١٩ | ٦٨٦ | ١٬٢٢٤ | ٣٬٣٦٢ | ٣٬٨٩٨ | ٣٬٥٨٠ | ٣٬٦٥٤ | ١٬٣٣٠ | ١٬٢٠٦ | ١٬١٠٣ | ٩٠٤ | ١٬٩٤٦ | ١٬٤٦٠ | ٢٬١٠٤ | ١٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٨٦ | ٣٢٫٩٨ | ٣٣٫٦١ | ١٢٫٤٨ | ١٢٠٫٦٧ | ٤٧٦٫٢٩ | ٧٨٫٥٨ | ١٧٤٫٥٩ | ١٥٫٩٦ | ٨٫١٦ | ٢٫٠٧ | ٦٣٫٦٢ | ٩٫٣١ | ٨٫٤٨ | ١٨٫١٠ | ١١٥٫٣٣ | ٢٤٫٩٧ | ٤٤٫١٢ | ٤٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٣٫٠٦ | ٨١٫٠٣ | ١١٦٫١٩ | ١٠٧٫٥٥ | ٦٢٫٠٥ | ٣٬٤٢١٫٠٧ | ٥٢١٫٠٦ | ٤٩٫٤٧ | ٦٦١٫٢٢ | ٦٨٢٫٥٩ | ٢٧٦٫١٦ | ٢٢٦٫١٨ | ٢٢٩٫٢٣ | ١٠٩٫٢٧ | ٦٥٫٦١ | ٣٧٫٩١ | ١٢٣٫٨٣ | ١٣٣٫٨٣ | ١٨٤٫٠٩ | ٥١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٤ | ٦٧ | ٧٠١ | ٥٤٢ | ٨١٧ | ٦٦١ | ٦٨ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٧٤٢ | ٣٬٣٩١ | ٣٬٠٢٢ | ١٬٤٦٣ | ١٬٧٤٦ | ١٬٢٣٧ | ١٬٦٠٨ | ٦٨٩ | ٣٣٨ | ١٧ | ٢٢٣ | ١٬٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٦٢ | ٩٥١٫٣٦ | ٢٢٫٦٥ | ٥٠٫٦٢ | ١٩٫٠٧ | ١١٠٫٢٧ | ٣٬٦٥١٫٩٣ | ٧٫٦٢ | ٢٣٫٦٥ | ١٠٫٨٩ | ٥١٫٦٠ | ١٩٫٣٦ | ٢٩٫١٣ | ٢٩٫٩٤ | ٥٧٫١٢ | ٥٠٫٩٢ | ١٠٥٫٠٩ | ١٬١٩٢٫٧٥ | ٥٥٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٤٤ | ٧٫٢٦ | ٨٢٫٢٦ | ٨٨٫٧٢ | ٨٨٫٠٨ | ١٩٬٠١١٫٢١ | ٥١٫٦٢ | ١٠٢٫٩٨ | ٥٣٩٫٤٣ | ٥٩٣٫٧٧ | ٢٣٣٫٠٦ | ٩٠٫٥٢ | ٣٠٠٫٩٨ | ١١٢٫١٢ | ٩٥٫٥٧ | ٢٨٫٩١ | ٢١٫٥٢ | ١٫٥٨ | ١٩٫٤٩ | ٦٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٦ | ٩١٩ | ٨٥٢ | ٦١١ | ٩٢٧ | ٣ | ١٣٢ | ٢٬٤٧٥ | ٥٠٨ | ٥٧١ | ١٬٢٩٧ | ١٬٦١٦ | ٥٨٠ | ١٬١٠٣ | ١٬٦٨٢ | ٢٬٣٨٤ | ١٬٥٧١ | ١٬٠٩١ | ١٬١٤٣ | ٢٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٧٫٩٠ | ٧٫٢٦ | ٢٨٫٢٨ | ٥١٫٧١ | ٩٩٫٦٣ | ٣٬٨٨٣٫٦٨ | ١٬٩٨٠٫٨٤ | ٧٩٫٤٥ | ١٢٫٣٤ | ١٢٧٫٠١ | ٢٢٤٫٦٢ | ١٣٥٫٩٠ | ٩٠٫٢٥ | ٥٢٫٤٣ | ٤١٫٧٣ | ٣٤٫٠٨ | ٣٠٫٥٨ | ٤٫٧٧ | ٨٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
