بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين الإبداعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ١١١ | ٤١ | ١٩٨ | ١٠ | ١٢١ | ١٣٦ | ١٩٦ | ٣٤٩ | ١٦٦ | ٢٤٧ | ١٥٤ | ١٠٣ | ٥٦ | ٦٠ | ٣٥ | ٥٠ | ١٦٥ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨١ | ٦٢٫٧٧ | ٣٧٨٫٦١ | ٩٤٫٨٨ | ١٬٠٨٩٫٣٧ | ١٢٫٧٩ | ٤٤٫٠٩ | ٧٧٫٨٦ | ٥٢٫٤٩ | ٤٨٫٩٧ | ٣٧٫٦٣ | ٣٣٫٣٦ | ١٥٤٫٨٤ | ٥٫٨٦ | ٤٠٫٩٠ | ٤١٫٣٠ | ٤٣٠٫٨٧ | ٤٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٨٨ | ٦٧٥٫٨٢ | ٣٥٫٠٥ | ١٬٦٥٩٫٤٢ | ١٨٫٠٥ | ٢١٦٫٣٧ | ٢٦٣٫٢٧ | ١٩٣٫٠٤ | ١٦٤٫٩٤ | ١٠٤٫٩٥ | ١٧٥٫٧٥ | ٦٬٣٩٥٫٢٠ | ٦١٫٤١ | ٢٥٫٣٤ | ٢٨٫٠٧ | ٢٦٫٢٣ | ٦٤٫٧٥ | ٢٦٩٫٥١ | ٧٨٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٢ | ١٥٠ | ١٤٤ | ١٢٨ | ١١٦ | ٢٨ | ٣٦ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٣ | ٢٥ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ٢٫٢٤ | ١٦٫٥٠ | ٥٫٠٥ | ٢٥٩٫٦١ | ٣٫٩٣ | ١١٫٠٧ | ٩٫٢٧ | ١٢٣٫٦٩ | ٢٩٫٦٣ | ٣٦٫٥٣ | ٢٢٣٫٧٩ | ٢٧٫٣٤ | ٠٫١٧ | ٦٢٫٣٧ | ١٧٦٫٢٢ | ١٥١٫٦٩ | ٢٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٢ | ٢٠٢٫٤٢ | ٢٨٫٨٣ | ٣٣٢٫٢٥ | ٧٤٫٢٠ | ٢٦٨٫٩١ | ٢٧٨٫٦٦ | ١٢٦٫١٢ | ٥٤٫٩٧ | ١٧٫٤٤ | ٢٥٫٤١ | ٩٤٠٫٩٦ | ١٦٫٧٨ | ٩٫١٨ | ٩٫٦٢ | ٢٤٫٦٩ | ٣٢٫٨٨ | ٢١٫٣٨ | ١٣٥٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٩٥ | ١٢٦ | ١٧١ | ٢٥ | ٢٥ | ٦١ | ٣٥ | ٢٠ | ٣٦ | ١٤٣ | ١٧٥ | ٢٤٣ | ١٤٦ | ١٣٢ | ٦٦ | ٥٢ | ٩١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦١ | ٣٢٫٩٦ | ٣٥٫٨١ | ٨٥٫٥٣ | ٢٫٦٤ | ٣٣٩٫٩١ | ٤٢٫٨٦ | ١٥٧٫٤٢ | ٨١٫٠٨ | ٢٩٥٫٥٨ | ٢٢٫٤٨ | ٣٨٫٥٣ | ٤٠٫٠٣ | ٩٫٠٣ | ٥٠٫١٩ | ٢٠٫٥٣ | ٧٢٫٨١ | ٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫١٦ | ٥٧٣٫٦٣ | ١٠٦٫٢٥ | ١٬٤٢٧٫٥٠ | ٤٣٫٩٢ | ٤٥٫٤٤ | ١١٧٫٥٨ | ٣٤٫١٩ | ٩٫٤٣ | ٢٢٫٨٧ | ١٠١٫٧٠ | ٧٬٢٦٧٫٩٠ | ١٤٥٫٠٨ | ٦٥٫٤٨ | ٦٢٫٣١ | ٤٩٫٠٨ | ٦٨٫١٣ | ١٤٨٫١٣ | ٧٥٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ١٦ | ١١٨ | ١٢ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٢ | ١٠٢ | ٢١٢ | ١٥٨ | ١٤١ | ٢ | ١٦٧ | ٢٢٢ | ٢١٢ | ١٣٤ | ٧٧ | ٦١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫١٧ | ٦١٧٫٨٤ | ٨٩٫٨٩ | ٣٧٠٫٤٢ | ٠٫٧٨ | ١٩٢٫٧٠ | ٩٦٫٥٠ | ١٠٨٫١٧ | ٢٥٫٣٣ | ١١٫٠٤ | ٩٨٫٢٩ | ٧٬٠٣٩٫٨٣ | ٣٢٫٨٧ | ٤٫٤١ | ٣٦٫٧٥ | ٤٢٫٧٦ | ١٧٩٫٤٩ | ١١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
