بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاينينغ الصينية لسوق الجلود المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٦ | ٥٤٨ | ٧٧٩ | ٧٢٦ | ٥٦٠ | ٦٦٠ | ٣١٢ | ٧٤ | ١٨٩ | ١١ | ٢٣٣ | ١٢٧ | ٢٤ | ٣٣ | ٥٨ | ١٤٦ | ٢٥٦ | ٣٩٤ | ٦١٤ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ٤٢٫٢١ | ٦٫٧٥ | ٢٢٫٨٤ | ١٧٫٨٥ | ٥٢٫٦٨ | ٧٦٫٤٦ | ١٥٦٫٧٦ | ٩٤٫٢١ | ٢٬٠٣٢٫٩٤ | ٤٥٫٣٤ | ٨١٫٢١ | ٣٧٫٧٢ | ٢٧٥٫٥٥ | ٣٥١٫٥٢ | ٧٥٫٧٧ | ٥٣٫٩٤ | ٥٥٫٨٦ | ٣٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٠٫٩٦ | ١٧٥٫٤٩ | ٧٧٢٫٨٥ | ٢٨٧٫٨٨ | ٣٩٩٫٣٤ | ١٣٧٫٧٠ | ٣٧٫١٩ | ١٨٨٫٦٩ | ٤٧٫١٤ | ٤٫٠٥ | ٦٢٫٧٩ | ٩٩٫٣٦ | ٧٫٤٣ | ١٢٫٠٤ | ١٢٫٥١ | ٣٨٫١٣ | ١١٩٫٩١ | ١٥٧٫٦٢ | ٣٠٩٫٣٩ | ٢٬٩٣٨٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٧ | ٤٤٥ | ٨٦١ | ٤٠٠ | ٤٥١ | ٤٨ | ١٠٣ | ٥٢١ | ٦٣٨ | ١٬٢٥٨ | ١٬٠١٢ | ٦٥٠ | ٥٤٧ | ٢٢٠ | ١٨٥ | ٢٨ | ١٣ | ٣١١ | ٢٠٤ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ٩٣٫٤٧ | ٥٣٫٥٧ | ١٢٫٩٤ | ٨٩٫٣٠ | ٣١٣٫٣٨ | ٦٠٥٫٢٧ | ٢٢٫٥٦ | ٩٧٫١٨ | ١٩٫٥٨ | ٣٥٫٧٦ | ١٥٫٩٤ | ١٤٠٫١٨ | ١٥٫٦٣ | ٨٥٫١٥ | ٥٤٫٣٢ | ٢٬٥٧٣٫٧٧ | ٣٤٫٣٥ | ٦٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤٩٫١٩ | ١٤٢٫٥٦ | ٨٥٤٫١٨ | ١٥٨٫٤١ | ٣٢١٫٦٥ | ١٠٫٠٧ | ١٢٫٢٧ | ١٬٣٣٦٫٠٨ | ١٥٩٫٣٤ | ٤٦٦٫٢٨ | ٢٧٢٫٤٣ | ٥٠٦٫٧١ | ١٦٩٫٣٨ | ٨٠٫١٥ | ٤٠٫٠١ | ٧٫٢٠ | ٥٫٨٩ | ١٢٤٫٣١ | ١٠٢٫٧٩ | ٢٬٥٨٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٢٠٩ | ١٩ | ٧٤ | ٢٤٩ | ١٣٢ | ٤٢٥ | ٤٨٦ | ٨٥٠ | ٩٧٨ | ١٬١٥٠ | ٣٩٤ | ٢٠٠ | ٥٢٧ | ٥٩٠ | ٥٥٥ | ٤٨٢ | ١٦٧ | ٢١٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٤١ | ١٠٨٫٩٩ | ٢٩٤٫٩٧ | ٢٣٥٫٤٨ | ٤٦٫٨٥ | ٤٢٠٫٤٨ | ١٤٫٥٢ | ٧٤٫٨٢ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٦ | ٦٥٫٧٢ | ٤٩٫٣١ | ٣٦٣٫٤٣ | ١٢٫١٣ | ٥٫٩٤ | ١٣٫١٧ | ١٣٤٫٦٠ | ٢٢٦٫٩٢ | ٨٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٥٫٦١ | ٦٧٫٠٧ | ١٨٫٦٧ | ٢٩٫٤٦ | ١٧٧٫٦٨ | ٢٧٫٦٣ | ٥٠٫٥٤ | ١٬٢٤٧٫٣٩ | ٢١٢٫٢٠ | ٣٦٢٫٢٣ | ٣٠٩٫٦٤ | ٣٠٧٫٣٥ | ٦١٫٩٥ | ١٩٢٫٢٠ | ١٢٧٫٥٠ | ١٤٥٫٣٢ | ٢٢٥٫٧٨ | ٦٦٫٧٠ | ١٠٦٫٦٠ | ٢٥٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٣١٢ | ١٠١ | ٢٥٢ | ١٤٠ | ٤٧٩ | ٨٤٠ | ٣٩ | ٤٠١ | ٢٧٠ | ٣٧١ | ١٢٨ | ٣٢٣ | ٢٧٤ | ٤٦٣ | ٣٨٢ | ٢١٤ | ٢٥٠ | ١٩٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٩١٫٥٠ | ١٣٢٫٢٩ | ٣٥٠٫٣٤ | ١٥٥٫٦٢ | ٤٤١٫٧٧ | ٧٥٫٢٠ | ٩٥٫٣٦ | ٩٢٧٫٦٦ | ١٦٧٫٣٨ | ٢٣٧٫٦٥ | ١٣٤٫٥٤ | ١٥١٫٤٧ | ١٥٫٠٩ | ٦٩٫٠٣ | ١٧٫٤٨ | ٤٤٫١١ | ٢١٧٫١١ | ٢٠٫٦٠ | ٩٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
