بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيهوا داتا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٦ | ٥٧٢ | ٥٧٤ | ٤٣٩ | ٦٥٩ | ٨٣١ | ٩١٥ | ١٬٦٢٢ | ١٬٤٧٥ | ١٬٥٩٥ | ١٬٧٧٧ | ١٬٢٠٧ | ١٬٤٨٩ | ١٬٤٠٢ | ٩٩١ | ١٬٠٦٣ | ٩٢٨ | ١٬٥١٢ | ١٬٧٧٨ | ١٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨١ | ٠٫٣١ | ٢٣٫٥٥ | ٥٠٫١٧ | ٢٦٫١٢ | ١٠٫١٠ | ٧٧٫١٨ | ٩٫٠٥ | ٨٫١٤ | ١١٫٤٢ | ٣٢٫٠٥ | ٢٣٫٢٧ | ٥٫٨٣ | ٢٩٫٢٧ | ٧٫٢١ | ١٢٫٧١ | ٦٢٫٩٢ | ١٧٫٦١ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٢٧ | ٤٨٦٫٣٤ | ١٥٥٫٢٧ | ٤٤٥٫١٢ | ٦٠٠٫٥٣ | ٢٩٢٫٤٦ | ٦٩٢٫٤١ | ٣٩٤٫٤٢ | ١٬٨١٠٫٦٢ | ١٬٣٠٤٫٢٧ | ١٬٥٢٠٫٤٥ | ٨١١٫٦٣ | ١٢٣٫٠٨ | ٤٦٤٫٣٦ | ٤٧٧٫٩٢ | ١٤٬٨٧٨٫١٥ | ٩٦٫٥٢ | ١٬٤٣٧٫٦٨ | ١٬٠٦٤٫٢٥ | ٦٥٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٤ | ٣٨٢ | ٦٣٣ | ٥٠٠ | ٦٤٠ | ٧٢٥ | ٥٢٨ | ٦٢٠ | ٤٨٩ | ٤١٣ | ٥٧٣ | ٤١٠ | ٧٩٧ | ١٬١١٦ | ٧٦٥ | ٩٥٧ | ٧٠٥ | ١٬٠٥٠ | ١٬٤٨٤ | ٨٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٤ | ٦٥٫٦٨ | ٢١٫١٢ | ٢٨٫٠٧ | ١٣٫٣١ | ٢٧٫١٨ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫١٦ | ١٥٫٥٢ | ٣٨٫٦٥ | ٢٨٫٤٤ | ٩٤٫٣٧ | ٤٠٫٠١ | ٣١٫٤٧ | ٢٥٫١٣ | ٢٦٫٢٦ | ٤٨٫٨٣ | ٤١٫٣٣ | ٤٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٠٣ | ٣٢٤٫٨١ | ١٧١٫٢٩ | ٥٠٦٫٦٤ | ٥٨٢٫٩٢ | ٢٥٥٫٠٤ | ٣٩٩٫٣٨ | ١٥٠٫٨٩ | ٦٠٠٫٤٦ | ٣٣٧٫٩٢ | ٤٩٠٫١٨ | ٢٧٥٫٥٧ | ٦٥٫٨٩ | ٣٦٩٫٦١ | ٣٦٨٫٥٩ | ١٣٬٣٩٣٫٣٢ | ٧٣٫٣٩ | ٩٩٨٫٦٨ | ٨٨٨٫٤٣ | ٣٥٩٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٧ | ٦٩ | ٣٠٦ | ١٦٥ | ٩٣ | ٣٨٨ | ٢٥٢ | ٥٩٠ | ٩٠٩ | ١٬٠٦٨ | ١٬٠٩٤ | ٩٥٩ | ٥١٠ | ١٣ | ٢٦ | ١١٥ | ١٬١٨٧ | ٣٦١ | ٤٦٧ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٧ | ٣٤٦٫٠٢ | ١٥٣٫٩٧ | ٤٣٫٣٣ | ٥١٥٫٥٣ | ٣٥٫٠٠ | ١٣٣٫٨٥ | ٥٣٫٩٠ | ١٧٫٥٦ | ٢٫٤٣ | ١٢٫٣٧ | ١٥٣٫١٩ | ٩٧٫٥٣ | ٣٠٣٫٦٢ | ٣٤٨٫٥٨ | ٩٣٢٫٢٢ | ٦٩٫٥٧ | ٢٩٫٣٦ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٦٠ | ٥٨٫٢٤ | ٨٢٫٦٨ | ١٦٧٫٣١ | ٨٥٫١٨ | ١٣٦٫٦٧ | ١٩١٫٠٣ | ١٤٣٫٦٢ | ١٬١١٥٫٦٧ | ٨٧٣٫٦٧ | ٩٣٦٫٣٣ | ٦٤٤٫٥٦ | ٤٢٫١٧ | ٤٫١٧ | ١٢٫٣٦ | ١٬٦٠٩٫٨٩ | ١٢٣٫٥٠ | ٣٤٣٫٦٣ | ٢٧٩٫٨٠ | ٢٠٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ١١٨ | ٣٧٠ | ٩٩ | ١١٠ | ٢٨٤ | ١٣٢ | ٤١١ | ٨١ | ١٢٢ | ١١٧ | ١٤٩ | ١٬٢٠٩ | ٣٠٢ | ٢٠٧ | ٧ | ٩٦١ | ١٠٥ | ١٦٧ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٠٥ | ٤١٤٫١٧ | ١٢٦٫٦٧ | ١١٫٣١ | ٣٥٨٫٩٧ | ١٤٦٫٥٠ | ٢١١٫٠٥ | ٨٠٫١٩ | ٥٠٫١٢ | ٤٫٤٢ | ٢٢٧٫٣٠ | ٩١٢٫٩٢ | ٧٥٫٠٤ | ٣١٫٢٨ | ١٠٣٫٤٤ | ١٣٬٣٥٥٫٩٧ | ١١٠٫٩٤ | ٢٥٨٫٨٧ | ٢٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
