بيان التدفق النقدي (TTM)
تشجيانغ شيانجو الدوائية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٩ | ٧٨٩ | ٧٥٩ | ٧٧٩ | ٨٠٧ | ٦٥٨ | ٥٩٩ | ٥٥٢ | ٥٣٥ | ٦٠٩ | ٦٧٣ | ٧٢٣ | ٧٣٢ | ٥٩٥ | ٦٣٥ | ٤٤٨ | ٣٢٤ | ٣٩٩ | ٣٠٨ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٦ | ٣٫٨٨ | ٢٫٧٠ | ٣٫٥٣ | ١٨٫٤٤ | ٨٫٩١ | ٧٫٨٢ | ٣٫١٧ | ١٣٫٩١ | ١٠٫٣٨ | ٧٫٥٨ | ١٫٢٠ | ١٨٫٦٧ | ٦٫٦٩ | ٢٩٫٤٩ | ٢٧٫٧٢ | ٢٣٫١٣ | ٢٢٫٧٣ | ١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٥١ | ١٥٩٫٠٤ | ٢٠٨٫١٢ | ١٨٦٫٧٦ | ٣١٨٫٢٤ | ١٬٠٣٣٫٨٤ | ٤٤٥٫٨٣ | ٣١٩٫٠٦ | ٤٠٠٫٦٨ | ١٠٦٫٣٢ | ١٠٦٫٥٨ | ١١٠٫٩٠ | ١١٦٫٢٧ | ٧٥٩٫٢٦ | ٦٦٨٫٧٣ | ١٥٧٫١٠ | ٧٧٫٠٠ | ١٥٧٫١٢ | ١٠٦٫٣٨ | ٨٬٣٧٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٥٧٥ | ٥٨٣ | ٦٠٠ | ٦٢٧ | ٢٠٥ | ٢٥٣ | ١٣٤ | ٣٨ | ٣٥٨ | ٣٨٩ | ٢٨٨ | ٢١٨ | ١٩٧ | ٢٢٧ | ٢٠٣ | ٢٢٨ | ١٨٠ | ١٨٦ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٠٫٩٥ | ١٫٥٢ | ٢٫٨١ | ٤٫٤٩ | ٦٧٫٣٣ | ٢٣٫٤٣ | ٤٧٫١٠ | ٧١٫٦٢ | ١٬٠٤٤٫١٣ | ٨٫٥٠ | ٢٥٫٧٩ | ٢٤٫٣٩ | ١٩٠٫٢٠ | ١٥٫٤٩ | ١٠٫٥٢ | ١٢٫١٤ | ٢٠٫٨٢ | ٣٫٣١ | ٢٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٧ | ١١٥٫٧٩ | ١٦٠٫٠٢ | ١٤٣٫٧٥ | ٢٤٧٫٢١ | ٣٢١٫٦٥ | ١٨٧٫٩٦ | ٧٧٫١٩ | ٢٨٫٤١ | ٦٢٫٤٨ | ٦١٫٥٧ | ٤٤٫١٩ | ٣٤٫٦٢ | ٢٥٠٫٧٠ | ٢٣٩٫٠٢ | ٧١٫٢٦ | ٥٤٫١٩ | ٧١٫١١ | ٦٤٫٣٧ | ٦٬٦٨٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ٣١٠ | ٢١٥ | ٢٥٩ | ٩٩ | ٤٨٤ | ٤٣٧ | ٥٦٤ | ٦٢٧ | ٤٢٢ | ٤٧٠ | ٤٢٨ | ٣٥١ | ٤٦٤ | ٤٦٧ | ٤٥٩ | ٤٨٢ | ٤٦٦ | ٤٤٥ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٥٨ | ٣٠٫٦١ | ٢٠٫٥٢ | ٦١٫٩٣ | ٥٩٠٫٦٧ | ٩٫٦٧ | ٢٩٫٠٢ | ١١٫٠٤ | ٣٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ٨٫٩٠ | ١٨٫٠١ | ٣٢٫٢٣ | ٠٫٥٨ | ١٫٥٤ | ٤٫٩٥ | ٣٫٣٧ | ٤٫٣٦ | ٧٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤٧ | ٦٢٫٤٥ | ٥٩٫٠٠ | ٦٢٫١٣ | ٣٨٫٩٣ | ٧٦٠٫٧٩ | ٣٢٥٫٣٥ | ٣٢٥٫٨٨ | ٤٦٩٫٣١ | ٧٣٫٧١ | ٧٤٫٤٢ | ٦٥٫٥٨ | ٥٥٫٧١ | ٥٩١٫٤٢ | ٤٩١٫٠٦ | ١٦١٫١٠ | ١١٤٫٦٦ | ١٨٣٫٦٠ | ١٥٣٫٨٤ | ٢٬٩١٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦٠ | ٤٩٦ | ٣٦٥ | ٤١٧ | ٢٥٣ | ٦٤ | ١٣٤ | ١٧٣ | ١٣٣ | ٥٧٣ | ٦٣١ | ٦٥٢ | ٦٣٠ | ٧٨ | ٩٥ | ٢٨٥ | ٤٢٠ | ٢٥٤ | ٢٩٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٤ | ٢٦٫٥٥ | ١٤٫٤٥ | ٣٩٫٢٤ | ١٢٥٫١١ | ١١١٫٢٢ | ٢٨٫٨١ | ٢٢٫٩٠ | ٥٢٩٫٢٩ | ١٠٫١٠ | ٣٫٣٩ | ٣٫٤٧ | ١١٢٫٤٥ | ٢١٫١٤ | ٢٠٠٫١٣ | ٤٧٫٤٦ | ٣٩٫٦٦ | ١٤٫١٤ | ١٠١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
