بيان التدفق النقدي (TTM)
شاندونغ ديليسي للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٦ | ٧٩ | ٢٥ | ٢٢ | ١٣٤ | ١٠ | ١٩ | ١١٤ | ١٥٠ | ١٥٨ | ١٤٨ | ٢٢ | ٥ | ١٣٧ | ٤٥ | ١١٥ | ٩١ | ١٩ | ٣١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٧ | ٦٨٫٨٥ | ١٨٩٫٧٠ | ٥٠٣٫٨٢ | ١٠٧٫٤٧ | ٢٩١٫٢٠ | ٤٩٧٫٦٤ | ٣١٫٧١ | ٤٫٨٧ | ٦٫٠٢ | ١١٥٫٠٩ | ٧٨٫٥٤ | ٢٬٩٥٤٫٩٩ | ٦٧٫٠٥ | ١٥٤٫٤٧ | ٢١٫٢١ | ١٢٠٫٨١ | ٦٤٫٠٢ | ١٣٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫١٣ | ١٤٥٫٩٢ | ٥٣٫٠٢ | ١٢١٫٢٧ | ٢٢٧٫٣٣ | ٢٦٫٥٥ | ٢٫١٣ | ١٤٫٦٦ | ٢٧٫٦٣ | ٢٢٫٢٢ | ٥٢٫٨٤ | ١٥٫٨١ | ٢٦٫٤٥ | ١٠٥٫٣٩ | ٣١٫٩٥ | ٨٠٫١١ | ٧٨٫٩٧ | ٩٫٣٨ | ٢٠٫٢٩ | ٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ٨٢ | ١٢ | ٠ | ٣٨ | ٥٧ | ١٥١ | ١٩٧ | ٢٧٧ | ١٩١ | ١٨٣ | ١٤٨ | ٨٥ | ١٨٠ | ٢٣٤ | ٢٤٣ | ٢٠٧ | ٣٠٩ | ٢٦٨ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٧ | ٨٥٫١١ | ٩٦٫٩٣ | ١٠٬١٤٥٫٨٨ | ٤٨٫٥٠ | ١٦٤٫٧٦ | ٣٠٫٤٩ | ٤٠٫٦٧ | ٣١٫٠٩ | ٤٫٠٧ | ١٨٫٩٠ | ٤٢٫٩١ | ١١٢٫٧٦ | ٢٩٫٧٦ | ٣٫٧٢ | ١٤٫٦٣ | ٤٩٫٢٤ | ١٣٫٢٢ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٦٣ | ١٥٠٫٥٩ | ٢٦٫١٥ | ٢٫٠٥ | ٦٥٫١٦ | ١٥١٫٣٢ | ١٦٫٧٨ | ٢٥٫٢٦ | ٥٠٫٨٤ | ٢٦٫٨٨ | ٦٥٫٢٣ | ١٠٤٫٩٠ | ٤٦٦٫٨٥ | ١٣٨٫٦٠ | ١٦٥٫٤٥ | ١٦٩٫٠٨ | ١٨٠٫٦٠ | ١٥٣٫٨٩ | ١٧٦٫١٣ | ١٩٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٥٧ | ٣٤ | ٤١ | ١١٣ | ٩ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٩٠ | ٩٧٢ | ١٬٠٦٠ | ٥١ | ١٥ | ٩٩ | ١٨٧ | ١٣٧ | ٢١٤ | ١٨٣ | ٩٠ | ٨٥ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٨ | ٤٠٫٠٣ | ١٩٫٧٠ | ١٧٧٫١٧ | ٩١٫٩٣ | ١١٬٥٧٠٫١٧ | ٢٫٠٣ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٠١ | ٩٥٫١٤ | ١٢٨٫٥٥ | ٧٧٢٫٨٢ | ٨٨٫٩٥ | ٢٦٫٥٥ | ٥٥٫٦٧ | ١٤٫٥٥ | ٥٠٫٩٢ | ٤٫٨٨ | ٧١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٠ | ١٠٤٫٨٧ | ٧٣٫٣٦ | ٢٢٣٫٩٢ | ١٩٢٫٦٧ | ٢٤٫٣٢ | ١١٨٫٨٩ | ١٣٩٫٩٠ | ١٧٨٫٤٤ | ١٤٩٫٢١ | ١٨٫٣٤ | ١٠٫٣٨ | ٥٤٤٫٥٥ | ١٤٣٫٥٨ | ٩٧٫٠٢ | ١٤٨٫٨١ | ١٥٩٫٠٩ | ٤٤٫٥٨ | ٥٥٫٩٣ | ١٠٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٥٤ | ٤٧ | ١٨ | ٥٩ | ٣٨ | ٨٩٩ | ٧٧٩ | ٥٤٥ | ٧١٠ | ٢٨١ | ١٤٢ | ١٨ | ١٣٠ | ١٤١ | ١٤٤ | ١١٥ | ٢٠١ | ١٥٢ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ١٤٫٢٧ | ٦٠٫٧٨ | ٤٢٢٫١٢ | ٣٦٫٠٦ | ٢٬٤٨٧٫٠٦ | ١٣٫٢٩ | ٣٠٫١٢ | ٣٠٫٣٧ | ١٣٩٫٥٣ | ٤٩٫٥٧ | ١١٢٫٨٣ | ٨١٦٫٦٤ | ٨٫٧٠ | ١٫٤٩ | ٢٠٫٠٧ | ٧٥٫١٤ | ٢٤٫١٨ | ٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
