بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خنان Huaying للتنمية الزراعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٣ | ٢٧٨ | ٤١٤ | ٥٦٧ | ٢٦٣ | ٢٨٤ | ٤٦٣ | ١٬٠٠٥ | ١٬٣١٣ | ٦٩٩ | ٦٤٥ | ٢٣٥ | ٢٣ | ١٣٣ | ٨ | ١٦٥ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ١٧٨ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٥٦ | ٤٨٫٩٢ | ٣٦٫٨١ | ٥٣٫٦٣ | ٨٫١٧ | ٦٢٫٨٤ | ١١٦٫٩٤ | ٣٠٫٧١ | ٤٦٫٧٨ | ٧٫٦٤ | ٦٣٫٥٢ | ٩٠٫١٥ | ٤٧٣٫٥٣ | ٩٣٫٩٣ | ٢٬١٤١٫٣٩ | ٣٥٫١١ | ١٠٫١٥ | ١١٫٠٦ | ٩١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٦٨ | ١٢٩٫٦٧ | ١٨١٫٣٨ | ٣٬٠٥٠٫١٦ | ١٬٣٦٨٫٧٧ | ٣٥٨٫٥٠ | ٢٤٦٫٨٣ | ٢٩٠٫٤١ | ٩٨٩٫٢٧ | ١٬٨٥٦٫٠٣ | ٦١٠٫٣٨ | ٩٧٫٩٨ | ٢٩٫٢٣ | ١٢٠٫٦٦ | ٩٫٥١ | ٥٣١٫٧٤ | ٤٨٠٫٨٩ | ٣٨١٫٧١ | ٢٬٤٠٧٫٢٣ | ١٬٤٧٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧١ | ٧٦٣ | ٨٠٢ | ١٬٠١٢ | ١٬٠٧٥ | ٨ | ٥ | ١٨٢ | ١٧٥ | ١٣٧ | ١٣٦ | ٧٤ | ٨٣ | ٨٥ | ١١٠ | ٧٨ | ٦٠ | ٢٧ | ١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٩٠ | ٥٫٢٢ | ٢٦٫١٧ | ٦٫١٦ | ١٠٠٫٧٨ | ٣٧٫٤٥ | ٣٬٥٨٨٫٩٧ | ٣٫٦٣ | ٢٢٫١٠ | ٠٫٢٥ | ١٥٤٫٥٥ | ١٢٫٠٨ | ١٫٩٩ | ٢٩٫٤٢ | ٢٩٫١٤ | ٢٢٫٥١ | ٥٤٫٨٣ | ٩٦٫٦١ | ١٬٣٠٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٠٧ | ٣٥٥٫٣٨ | ٣٥١٫٢٥ | ٥٬٤٤٧٫٣١ | ٥٬٥٩٦٫١٢ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٧٨ | ٥٢٫٦٢ | ١٣٢٫١٦ | ٣٦٢٫٩٠ | ١٢٨٫٨٩ | ٣٠٫٩٥ | ١٠٥٫٠٦ | ٧٧٫١٢ | ١٢٩٫٦٤ | ٢٥١٫٦٩ | ١٣٠٫٥٦ | ٥٢٫١٠ | ١٢٫٥٤ | ٥٦٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠١ | ٧٠٠ | ٦١٧ | ٤٦٥ | ٨٣٢ | ٣٧٤ | ٦٥٨ | ١٬١٧٠ | ١٬٢٧٢ | ٥٩٥ | ٣٩٧ | ٦٢ | ١٩ | ١٠٥ | ٣٢ | ١٢٠ | ٢١١ | ١٢٥ | ١٧٦ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٤١ | ١١٫٧٩ | ٢٤٫٦٩ | ٧٨٫٩٧ | ١٤٤٫٩٣ | ٧٥٫٩٧ | ٧٧٫٩٦ | ٨٫٧١ | ٥٣٫٢٢ | ٣٣٫٢٦ | ٨٤٫٣٨ | ٦٨٫٩٤ | ٤٤٥٫٦٦ | ٦٩٫٧٨ | ٤٧٨٫٩٦ | ٧٥٫١٥ | ٤٠٫٦٥ | ٤٠٫٦٢ | ١٠٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦١ | ٣٢٥٫٩٨ | ٢٧٠٫١٢ | ٢٬٥٠٠٫٢٤ | ٤٬٣٣٠٫٣٤ | ٤٧١٫١٠ | ٣٥٠٫٤٩ | ٣٣٨٫٢٧ | ٩٥٨٫٣٥ | ١٬٥٨٠٫٤٠ | ٣٧٥٫٥٥ | ٢٥٫٨٢ | ٢٤٫٢٩ | ٩٥٫٣٩ | ٣٧٫٤٥ | ٣٨٨٫٧٩ | ٤٥٥٫٨٣ | ٢٣٩٫٠١ | ٢٬٣٨٣٫١٥ | ١٬٥٣٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣٦٩ | ٢١٥ | ٢٢٨ | ١٩ | ١٩ | ٧٩ | ١٨٨ | ٣٤٦ | ١٣٣ | ٣٨ | ١٠٦ | ٢٤٠ | ٧٩ | ١١٠ | ٨٥ | ٣١ | ٤٦ | ٥٢ | ٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٢ | ٦٫٤٦ | ٩١٫٨٦ | ٣٫٣٤ | ٥١٣٫٠٠ | ١٣٦٫٥٢ | ٨٤٫٣٨ | ٦١٫٦٣ | ٧١٫٦٣ | ٣٨٠٫٨٥ | ١٢٧٫٢٣ | ٦٦٫٩٩ | ٣٨٫٩٤ | ٢٣٫٠١ | ٦٣٫٥٠ | ٤٩٫٣٩ | ٢١٣٫٢٠ | ٨٥٫٩٠ | ٤١٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
