بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ جيولي للمعادن ذات التقنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤٧ | ١٬٣٢٨ | ١٬٣٦٨ | ١٬٤٢٤ | ١٬٣٤٤ | ٧٥٩ | ٥١٧ | ٥٦٥ | ٥٩٣ | ٩٩٤ | ٩٩٨ | ٦٤٣ | ٧٨٣ | ١٬٧٥٩ | ١٬٨٩٨ | ٢٬١٠١ | ١٬٧٣٢ | ٨٣١ | ٨٦٢ | ٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٣ | ٣٫٠٢ | ٤٫٠٨ | ٥٫٥٩ | ٤٣٫٥٤ | ٣١٫٩٤ | ٩٫٤٦ | ٤٫٩٦ | ٦٧٫٤٥ | ٠٫٤٩ | ٣٥٫٦١ | ٢١٫٧٥ | ١٢٤٫٧٥ | ٧٫٨٧ | ١٠٫٧١ | ١٧٫٥٤ | ٥٢٫٠٢ | ٣٫٧١ | ١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٨٥ | ١٩٨٫١٦ | ٤١٥٫٥٧ | ٣٠٧٫٧٧ | ٤٥٩٫٧٨ | ٤٬٠٥٣٫٩١ | ١٥٤٫٧٧ | ١٬٠٠٦٫٤٧ | ١٢٨٫٨٧ | ١٣٠٫٩٥ | ١٦٦٫٣٢ | ٨٣٫٧١ | ٧٨٫٠٣ | ١٠٤٫٦٠ | ١٢١٫٦٨ | ٢٣٥٫٣٦ | ١٥٧٫٨٧ | ٥٦٫٤٣ | ٦٢٫٤٠ | ٦٧٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٠ | ٣١٢ | ٣٥٤ | ٧٤ | ٢٨٢ | ٤٦١ | ٤٣٩ | ٦١٥ | ٤٣٥ | ٤٠١ | ٣٣٠ | ١٢١ | ١٦٠ | ١٨٩ | ١٦٩ | ٣٣٤ | ١٬٧٢٣ | ١٬٩٢٧ | ٢٬٠١٦ | ١٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٠ | ١٣٫٥٢ | ٧٩٫٢٣ | ٢٨٤٫٠٦ | ٦٣٫٢٧ | ٤٫٧٠ | ٤٠٫٠٣ | ٢٩٫٣٦ | ٧٫٧٠ | ١٧٫٦٤ | ١٣٦٫٥٦ | ٣٢٫٦٨ | ١٨٫١٩ | ١٠٫٦٣ | ٢٩٧٫٣٧ | ٤١٥٫٧٥ | ١١٫٨٣ | ٤٫٦٣ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٨٨ | ٤٦٫٥٤ | ١٠٧٫٥٥ | ١٥٫٨٩ | ٩٦٫٥٩ | ٢٬٤٦٢٫٨٥ | ١٣١٫٦٥ | ١٬٠٩٥٫٢٠ | ٩٤٫٣٨ | ٥٢٫٨٦ | ٥٥٫٠٣ | ١٥٫٧٢ | ١٥٫٩٧ | ١١٫٢٦ | ١٠٫٨٥ | ٣٧٫٤٢ | ١٥٦٫٩٩ | ١٣٠٫٧٩ | ١٤٥٫٩٠ | ١٤٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٣١٢ | ٦٤٨ | ٨٤٧ | ٧٣٢ | ٣١٠ | ٢٦٠ | ٩٩ | ٢٨١ | ١٥٧ | ٧٤ | ١٠ | ٦٧ | ٢٨٦ | ٥٢٨ | ٨٩٧ | ١٬١٤٩ | ٤١٦ | ٢٧٤ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٥٫٤١ | ١٠٧٫٧٣ | ٣٠٫٦٢ | ١٣٫٥٣ | ٥٧٫٦٥ | ١٨٣٫٧٤ | ٦١٫٨٨ | ١٨٣٫٦٧ | ٤٤٫١٨ | ١٤٧٫٠٩ | ٨٧٫٠٠ | ٧٩٤٫٢٧ | ٥٢٩٫٤٤ | ٨٤٫٥١ | ٦٩٫٩١ | ٢٨٫١١ | ٦٣٫٨٣ | ٣٣٫٩٨ | ١٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٢ | ٤٦٫٥٩ | ١٩٧٫٠١ | ١٨٣٫١٠ | ٢٥٠٫٥٤ | ١٬٦٥٦٫٩٦ | ٧٧٫٨٢ | ١٧٦٫٢٤ | ٦٠٫٩٩ | ٢٠٫٦٦ | ١٢٫٢٩ | ١٫٢٥ | ٦٫٦٤ | ١٧٫٠١ | ٣٣٫٨٥ | ١٠٠٫٤٩ | ١٠٤٫٧٢ | ٢٨٫٢١ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢١٧ | ٦٧٠ | ٣٢٩ | ٤٦٣ | ٢٩٢ | ١٩ | ٣٣٤ | ٥٦ | ٤٦٠ | ٧٥٩ | ٦٠٠ | ٧٦٨ | ١٬٠٠٣ | ١٬٦٨٢ | ١٬٥٦٠ | ٨٩٣ | ١٬٠٩٧ | ١٬٤٧٣ | ١٬٣٨٢ | ١٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫١٤ | ٥٠٫٨٨ | ٤٠٫٥٤ | ٣٦٫٨١ | ١٠٦٫٤٠ | ١٬٨٨٢٫٨٥ | ٨٣٫١٧ | ٧١٩٫٧٠ | ٦٤٫٧٩ | ٢٠٫٨٨ | ٢٧٫٩٤ | ٣٠٫٦١ | ٦٧٫٦٦ | ٧٫٢٧ | ٤٢٫٧٦ | ٢٢٢٫٩٤ | ٣٤٫٢٣ | ٦٫٢١ | ٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
