بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين أورينت للمناظر الطبيعية والبيئة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩٤ | ٧٤٦ | ١٣٧ | ١٠٠ | ١٬١٤٢ | ٧٥٥ | ٧١٠ | ٩٠٨ | ٣٠٧ | ٢٧٢ | ٤٣٨ | ٥٦٦ | ٤٥٢ | ٢٥٢ | ١٥٣ | ١ | ١٢٢ | ١٠٤ | ٦٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ١١٨٫٣٤ | ٢٦٫٦٣ | ١٬٠٣٧٫٧٤ | ٣٣٫٩٥ | ٥٫٨٩ | ٢٧٫٨٨ | ١٣٣٫٧٦ | ١١٫٣٠ | ٦١٫٠٧ | ٢٩٫٢٥ | ٢٠٫١٥ | ٤٤٫٣١ | ٣٩٫٢٣ | ٩٩٫٣٨ | ١٢٬٩٩١٫٠٣ | ١٨٤٫٦٩ | ٣٤٫٠٥ | ٣١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫١٩ | ١٧٧٫٩٤ | ٣١٫٨٦ | ١١٥٫٥١ | ١٢٠٫٠١ | ٢٩٩٫٢٥ | ٤٠١٫٤٤ | ٨٩٦٫٧٢ | ٣٧٫٩٠ | ٥٤٫٩٣ | ٣٦٩٫٦٥ | ١٦٦٫٥٤ | ٢٦٣٫٧٩ | ١١٠٫٧٢ | ٢١١٫٠٠ | ١٫٣٥ | ٣١٫٠٢ | ٧١٫٧٨ | ١٧٫٧٩ | ٧٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٧٨ | ١٬٢٨٥ | ١٬٢٢٩ | ١٬١٣٦ | ١٬٢٢٦ | ١٬١٣٣ | ٧٨٢ | ٦٦٢ | ٢٩٤ | ٢٨٢ | ١٩٠ | ٢٢٣ | ٢١٦ | ١٤٣ | ١٠٣ | ٢٥ | ٣٦ | ١٢٢ | ١٠٩ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٦ | ٤٫٣٥ | ٧٫٦٣ | ٧٫٩٩ | ٧٫٦٦ | ٣٠٫٩٢ | ١٥٫٤١ | ٥٥٫٦٤ | ٤٫٠٦ | ٣٢٫٦٩ | ١٧٫٦٠ | ٣٫١٥ | ٣٣٫٩٩ | ٢٧٫٩٤ | ٧٥٫٩٢ | ٤٧٫١٠ | ٢٣٤٫٤٦ | ١٠٫٣٤ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٧٫١٠ | ٣٠٦٫٥٢ | ٢٨٦٫٢٨ | ١٬٣٠٦٫٥٦ | ١٢٨٫٨٥ | ٤٤٩٫١٩ | ٤٤٢٫٣٣ | ٦٥٣٫٥٣ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫٩٠ | ١٦٠٫٠١ | ٦٥٫٥٩ | ١٢٦٫٠١ | ٦٢٫٦٩ | ١٤١٫٦٨ | ٣٥٫٢٨ | ٩٫٢٣ | ٨٤٫٣٧ | ٢٨٫٤٢ | ١٧٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٩٣ | ٢٬٤٥١ | ٦٦٤ | ٩٤٩ | ١٬٠٣٦ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٣٤٨ | ٢٠٩ | ٥٩ | ٥٠٩ | ٤٤٩ | ٤٩٧ | ١٦٧ | ١٨٣ | ٤٤ | ٤٨٠ | ٨١ | ٢٠٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٦ | ٧٢٫٩٣ | ٤٢٫٩٨ | ٩٫٢٢ | ٨٧٫٨٥ | ١٨٣٫٠٥ | ٢٣٢٫٣٧ | ٣٩٫٩١ | ١٢٨٫٠٦ | ٧٦٨٫٨٠ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٥٧ | ٦٦٫٣٩ | ٩٫٧٦ | ١٢٤٫٢٤ | ٩٨٠٫٦٣ | ١١٦٫٨٨ | ٣٥٤٫٩١ | ١٤٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٣٫٣٩ | ٥٨٤٫٥٣ | ١٥٤٫٥١ | ١٬٠٩١٫٥١ | ١٠٨٫٨٦ | ٤٩٫٩٣ | ٥٩٫١١ | ٣٤٣٫١٩ | ٢٥٫٨١ | ١١٫٨٤ | ٤٢٩٫٦٥ | ١٣٢٫١٣ | ٢٨٩٫٨٠ | ٧٣٫٤١ | ٢٥٢٫٦٩ | ٦٣٫٣٥ | ١٢١٫٧٨ | ٥٦٫١٥ | ٥٣٫٧٩ | ١٥٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٢٠ | ٤١٩ | ٤٢٩ | ٨٧ | ٩٥٢ | ٢٥٢ | ١٧٧ | ١٠١ | ٨٠٩ | ٤٩٥ | ١١٨ | ٣٤٠ | ١٧١ | ٢٢٧ | ٧٢ | ٧٠ | ٣٩٤ | ١٤٤ | ٣٨٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٤ | ٢٠٢٫٤١ | ٧٩٫٧٦ | ١٬١٩٥٫٠٦ | ١٢٦٫٤٩ | ٢٩٫٨٥ | ٤٢٫٧٥ | ٦٩٨٫٨٠ | ٣٨٫٨١ | ٧٦٫٠٦ | ١٨٦٫٨٨ | ٤٩٫٥٩ | ٣٢٫٦٨ | ٦٨٫١١ | ٣٫٣٢ | ٤٦٢٫١٥ | ٦٣٫٤٠ | ١٦٦٫١٢ | ٨٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
