بيان التدفق النقدي (TTM)
جيانغسو Zhongli المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٧١ | ٢٤٩ | ٣٩٥ | ٣٨٣ | ٣٧٦ | ١٬٠٩٤ | ٩٤٤ | ١٬٢١٨ | ٨٤٣ | ٣٨٧ | ٣٥٦ | ٤٢٦ | ٦١١ | ٢٩٠ | ٢٣١ | ٢٧٥ | ١٤٨ | ٦٥٩ | ٥٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٤ | ٥٨٫٧٨ | ١٩٦٫٩٠ | ١٫٥٩ | ٣٩٠٫٥٩ | ١٣٫٦٨ | ٢٨٫٩٤ | ٣٠٫٧٥ | ٥٤٫٠٩ | ٨٫٠٩ | ١٩٫٧٠ | ٤٣٫٤٠ | ٥٢٫٥٨ | ٢٠٫٣٣ | ١٩٫٠٦ | ٤٦٫٣١ | ٥٤٦٫٩١ | ٩٢٫٤٨ | ١٥١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٣٫٩١ | ٢٠٫٦٩ | ٤٠٫٨٦ | ٢٧٫٩٤ | ٢٩٫٣١ | ١٣٧٫٦٥ | ١١٢٫١٥ | ٤٦٧٫٦١ | ٢٣٩٫٤٤ | ٤٩٣٫٠٢ | ٣٣٨٫٨٣ | ٢٩١٫٠٣ | ٦٨٢٫٦٤ | ٢٤٤٫٥٦ | ٤٧٩٫٧٧ | ٨٦٠٫٢٧ | ٨٢٫٩٨ | ٣٢٨٫٢٩ | ٨٫١١ | ٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ٧٧ | ٢٦ | ٣٢٢ | ٥٢٢ | ٨٩١ | ٧٨١ | ٢٧٣ | ٤١٦ | ٥١٨ | ٥٢٨ | ١١٥ | ١٢٤ | ١٣٧ | ١٣٦ | ١١٨ | ١١١ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٦ | ٦٦٫٤٣ | ١٬٣٤٧٫٤٣ | ٦٢٫٠٥ | ٧٠٫٨٥ | ١٢٫٣٦ | ١٣٥٫٠٢ | ٥٢٫١٤ | ٢٤٫٤٧ | ٢٫٠١ | ٧٨٫٣١ | ٨٫١٢ | ٢١٠٫٨٠ | ٠٫٧٠ | ١٣٫٥٥ | ٦٫١١ | ٢٢٫١٤ | ٤٫٤٦ | ٢٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٤ | ٦٫٤٠ | ٢٫٦٧ | ٢٣٫٥١ | ٤٠٫٦١ | ١١٢٫١٣ | ٩٢٫٧٥ | ١٠٥٫٠٢ | ١١٨٫١٥ | ٦٥٩٫٤٧ | ٥٠٣٫٠٢ | ٧٨٫٣٠ | ١٣٨٫٤٧ | ١١٥٫٩١ | ٢٨٣٫٤٣ | ٣٦٩٫٠١ | ٦٢٫٢٥ | ٦٧٫٣٠ | ٢١٫١٢ | ١٤٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٧٠ | ١٬٤٥٠ | ١٬٣٠٧ | ٥١٠ | ٢٤٧ | ٨٥٨ | ٨٩٦ | ١٬٦٩٦ | ١٬٦١٤ | ٨١٧ | ٩٨٦ | ٦٧٣ | ٦٢٧ | ٢٧٨ | ١٤٨ | ١٩٧ | ٢١١ | ٥٨٠ | ٧٧٣ | ١٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٦ | ٩٫٨٣ | ٦٠٫٩٨ | ٥١٫٦٢ | ٢٤٧٫٦٢ | ٤٫٤٤ | ٨٩٫٣٠ | ٤٫٨٨ | ٤٩٫٣٥ | ٢٠٫٦٧ | ٣١٫٧٥ | ٦٫٧٨ | ٥٥٫٦١ | ٤٦٫٧٦ | ٣٢٫٦٩ | ٧٫٤٩ | ٣٧٤٫٣١ | ٣٣٫٣٢ | ٦٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٩٫٨٣ | ١٢٠٫٦٢ | ١٣٥٫٣١ | ٣٧٫٢٥ | ١٩٫٢٢ | ١٠٧٫٩٥ | ١٠٦٫٤١ | ٦٥١٫٤٠ | ٤٥٨٫١٥ | ١٬٠٤٠٫٦٣ | ٩٣٨٫٩٣ | ٤٥٩٫٨١ | ٧٠١٫٠٩ | ٢٣٥٫٠٩ | ٣٠٨٫٢٠ | ٦١٥٫٩١ | ١١٨٫٩٥ | ٢٨٨٫٨٤ | ١٢٦٫٤٤ | ١١١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠٦ | ١٬٢٠٢ | ٩٦٦ | ١٬٣٦٩ | ١٬٢٨٥ | ٧٩٥ | ٨٤٢ | ٢٦٠ | ٣٥٢ | ٧٩ | ١٠٥ | ١٤٦ | ٨٩ | ١١٨ | ٤٨ | ٣٢ | ١٧٨ | ٢٠١ | ٦١٢ | ١٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٥٫٧٥ | ١٩٫٦٢ | ٤١٫٧٣ | ٦٫٢٠ | ٣٨٫١٢ | ٥٫٩٤ | ٦٩٫٠٨ | ٣٥٫٢٤ | ١٢٢٫٣٠ | ٢٣٣٫٧٤ | ٣٩٫٣٦ | ١٦١٫١٤ | ٢٣٢٫٣٧ | ٥٩٫٣٩ | ٣٣٫٦٠ | ٤٥٦٫٥٥ | ١٢٫٩٧ | ٤٠٤٫٥٤ | ٨٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
