بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة إم آي إس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٣ | ٤١٠ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٩٠ | ٢٧٨ | ٤٥٩ | ٥٨٥ | ٥٧٨ | ٤٩٤ | ٥١٦ | ٤١٢ | ٣٨٩ | ٤٨٠ | ٤١٣ | ٤٧٤ | ٥٣٥ | ٤٣٥ | ٤٤٩ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٦٦٫٨٠ | ١٫٢٩ | ٤١٫٦٠ | ٤٥٫٩٨ | ٦٥٫٤٠ | ٢٧٫٤٧ | ١٫٢٣ | ١٤٫٥١ | ٤٫٤٣ | ٢٠٫١٦ | ٥٫٥١ | ٢٣٫٣٨ | ١٤٫٠٢ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٧٩ | ١٨٫٧١ | ٣٫١٦ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٠٦ | ٣٦٤٫٠٨ | ٧١٫٣٦ | ٤٠٫٥٩ | ٣٤٫٤٤ | ١٠٩٫٣٦ | ٣٧٢٫٧٩ | ١٦٨٫٦٩ | ١٩٧٫١٣ | ٦٬١٤٥٫٥٦ | ٣٥١٫٦٣ | ٢٥٢٫٦٥ | ١٬٦٣٤٫٣٦ | ٧٥٫٣٢ | ٥٥٫٣٨ | ٦٠٫١٩ | ١٢٩٫٤٧ | ١٠٧٫٩٨ | ٢٧٦٫٩٣ | ١١٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ١٥ | ٩٨ | ٢١٠ | ٤٤٢ | ٣٨٤ | ٢٩٧ | ٣٠٥ | ٢٩٢ | ٣٧٧ | ٣٩٤ | ٣٢٣ | ٥١٤ | ٦٩ | ٦٢ | ٢٩ | ٤٧٣ | ٤٩٠ | ٤١٤ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣١ | ٥٤٢٫٣٤ | ٣١٤٫٦٦ | ١١٠٫٣٧ | ١٢٫٩٢ | ٢٢٫٧٧ | ٢٫٨٣ | ٤٫٣٤ | ٢٩٫٠٧ | ٤٫٤٦ | ١٧٫٩٢ | ٥٨٫٩٨ | ٨٦٫٥٩ | ١٠٫٥١ | ٥٢٫٥٩ | ١٬٧١٦٫٦٢ | ٣٫٧٦ | ١٥٫٥٨ | ٧٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٠ | ١٣٫٥٢ | ٥١٫٢٧ | ٦٣٫٤٣ | ٧٩٫٩٥ | ١٥١٫٤٣ | ٢٤١٫٠٣ | ٨٧٫٩٨ | ٩٩٫٥٨ | ٤٬٦٨٦٫٧٨ | ٢٦٨٫٢٥ | ١٩٨٫١٤ | ٢٬١٥٦٫٥١ | ١٠٫٨٠ | ٨٫٢٧ | ٣٫٧١ | ١١٤٫٣٥ | ١٢١٫٧٢ | ٢٥٥٫٤٨ | ٢٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٢ | ٢٩٠ | ٣٩٦ | ٢٢٦ | ٢٨٢ | ١٤١ | ٣١ | ٥٣ | ٢٩ | ١٣٧ | ٢٩٥ | ٢٩٢ | ١٤٦ | ٢١٨ | ٣٨٢ | ٣٦١ | ٥٧٧ | ١٬٣٤٨ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٦ | ٣٦٫٢١ | ٤٢٫٨٨ | ٢٤٫٦٦ | ٤٩٫٩٥ | ٧٨٫٢٩ | ٢٧٢٫٦٨ | ١٥٤٫٠٩ | ٣٧٩٫٠٦ | ١١٥٫٣١ | ٠٫٩٠ | ١٤٩٫٨٦ | ٤٩٫٨٣ | ٧٤٫٩٢ | ٥٫٤٥ | ٢٥٩٫٧٥ | ١٣٣٫٦٨ | ٢٢٫٦٧ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫١١ | ٢٥٨٫٠٣ | ٢٠٧٫٤٨ | ٦٨٫٢٩ | ٥١٫٠١ | ٥٥٫٥٣ | ٢٤٫٨٥ | ١٥٫٢٣ | ٩٫٧٥ | ١٬٧٠٣٫٠٤ | ٢٠٠٫٩١ | ١٧٩٫١٨ | ٦١١٫٧٠ | ٣٤٫٢٤ | ٥١٫٢٠ | ٤٥٫٨٢ | ١٣٩٫٥٩ | ٣٣٤٫٦٤ | ٦٤٣٫٣٩ | ٢٤٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٦٨ | ١١٣ | ١٩١ | ٣٣١ | ٥٥٢ | ٢٥٤ | ١٢٣ | ٣٤٧ | ٢٩٣ | ٨ | ١٤٧ | ١٦٣ | ٢٤ | ٦٣٨ | ٧٤٦ | ٧٨٨ | ٤١٣ | ٤٠٣ | ١٦٢ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠١ | ٢٦٩٫٣٩ | ٧٣٫٥٢ | ٦٦٫٨٩ | ٥٤٫٠٢ | ١٤٨٫٥٢ | ١٨١٫٧١ | ١٥٫٤٩ | ٩٧٫٢٦ | ١٬٩٢٥٫١٢ | ١١٫١٢ | ١١٤٫٦١ | ٢٬٥٧٦٫٩٦ | ١٦٫٩٦ | ٥٫٦٦ | ٤٧٫٥٦ | ١٩٧٫٤٨ | ٥٩٫٧٨ | ١٥١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
