بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة غرب الصين للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٣ | ٦٣٣ | ٣٨٤ | ٨١ | ٨٥٨ | ٤٠٤ | ١٨٥ | ٥٥٨ | ٢٣٩ | ٣٣٩ | ٩٤٩ | ٦٩٧ | ١٬١٣٥ | ٣٢٩ | ٧٥٧ | ١٬٠٣٠ | ٩٨٠ | ٥٣٨ | ٨٥٧ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٦ | ٣٩٫٣٣ | ٧٩٫٠٢ | ٩٦٤٫٨٥ | ٥٢٫٩٥ | ١٤٥٫٨٠ | ٤٠١٫٩٣ | ١٤٢٫٨٩ | ٢٤١٫٤٢ | ١٨٠٫١٥ | ٢٦٫٥٥ | ٦٢٫٨٥ | ٧١٫٠٢ | ١٣٠٫٠٢ | ٣٦٫١٩ | ٤٫٨٥ | ٤٥٫٠٨ | ٥٩٫١٠ | ٤٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٠٫٥٣ | ٢٨٣٫١٠ | ٤١١٫٧٢ | ٢٣٫٨٧ | ٣٨٢٫١٤ | ١٨٠٫٠٧ | ٤٣٫٣٤ | ١٧١٫٥٣ | ٦٩٫٥٣ | ٤٩٫٤٢ | ٢٩٣٫١٠ | ١٩٥٫٨٠ | ٣٥٢٫٨٢ | ٤٨٫٥٥ | ١١٬٧٧٢٫٥٠ | ٩٠٨٫٠٨ | ٧٦٣٫٨٣ | ٩٣٫٥١ | ٧٦٥٫٣١ | ١٣٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٦ | ٢٨٩ | ٣٠٥ | ٢٣٩ | ٢٣١ | ٢٠٧ | ٢٠٨ | ٢٠٤ | ١٨٧ | ١٨٣ | ١٧٣ | ٢٢٣ | ٢٨٢ | ٣٤٩ | ٤١٢ | ٣٨٧ | ٣٥٨ | ٣٠١ | ٢٢٩ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٢ | ٥٫٦٨ | ٢١٫٥٧ | ٣٫٣٥ | ١٠٫٥٢ | ٠٫٤٥ | ١٫٨٨ | ٨٫٥٩ | ٢٫٠٩ | ٥٫٠٧ | ٢٨٫٥٤ | ٢٦٫٥٩ | ٢٣٫٦١ | ١٨٫١٨ | ٦٫١٣ | ٧٫٣٨ | ١٥٫٩٨ | ٢٣٫٩٦ | ٣٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٩٩ | ١٢٩٫١٤ | ٣٢٧٫١٣ | ٧٠٫٩١ | ١٠٣٫٠٢ | ٩٢٫٣١ | ٤٨٫٧٤ | ٦٢٫٦٨ | ٥٤٫١٥ | ٢٦٫٦٤ | ٥٣٫٥٥ | ٦٢٫٦٠ | ٨٧٫٦٩ | ٥١٫٤٧ | ٦٬٤١٢٫٥٢ | ٣٤٠٫٩٢ | ٢٧٩٫١٦ | ٥٢٫٢٨ | ٢٠٤٫٥٢ | ٤٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٨ | ١١٧ | ١٧ | ١٧٣ | ٤٠١ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٨ | ٨٣ | ٨٤٢ | ١٬٠٩٩ | ٨٣٢ | ١٬١٧٤ | ٦٥٦ | ٣٤٩ | ٧٥٤ | ٧٥٠ | ٨١٤ | ٧٤٠ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٤ | ١١٤٫٩٢ | ١٬٠٩٦٫٧٢ | ١٣١٫٤٢ | ١٠٧٫٣٤ | ٢١٠٫٩٧ | ١٥٫٤٧ | ٤٠٠٫٧١ | ١٬١١٣٫٤٢ | ٣٠٫٦٤ | ٢٤٫٣٣ | ٤١٫١٥ | ٤٤٫١٢ | ٤٦٫٧٧ | ١١٥٫٨٧ | ٠٫٤٧ | ٨٫٤٤ | ٩٫٠٥ | ١٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٧٫٨٥ | ٥٢٫١٣ | ١٨٫٦٥ | ٥١٫٣٧ | ١٧٨٫٧٠ | ١٣٫١٣ | ٧٫٦٦ | ٨٫٤٨ | ٢٤٫١١ | ١٢٢٫٧٩ | ٣٣٩٫٦٢ | ٢٣٣٫٧٤ | ٣٦٥٫٠٧ | ٩٦٫٨٦ | ٥٬٤٣٥٫٦٩ | ٦٦٤٫٦٠ | ٥٨٤٫٧٦ | ١٤١٫٣٥ | ٦٦١٫٣٢ | ١٩١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٢٢٤ | ٩٣ | ٣٣٨ | ٢٢٥ | ٢٢٤ | ٤٢٧ | ٣٢٦ | ٣٤٤ | ٦٨٥ | ٣٢٤ | ٣٥٦ | ٣٢٢ | ٦٧٧ | ٦ | ١١٣ | ١٢٨ | ٥٧٦ | ١١٢ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫١٨ | ٥٨٫٢٨ | ٤٦١٫٨٣ | ١٦٦٫٥٣ | ٠٫١٤ | ٢٩٠٫٢٧ | ١٧٦٫٢٩ | ٢٠٥٫٨١ | ٩٩٫٠٠ | ٥٢٫٧٧ | ٩٫٩٥ | ٩٫٦٣ | ١١٠٫٦١ | ٩٩٫٠٥ | ١٬٦٦٥٫٦٠ | ١٣٫١١ | ٣٤٨٫٥٩ | ٨٠٫٥٦ | ١٩١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
