بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هونان Boyun للمواد الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٧٧ | ١٠٢ | ٩٧ | ١١٣ | ٧٣ | ٣٩ | ٤٣ | ٢١ | ٤٣ | ٥٢ | ٠ | ٢٢ | ١٤ | ٦٧ | ١١٠ | ٨٩ | ٥٩ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٧٦ | ٣٢٫٣٤ | ٤٫٣٩ | ١٥٫٧٨ | ٣٤٫٨٣ | ٤٧٫٤٢ | ١١٫٢٧ | ٥١٫٢٤ | ١٠٦٫٨٧ | ٢٠٫٤١ | ٩٩٫٠٦ | ٤٬٣٧٩٫١٦ | ٣٤٫٦٤ | ٣٦٧٫٥٦ | ٦٤٫٦٩ | ١٩٫١٤ | ٣٣٫٨٧ | ٨٢٫٧٤ | ١٦٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٧ | ٣١٫٨٧ | ٤٠٥٫٨٤ | ١٤٢٫٧٨ | ٧١٫٣٤ | ٤٥٫٤٤ | ١٤٫١٥ | ١٣٫٦٩ | ١١٫٢٨ | ٢٥٢٫٤٠ | ٦٠٫٤٤ | ٠٫٩٥ | ٢١٫٦٠ | ١٧٫٢٣ | ٨٦٠٫٢٢ | ١٦٥٫٦٧ | ٩١٫٤٥ | ٧٨٫٦٣ | ٣٥٫١٦ | ١١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ٥٦ | ١٨٢ | ١٢٢ | ٤٦٨ | ٢٨٢ | ١٦٠ | ١٣٧ | ١٩٨ | ٣٤ | ١٦٧ | ١٧٩ | ١٩٢ | ١٩٤ | ١٧١ | ١٢٩ | ١٣٥ | ٩٥ | ١٣١ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٧ | ٤٢٧٫١٥ | ٣٢٫٦٧ | ٢٨٢٫١٨ | ٣٩٫٧٧ | ٤٣٫٠٢ | ١٤٫٤٨ | ٢٤٤٫٥٠ | ١١٧٫٣٥ | ٣٨٤٫٩٦ | ٧٫٥٤ | ٧٫٢٣ | ١٫٠٧ | ١١٫٩٩ | ٢٤٫٦٤ | ٤٫٢٨ | ٢٩٫٤٧ | ٣٨٫٣٥ | ٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٦٢ | ٢٣٫٠١ | ٧٢٤٫٤٣ | ١٧٩٫٤٧ | ٢٩٦٫٠٠ | ١٧٤٫٢٤ | ٥٨٫٧٨ | ٤٣٫٧٤ | ١٠٦٫٧٧ | ٢٠٠٫٣٥ | ١٩٣٫٢٣ | ٣٤٧٫٧٧ | ١٨٩٫٧٠ | ٢٣٤٫٠٠ | ٢٬١٩٨٫٤٩ | ١٩٣٫٧٥ | ١٣٧٫٩٣ | ١٢٦٫٤٨ | ٤٥٣٫٣٥ | ٢٧٤٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ١١٠ | ١٠٦ | ٩٥ | ٥١٥ | ٣٧١ | ٣٩٦ | ٤٠٨ | ٣٤ | ٥ | ٢٥ | ١٢٥ | ٦٧ | ٩٧ | ٩٦ | ٤٨ | ١٤٣ | ١١٢ | ١٥١ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٨٤ | ٣٫٥٥ | ١٠٫٣٤ | ٤٤٠٫٠٣ | ٢٨٫٠١ | ٦٫٨٢ | ٣٫٠١ | ١٠٨٫٣٥ | ١١٥٫٦٦ | ٣٧٦٫٧٠ | ٣٩١٫٠٩ | ٤٦٫٣٠ | ٤٤٫٥٥ | ٠٫٧٥ | ١٤٩٫٩٢ | ٣٩٧٫٢٥ | ٢١٫٧١ | ٣٥٫٠٤ | ٣٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٩٦ | ٤٥٫٦٩ | ٤٢٤٫٠٧ | ١٣٩٫٩٠ | ٣٢٦٫٠٣ | ٢٢٩٫٣٩ | ١٤٥٫٠٦ | ١٣٠٫٠١ | ١٨٫٣٤ | ٣١٫٠٦ | ٢٩٫٤٤ | ٢٤١٫٩٨ | ٦٦٫١٠ | ١١٦٫٦٠ | ١٬٢٣٥٫٤٣ | ٧٢٫١٢ | ١٤٦٫٣٦ | ١٤٨٫٩٧ | ٥٢١٫١٣ | ٣٨٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٤١ | ٢٥ | ٦٨ | ١٥٨ | ١٦٢ | ٢٧٣ | ٣١٤ | ١٨٦ | ١٧ | ٨٦ | ٥٢ | ١٠١ | ٨٣ | ٨ | ٦٧ | ٩٨ | ٧٥ | ٢٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٧٫٠٧ | ٨٩٫٦١ | ١٧١٫٧٧ | ١٣١٫٧٣ | ٢٫٣٢ | ٦٨٫٩٢ | ١٤٫٩٣ | ٤٠٫٨١ | ٩٠٫٧٥ | ٦٠٢٫٨٣ | ٤٠٫٢٥ | ٩٦٫٥٨ | ١٨٫٠٧ | ٩٠٫٦٣ | ٧٥٥٫١٦ | ٢٤٦٫٤٨ | ٢٣٫٠٨ | ٦١٫٤٠ | ٧٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
