بيان التدفق النقدي (TTM)
سوتشو هيشنغ المواد الخاصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٨٥ | ٢٩ | ٣٨ | ١٣١ | ١١١ | ٢٣٣ | ١٥٩ | ٢١٢ | ١٨٩ | ١٦١ | ٢٢٥ | ١٦٥ | ٢٣٨ | ١٥٥ | ١٨١ | ٢٤٩ | ١٩٨ | ٢٧٥ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٥٦٫٠٦ | ١٣٤٫٤٠ | ٢٢٨٫٩٢ | ٢٤٧٫٧٩ | ١٥٫٤٤ | ١١٠٫٠٦ | ٣١٫٥٩ | ٣٣٫٢٥ | ١٠٫٩٨ | ١٤٫٦٨ | ٣٩٫٧١ | ٢٦٫٥٦ | ٤٤٫١٥ | ٣٤٫٨٣ | ١٦٫٢٢ | ٣٨٫١١ | ٢٠٫٧١ | ٣٨٫٩٩ | ٣١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٤ | ٥٨٠٫٨٧ | ٢٢٫٤٧ | ٦٢٫٩٧ | ٢٧٨٫٣٤ | ١٬٠٥٨٫٣٠ | ٢٣٢٫٥٥ | ٩٣٧٫٢٠ | ٤٬٥٢٣٫٩٤ | ٧٧١٫٣٧ | ٥٤٢٫٩١ | ٧٢٧٫٥٢ | ١٬٢٢٥٫٤٠ | ٢٧٥٫٢٤ | ٥٠٤٫٠٩ | ٢٦٨٫٤٢ | ٢٣٠٫٩٤ | ١٬٤٢٤٫٩٤ | ٢٦٩٫٧٥ | ١٤٤٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٥ | ١ | ١ | ٢٠ | ٣٤ | ١٩ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٣٦ | ١٧ | ١٠ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٠ | ١١٨٫٦٨ | ١٩٫٠٩ | ٢٬٣٧٥٫٥٤ | ٦٩٫١٢ | ٤٣٫٠١ | ١٨٫٥٦ | ٤٢٫٣٩ | ١٣٫٢٩ | ٣٦٫٩٧ | ٤٫٧٧ | ٤٫٢٤ | ٢٦٫٥١ | ٨٫١٨ | ٣٩٫٥٦ | ٥٣٫٩٧ | ٣٧٫٩٤ | ١٣٫٤٦ | ١٣٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٢ | ٣٦٫٤٠ | ٠٫٧٦ | ١٫٣٤ | ٤٢٫٣٢ | ٣٢١٫٨٢ | ١٩٫١٩ | ١٣٤٫٠١ | ٦٩١٫٢٢ | ١١٤٫٨٠ | ١٢٩٫٧٢ | ١١٨٫٤٩ | ٢٨٣٫٢٩ | ٣٢٫٤٤ | ٨٣٫٧٠ | ٥٣٫٥٢ | ١٥٫٣٥ | ٧٤٫١٢ | ٨٫٧٤ | ٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٧ | ١٠٠ | ٩٥ | ٩١ | ٦٣ | ٧١ | ١١٦ | ١٢٥ | ١٨٤ | ١٧٥ | ١٤١ | ١٤٧ | ١٣٦ | ١٢٧ | ١٠٥ | ٨٣ | ١٢٩ | ١٨٠ | ١٦٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٠ | ٥٫٠٣ | ٤٫٣٣ | ٣٠٫٣٩ | ١١٫٨٠ | ٦٤٫١٣ | ٧٫٥٦ | ٤٧٫٣١ | ٤٫٩٩ | ١٩٫٠٩ | ٤٫٢٨ | ٧٫٦٤ | ٦٫٤٤ | ١٧٫١٢ | ٢١٫٤٤ | ٥٥٫٢٦ | ٣٩٫٩٤ | ٦٫٣٦ | ٦١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٠٨ | ٦٨٢٫٨٨ | ٧٢٫٩٢ | ١٥١٫٦٥ | ١٣٤٫١٨ | ٦٧٤٫٥٤ | ١١٥٫٨١ | ٧٣٣٫٨٦ | ٣٬٩١٥٫٩٢ | ٧١٢٫٥٩ | ٤٧٥٫٦٢ | ٤٧٥٫٧٣ | ١٬٠٠٧٫٧٣ | ١٤٦٫٩١ | ٣٤٢٫١٤ | ١٢٣٫١٦ | ١١٩٫١٣ | ١٬٢٩٧٫٣٦ | ١٦٥٫٤٦ | ٤٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ١٥ | ١٣٠ | ٦٠ | ٤٧ | ١٠ | ١٠٠ | ١٧ | ٥ | ٢٥ | ٣٠ | ٣١ | ١٤ | ٨٧ | ٣١ | ٦٧ | ١٠٨ | ١٤ | ١٠٢ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٢ | ٧٨٩٫٣٧ | ٥٤٫٠٠ | ١٧٨٫٦٨ | ٧٧٫٧٦ | ٨٥٥٫٩٥ | ٨٣٫٠٣ | ١٢٧٫٦١ | ٤٢٢٫١٠ | ٢١٫٢٢ | ٢٠٤٫٢٥ | ١٤٣٫٦٠ | ٧٤١٫٧٧ | ٦٤٫٤١ | ١١٨٫٢٥ | ٦٠٫٥٢ | ٨٧٫١٥ | ٦٣٤٫١٩ | ٢٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
