بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين جوين-شير للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٩ | ١٩٧ | ١٥٩ | ١٢٧ | ١٨٢ | ٢٠٢ | ٢٠٨ | ٢٥٣ | ٢٥٠ | ١٥٠ | ١٨٠ | ١٥١ | ١١٠ | ٢١٩ | ٣٠ | ٤٥ | ٣٥ | ٥٦ | ٥١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ١٩٫٢١ | ٢٠٫٠٢ | ٤٣٫١٧ | ١١٫١٧ | ٢٫٧٠ | ٢١٫٧٣ | ٠٫٨٨ | ٣٩٫٩٦ | ١٩٫٨٦ | ١٦٫٠٤ | ٢٧٫١٧ | ٩٨٫٦٣ | ١١٣٫٥٥ | ٥١٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ٥٩٫٣٤ | ١٩٠٫٦١ | ١٠٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٧٫١٧ | ٢٥٥٫١١ | ٤٨٫٥٤ | ٤٧٫٠٥ | ١٩٩٫٤٥ | ٥٤٠٫٩١ | ٦٧٨٫٧٠ | ٦٢٩٫٢٧ | ٣٢١٫٢٠ | ٢٢٤٫٢٩ | ٢٠٣٫٣١ | ٥٠٫٥٥ | ٤٤٫٣٥ | ٦١٣٫٧٨ | ٢٢٫٨٠ | ٢١٫٠١ | ٢١٫٦٠ | ٢٠٫٩٢ | ١٥٧٫٤٧ | ٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٧ | ١٠ | ٢١٥ | ٣٠٦ | ٢٨٥ | ١٢٦ | ١٣٩ | ٢٣٥ | ٢٧٥ | ٩١ | ٩٣ | ١٠٣ | ١٠١ | ٢٤١ | ٢٠ | ٣٨ | ٥ | ٧٢ | ٥٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١٨ | ٢٬٢٣٧٫٣٩ | ٤٢٫٠٨ | ٦٫٦٤ | ٥٥٫٩٣ | ١٠٫١١ | ٦٩٫٦٦ | ١٦٫٩٨ | ٦٧٫٠٢ | ٢٫٧١ | ٢١٠٫١٩ | ١٫١٩ | ٣٣٧٫٨٤ | ٩١٫٧٦ | ٩١٫٣١ | ٨٥٫٨١ | ١٬٢٣٧٫٨٧ | ٢٥٫٥٨ | ١٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٩٫٢٢ | ١٣٫٠٧ | ٦٥٫٧٩ | ١١٣٫٢٧ | ٣١٣٫١٤ | ٣٣٦٫٦٤ | ٤٥٢٫٨٥ | ٥٨٥٫١٨ | ٣٥٢٫٥٠ | ١٣٥٫٢٠ | ١٠٥٫٠١ | ٣٤٫٢٦ | ٤٠٫٧٩ | ٦٧٥٫٩٥ | ١٥٫٢٦ | ١٧٫٧٦ | ٣٫٢٩ | ٢٦٫٧٤ | ١٦٥٫٣٣ | ٩٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٢ | ٢٧٨ | ٢٦٣ | ٨٤ | ١٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٦٠ | ٦٢ | ٢ | ٧ | ٣٤ | ٣٣ | ١٦ | ٨٥ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٤٤ | ٣٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٦ | ٥٫٣٨ | ٦٨٫٢٥ | ١٢١٫٠٥ | ٣٠٥٫٠٧ | ١٫٤٤ | ٦٧٫٤٣ | ٣٫٤٧ | ٩٦٫٨٢ | ٢٣٨٫٥٨ | ٦١٩٫٦٦ | ٢٫٩٩ | ١٤٧٫٥٢ | ٤٣٢٫٧٨ | ٥١٫٥٠ | ٨٫٣٣ | ٢٢٫٦٨ | ٧٧٫٧٦ | ١٠١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦١٦٫٣١ | ٣٦١٫٤٢ | ٨٠٫٥٥ | ٣٠٫٩٩ | ١٩٫٣١ | ٩٦٫٦٢ | ١١٦٫٣٤ | ١٤٨٫٣٧ | ٧٩٫٠٥ | ٢٫٩٢ | ٧٫٤٨ | ١١٫٥٢ | ١٣٫٤٦ | ٤٤٫٥٦ | ٦٥٫٠٧ | ٥٩٫٩٨ | ٧١٫٧٣ | ٥٣٫٤٩ | ٩٨٫٨١ | ٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٧٧ | ٣٢٧ | ٢٧٠ | ٩١ | ٣٧ | ٣١ | ٤٠ | ٧٨ | ٦٧ | ٨٩ | ٢٩٩ | ٢٤٩ | ٣٦ | ١٣٠ | ٢١٤ | ١٦٤ | ٢٧٠ | ٣٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧١١٫٠٨ | ٣٢٤٫٥٩ | ١٧٫٤٨ | ٦٦٫٢٣ | ١٤٠٫٩٩ | ١٨٫١٥ | ٢٣١٫٢٩ | ٩٤٫١٩ | ١٨٥٫٩٨ | ٣٢٫٢٣ | ٢٣٧٫٧١ | ١٧٫٠٠ | ١١٤٫٣٥ | ٢٦٤٫٨٥ | ٦٤٫٣٨ | ٢٣٫٣٥ | ٦٤٫٥٢ | ٨٧٫٩٦ | ٥٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
