بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هونان للصداقة وأبولو التجارية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ١٢٩ | ٤٠٦ | ٥١٤ | ٦٣٠ | ٥٦٨ | ٨٤٢ | ٨٥٣ | ٤٨٥ | ٣٦٣ | ١٠٢ | ٧٢ | ٣٠٣ | ٤٠٥ | ٣٧٦ | ٤٣٠ | ٣٣٥ | ٢٩٨ | ٣١٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦١ | ٢١٥٫٢٣ | ٢٦٫٤٤ | ٢٢٫٥٨ | ٩٫٨٤ | ٤٨٫٢٣ | ١٫٣٤ | ٤٣٫٠٩ | ٢٥٫٢٢ | ٧١٫٩٦ | ٢٩٫٤٢ | ٣٢٢٫٣٠ | ٣٣٫٦٠ | ٧٫٢٢ | ١٤٫٤٥ | ٢٢٫١٣ | ١١٫٠٥ | ٦٫٢٦ | ٦٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٩٠ | ٥٢٫٦٧ | ٩٨٫٠١ | ١٢٤٫٩٢ | ٩٤٫٤٢ | ٨٨٫٧٤ | ٩٠٫٨١ | ٥٢٣٫٨٧ | ١٬٧٠٤٫٦٦ | ٢٨١٫٥٦ | ٢٧٣٫٥٤ | ٢٦٫٤١ | ٢٧٨٫٥٣ | ٢٬٥١٨٫٦١ | ٢٣٦٫٢٧ | ٤١٤٫٢٢ | ٣٩٥٫١٥ | ١٩٧٫٧٤ | ٦٧٨٫٢٩ | ٧٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٩ | ١٤٧ | ١٣١ | ١٠١ | ٤٦١ | ١٤٥ | ١٠٦ | ٦٤ | ٥٧٤ | ٣٠٠ | ٣٧٦ | ١٤٦ | ٢٤ | ٣ | ٥٥ | ٣ | ٩٨ | ٦٩ | ١٣٧ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٠ | ١١٫٠٠ | ٢٣٫١٣ | ٣٥٧٫٨٥ | ٦٨٫٥٠ | ٢٧٫٠١ | ١٥٩٫٩٤ | ٨٠٢٫٧٨ | ٤٧٫٧٨ | ٢٥٫٣٤ | ٦١٫١٨ | ١١٦٫٢٣ | ١١١٫٦٥ | ٢٬٠٨٨٫٧٥ | ١٠٦٫١٥ | ٢٬٨١٢٫٥٤ | ٣٠٫١٦ | ١٠٠٫٠٩ | ٣٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٧٫٤٥ | ٦٠٫١٧ | ٣١٫٦١ | ٢٤٫٥٠ | ٦٩٫١٦ | ٢٢٫٧١ | ١١٫٤٤ | ٣٩٫٠٥ | ٢٬٠١٥٫٧٤ | ٢٣٢٫٤٧ | ١٬٠٠٩٫٧٠ | ٥٣٫٦٢ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫١٤ | ٣٤٫٤٧ | ٣٫٢٥ | ١١٥٫٨٨ | ٤٥٫٥٣ | ٢٩٤٫١١ | ١٣٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٥ | ٢٦٤ | ١٤٣ | ٨٢٢ | ٨٣٣ | ١٬٠٥٩ | ١٬٦٦١ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٩٢ | ٧٩٦ | ٥١٧ | ٤٩٣ | ٣٨٨ | ٣٩٢ | ٤٨٠ | ٥٣٧ | ٥١٨ | ٥١٧ | ٥٠١ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٨ | ٤٥٫٨٥ | ٦٧٤٫٥٤ | ١٫٣٤ | ٢٧٫٠٩ | ٥٦٫٩٣ | ٣٥٫٠١ | ١٫١٢ | ٢٧٫١١ | ٣٤٫٩٨ | ٤٫٨٠ | ٢١٫١٦ | ٠٫٨٧ | ٢٢٫٥٦ | ١١٫٨٤ | ٣٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ٣٫٢١ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٩٫٥٧ | ١٠٧٫٩٥ | ٣٤٫٥١ | ١٩٩٫٨٥ | ١٢٤٫٨٩ | ١٦٥٫٤٥ | ١٧٩٫٢٣ | ٦٦٣٫٠٧ | ٣٬٨٣٣٫٤١ | ٦١٧٫١٥ | ١٬٣٩٠٫٣٧ | ١٨١٫٠٨ | ٣٥٦٫٥١ | ٢٬٤٣٣٫٨٥ | ٣٠١٫٦٢ | ٥١٦٫٧٥ | ٦١٠٫٢٤ | ٣٤٣٫٢٢ | ١٬٠٧٢٫٤٣ | ٣١١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٤٥ | ٤١٥ | ٤١١ | ٦٦٧ | ٦٤٠ | ٩٢٧ | ١٦٣ | ٢٨ | ١٢٩ | ٣٧ | ٢٧٢ | ١٠٩ | ١٦ | ١٥٩ | ١٠٤ | ٨٥ | ١٥١ | ٤٧ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٤٫٠٦ | ٦٩٫٣٩ | ١٩٩٫٢٠ | ٦٢٫١٧ | ٤٫٠٧ | ٤٤٫٨٦ | ٨٢٫٤٣ | ٨٢٫٥١ | ٣٥٢٫٧٦ | ٧١٫١٤ | ٦٣٠٫٩٦ | ٥٩٫٩٦ | ١١٤٫٧٨ | ١٬٠٨٩٫٠٠ | ٣٤٫٧٢ | ١٨٫٣٧ | ٧٧٫٧٦ | ٦٩٫٠٢ | ٢٠٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
