بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قويلين سانجين للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٣ | ٥٩٨ | ٦٠٦ | ٣٢٩ | ٤٠٠ | ٤١٠ | ٤٠٤ | ٤٢٠ | ٣٦٤ | ٥٢٩ | ٤١٥ | ٥٠٩ | ٥١٤ | ٥٤٩ | ٥٢٠ | ٥٦٣ | ٥٥٣ | ٥٨٨ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ١٫٤٠ | ٤٥٫٧٢ | ٢١٫٤٩ | ٢٫٦٠ | ١٫٥٠ | ٣٫٨٣ | ١٣٫٣٠ | ٤٥٫٣٣ | ٢١٫٤٧ | ٢٢٫٦١ | ١٫٠٠ | ٦٫٨٤ | ٥٫٣١ | ٨٫٢٢ | ١٫٨٢ | ٦٫٤٧ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٨ | ١٩٤٫٧٨ | ١٦٠٫٥٧ | ١٤٬٧٢٧٫٦٤ | ٦٤٫٤٦ | ٦٩١٫٤٥ | ٧١٧٫٤٧ | ٢٥٩٫١١ | ٤٧٫٥٢ | ٢٣٣٫٨٨ | ١٧٩٫٣٠ | ٢٬٧٠١٫٨٥ | ٥٧٠٫٨٣ | ٥٨٢٫٣٢ | ٢٦٢٫٦٤ | ٣٣٦٫٣٨ | ٢٣٨٫٢٤ | ١٬٨٥٧٫٢٨ | ٧٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٩ | ٢٠٨ | ١٧ | ٦٢ | ٥٥٨ | ١٤٧ | ٢٣٦ | ٣٧٨ | ٩٣٩ | ٨٠ | ٧٦ | ١٩٦ | ٢٥٩ | ٩٤ | ١٤٢ | ٢٨ | ٦٣ | ٣٤٩ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٣ | ١٠٨٫٢٤ | ٤٦١٫٤٥ | ١٬٠٠٠٫٣٠ | ١٢٦٫٣٦ | ٦٠٫٣٩ | ٦٠٫٢٠ | ١٤٨٫٦٣ | ٩١٫٤٥ | ٥٫٧٦ | ٣٥٩٫٤٠ | ٣٢٫١٨ | ١٣٦٫٣٤ | ٥٠٫٥٩ | ١١٩٫٤٠ | ١٢٨٫٩١ | ٦٥٤٫٤٢ | ١٧٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٢٠ | ٦٧٫٧٤ | ٤٫٥٤ | ٢٬٧٧١٫٢٣ | ٨٩٫٨٨ | ٢٤٧٫٧٢ | ٤١٨٫٥٥ | ٢٣٣٫٢٢ | ١٢٢٫٦٤ | ٣٥٫٥٠ | ٣٢٫٦٦ | ١٬٠٤١٫٢٤ | ٢٨٧٫٩١ | ٩٩٫٩٠ | ٧١٫٦٦ | ١٦٫٤٥ | ٢٧٫١٧ | ١٬١٠٣٫٠٣ | ٣١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٨٢ | ٢٤٤ | ٢٦٧ | ٣٣٥ | ٣٢٠ | ٢٢١ | ٢٠٨ | ١٩٩ | ٦٨٣ | ٥٧٩ | ٧٢٩ | ٦٨٢ | ٣٦٢ | ٥٧٩ | ٤٢٢ | ٣٨٢ | ٢٠٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٦ | ١٩٨٫٤٣ | ٩٫٢٩ | ٢٥٫٥٠ | ٤٫٥٨ | ٣١٫٠١ | ٥٫٨٦ | ٤٫٠٧ | ٢٤٢٫٥٨ | ١٥٫٢٠ | ٢٥٫٨٦ | ٦٫٣٨ | ٤٧٫٠٠ | ٦٠٫١٦ | ٢٧٫٠٨ | ٩٫٤٣ | ٤٥٫٥٣ | ٨٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٨ | ٢٦٫٦٨ | ٦٤٫٧٢ | ١١٬٩٥٣٫٧١ | ٥٤٫٠٤ | ٥٣٩٫١٦ | ٣٩١٫٨٣ | ١٢٨٫٣٠ | ٢٦٫٠٣ | ٣٠٢٫٠٦ | ٢٥٠٫٠٨ | ٣٬٨٦٨٫٠٥ | ٧٥٧٫٥١ | ٣٨٣٫٣٤ | ٢٩٢٫٤٥ | ٢٥٢٫٣٧ | ١٦٤٫٨٩ | ٦٥٧٫٦٠ | ٤٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨٥ | ٣٠٧ | ٣٧٨ | ٢ | ٦٢٠ | ٥٩ | ٥٦ | ١٦٢ | ٧٦٦ | ٢٢٦ | ٢٣٢ | ١٩ | ٩٠ | ٩٤ | ١٩٨ | ١٦٧ | ٢٣٢ | ٣٢ | ٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٧٣ | ٢٣٫٠٠ | ١٠٠٫٥٩ | ٢٧٬٨٥٨٫٠٣ | ١٠٩٫٥٦ | ٥٫٠٧ | ١٨٧٫٥١ | ٣٧٢٫٧٩ | ٧٠٫٤٧ | ٢٫٤٣ | ٩١٫٨٦ | ٥٧٨٫٠٣ | ٤٫٧٣ | ٣٠٩٫٩٤ | ١٨٤٫٥٠ | ٣٨٫٦٣ | ٨٦٫٣٤ | ٢٬٥٠٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
