بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين أورينتال يوهونغ للتكنولوجيا المقاومة للماء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٢٩ | ٣٬٩٥٢ | ٣٬٦٧٢ | ٨٢٠ | ١٬٤٢٤ | ٤٬١١٥ | ١٬٧٠٣ | ٦٢٥ | ٢٬٤٣٦ | ٦٥٤ | ١٬٦٣٢ | ٣٬٦٩١ | ٣٬٨٥٧ | ٢٬١٠٣ | ٤٬٠٢٠ | ٤٬٧١٩ | ٦٬٣٧١ | ٣٬٤٥٧ | ٤٬٥٣٤ | ٤٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٢ | ٧٫٠٨ | ٧٧٫٦٦ | ٢٧٣٫٥٢ | ٣٨٩٫٠٣ | ٥٨٫٦٢ | ٦٣٫٣٠ | ٢٨٩٫٧٧ | ٧٣٫١٥ | ١٤٩٫٥٨ | ١٢٦٫١٤ | ٤٫٤٨ | ٤٥٫٤٧ | ٩١٫١٥ | ١٧٫٣٧ | ٣٥٫٠٢ | ٤٥٫٧٣ | ٣١٫١٣ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٣٩٫٢٦ | ٢٩٠٫٦٣ | ٥٤٫٦٤ | ٤٢٫٧٠ | ٥٨٫٢٥ | ٤٤٫٣١ | ٥٧٫٦٥ | ١٥٧٫٧٠ | ٣٧١٫٦٢ | ١٢٫٧٨ | ٧٧٫٨٦ | ٥٨٠٫٤٦ | ٨٬٣٠٥٫٧٠ | ١٦٦٫٤٣ | ٧٣٩٫٨٣ | ٨٢٣٫٨٠ | ٣٨٢٫٧٢ | ٢٠٦٫٤٣ | ٢٩١٫٢٠ | ١٬٢٧٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٤٥ | ١٬٧٤٤ | ٣٬١٥٤ | ٣٬٧٥٥ | ٤٬٨٥٤ | ٥٬٦٥١ | ٦٬٣٩٩ | ٤٬٢٩٠ | ٤٬١٦١ | ٤٬٧٢٩ | ٢٬٧٣٢ | ٣٬٩٦٥ | ٣٬١٢٥ | ١٬٨١٨ | ١٬٤٠٣ | ١٬٨٦٩ | ١٬٦٩٧ | ٩٩٧ | ١٬٤٠٩ | ١٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٤ | ٨٠٫٨٨ | ١٩٫٠٦ | ٢٩٫٢٧ | ١٦٫٤٠ | ١٣٫٢٤ | ٣٢٫٩٦ | ٣٫٠١ | ١٣٫٦٤ | ٤٢٫٢٢ | ٤٥٫١١ | ٢١٫١٨ | ٤١٫٨٣ | ٢٢٫٨١ | ٣٣٫١٩ | ٩٫٢١ | ٤١٫٢٥ | ٤١٫٣٠ | ٢٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٨١٫٣٣ | ١٢٨٫٢٥ | ٤٦٫٩٤ | ١٩٥٫٤٧ | ١٩٨٫٦٤ | ٦٠٫٨٥ | ٢١٦٫٦٣ | ١٬٠٨٢٫٦٢ | ٦٣٤٫٨٤ | ٩٢٫٤٠ | ١٣٠٫٣٣ | ٦٢٣٫٥٠ | ٦٬٧٣٠٫٧٣ | ١٤٣٫٨٥ | ٢٥٨٫٢٣ | ٣٢٦٫٢٩ | ١٠١٫٩٣ | ٥٩٫٥٢ | ٩٠٫٤٧ | ٣٠٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٥٤ | ٨١٨ | ٦٬٢٣١ | ٤٬٨٧٩ | ٨٬٧٤٢ | ١٠٬٧٩٩ | ١٬٧٢٠ | ٣٬٢٣٧ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٢٩ | ٩٨٢ | ٩٢٨ | ٦٦٦ | ١٬٥٥٥ | ٢٬٠٨١ | ٣٬٤٢٨ | ٣٬٠١٢ | ٤٬١٤٣ | ١٬٥٦٩ | ٢٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٧ | ٨٦١٫٧٠ | ٢١٫٧١ | ٧٩٫١٨ | ٢٣٫٥٤ | ٨٤٫٠٨ | ٨٨٫٢٣ | ٦٧٫٩٠ | ١٩٩٫٠٥ | ٤٫٥٥ | ١٩٤٫٤١ | ١٧١٫٨٢ | ١٣٣٫٣٨ | ٣٣٫٨٣ | ٦٤٫٧٣ | ١٢٫١٢ | ٣٧٫٥٢ | ٦٢٫١١ | ٨٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٨٫٤١ | ٦٠٫١٧ | ٩٢٫٧٣ | ٢٥٣٫٩٣ | ٣٥٧٫٧٠ | ١١٦٫٢٩ | ٥٨٫٢٢ | ٨١٦٫٨٤ | ١٥٨٫٥٤ | ٢٠٫١١ | ٤٦٫٨٦ | ١٤٥٫٨٦ | ١٬٤٣٤٫٧٨ | ١٢٣٫٠٤ | ٣٨٢٫٩٢ | ٥٩٨٫٤٤ | ١٨٠٫٩٦ | ٢٤٧٫٣٤ | ١٠٠٫٨١ | ٨٦٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٬٣٦٠ | ٦٬٧٢٠ | ١٬٩٢١ | ٢٬٤٤٤ | ٩٬٢٨٧ | ٢٬٩٥٤ | ٣٩٦ | ٦٥٥ | ٥٬١١٨ | ٢٬٠٩٦ | ٦٣٦ | ٤٦ | ١٬٢٦٤ | ٥٤٣ | ٥٧٣ | ١٬٦٦٥ | ١٬٦٧٥ | ١٬٥٥٧ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨١٠٫٣٦ | ٣٩٤٫٢٢ | ٧١٫٤١ | ٢٧٫٢٠ | ٢٨٠٫٠٠ | ١٣١٫٨١ | ٨٦٫٥٨ | ٦٥٫٤١ | ٦٨٠٫٨٠ | ٥٩٫٠٤ | ١٣٠٫٣٣ | ٩٢٫٧٠ | ٢٬٨٢١٫٥٢ | ١٤٣٫٠٠ | ٢٠٥٫٤١ | ٣٩٠٫٦٣ | ٢٠٠٫٦١ | ١٩٢٫٩٦ | ٧٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
