بيان التدفق النقدي (TTM)
تشجيانغ العظمى جنوب شرق Corp.Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩١ | ٣٣٠ | ٣٣٤ | ٣٢٠ | ٢٨٨ | ١٨٠ | ٢٠٤ | ١٩٢ | ٧٦ | ١٢٢ | ١٢٦ | ١٤٦ | ١٨٦ | ٥٩ | ٣٧ | ٢٥٥ | ٣٥٠ | ١٣٧ | ٥٥ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٩ | ١٫٤٥ | ٤٫٣٣ | ١٠٫٠٧ | ٣٧٫٥٦ | ١٣٫٤٠ | ٥٫٧٤ | ٦٠٫١٧ | ٥٩٫٠٤ | ٣٫٦٠ | ٢١٦٫٠٤ | ٢٦٫٩٧ | ١٣١٫٦٣ | ٣٧٫٤٣ | ٥٩٣٫٩٢ | ٣٧٫٣٦ | ٦٠٫٩٢ | ٥٩٫٦١ | ١٢٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥٤ | ٧٧٫٥٣ | ٩٦٫٧٠ | ٩٩٫١٧ | ٩٨٫٤٧ | ٨١٫٤٠ | ٨٢٫٨٦ | ٦٧٫٦٤ | ٤٠٫١٧ | ١٤٧٫٢٦ | ٥٩٫٨٤ | ٤١٠٫٨٤ | ٥٤٣٫٧٢ | ١٩٫٩٥ | ٩٫١٠ | ١٩٩٫٦٥ | ٣٢٣٫٨١ | ٣١٫٩٧ | ٨٫٠٥ | ١٨٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٦ | ٦٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ١١ | ١١ | ٨ | ٨ | ١٣ | ١٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٤٧٦ | ٤٨٠ | ١٧٩ | ١٨٢ | ٤١٥ | ٥٥٧ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٨ | ١٣٠٫٥٤ | ١٣٫٣٣ | ٢٫٩٤ | ٥١٫٢١ | ٣٫١٦ | ٢٥٫٦٨ | ٢٫٨٤ | ٥٩٫٩٠ | ٥٫١٩ | ١٠٩٫٣٢ | ١٣٫٦٨ | ١٬٥١٤٫٧٦ | ٠٫٧٧ | ٦٢٫٧٣ | ١٫٦٦ | ١٢٨٫٣٧ | ٣٤٫٢٩ | ٥١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٠٢ | ١٥٫٨٤ | ٥٫٩٥ | ٧٫٢٣ | ٧٫٧٤ | ٥٫٠٠ | ٤٫٣٥ | ٢٫٨٠ | ٤٫٢٩ | ١٥٫٨٢ | ٥٫٨٨ | ٧٢٫٨٨ | ٨٦٫٣٦ | ١٦١٫٧٨ | ١١٨٫٨١ | ١٤٠٫٠٢ | ١٦٨٫٠٨ | ٩٦٫٩٩ | ٨١٫٢٤ | ١٢٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٤ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٧ | ٥٢ | ٥٢ | ١٠٠ | ١٢٦ | ٢٦ | ٩٧ | ١٣٥ | ١٧٨ | ١٢٣ | ٣٩ | ٢٠٣ | ٢٧٦ | ١٥٠ | ١٨٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٨ | ١٣٫٥٥ | ١٧٫٩٨ | ٣٫٣٦ | ٩١٫٩١ | ٠٫٥٧ | ٩١٫٧١ | ٢٥٫٣٤ | ١٢٠٫٦٣ | ٤٧٤٫٩١ | ٣٩٫١٤ | ٣١٫٤١ | ٣٠٫٨٥ | ٦٨٫٣٧ | ٦٢٠٫٧٤ | ٣٦٫٢٨ | ٤٥٫٨١ | ٢٢٫٤٨ | ١٢٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٥١ | ٦٫٦٣ | ٩٫٢٦ | ٨٫١٤ | ٩٫٢٩ | ٢٣٫٦٠ | ٢١٫٣٠ | ٣٥٫٣٧ | ٦٦٫١١ | ٣١٫٤٤ | ٤٦٫٢٣ | ٣٨٠٫٦٣ | ٥٢١٫٣٦ | ٤١٫٨٢ | ٩٫٦٤ | ١٥٨٫٧٦ | ٢٥٥٫٤٧ | ٣٤٫٩٨ | ٢٦٫٧٢ | ٧٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ٤٢٥ | ٣٤٦ | ٣٢٣ | ٢٩٢ | ٢٢١ | ٢٤٦ | ٢٨٤ | ١٩٠ | ٨٣ | ٢١١ | ٣٦ | ٣٤ | ٢٩٤ | ٤٠٤ | ١٢٨ | ١٠٨ | ٤٢٨ | ٦٨٦ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٩ | ١٨٫٦٧ | ٦٫٧٠ | ٩٫٤٣ | ٢٤٫٤٧ | ١١٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ٣٢٫٩٤ | ٥٦٫٦٢ | ١٥٤٫٩٨ | ١١٦٫٩٠ | ٤٫٠٦ | ٧٦١٫٩٦ | ٣٧٫٢١ | ٦٨٫٣٨ | ١٥٫٣١ | ٢٩٥٫٧٦ | ٦٠٫٣٢ | ٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
